北京兆维科技股份有限公司2006年度报告摘要

　　北京兆维科技股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人董事长赵炳弟先生，主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：北京兆维电子（集团）有限责任公司

　　法人代表：赵炳弟

　　注册资本：756，560，700元

　　成立日期：1988年9月13日

　　主要经营业务或管理活动：制造、加工自动电话交换机、电子计算机、印制板、工具模具、机箱、集群通信系统、家具、日用电子器具；计算机软硬件开发；插件装焊测试；计算机交换机安装、调试、维修服务；货物运输服务；压铸压塑；自有房产的

物业管理；机动车停车服务。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：北京电子控股有限责任公司

　　法人代表：卜世成

　　注册资本：1，307，370，000元

　　成立日期：1997年4月8日

　　主要经营业务或管理活动：授权内的国有资产管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内经营情况的回顾

　　（1）公司报告期内总体经营情况

　　2006年，公司在以下几个方面稳步开展工作：

　　1、构建研发体系，打造核心竞争力

　　2、加大产业结构调整力度，加强主营业务

　　3、新兴产业日趋成熟，市场开拓取得进展

　　4、加强企业管理，增强企业优势

　　5、建立内控体系，发挥管控效用

　　6、完成股权分置改革，恢复融资功能

　　7、压缩费用，降低成本

　　8、打开对外合作新局面，寻找新的经济增长点

　　公司2006年经营出现亏损，主要有以下几个方面的原因：

　　1、原有业务行业竞争激烈，获利降低

　　2006年公司经营面临的外部压力加大。通信产业方面，3G牌照发放一再放缓，使得通信行业业务萎缩，市场竞争加剧。而国际有色金属市场价格持续走高，基础加工和印刷材料行业方面，生产成本急剧上升，产品毛利率大幅下降。

　　2、新业务日趋成熟，但尚未形成较大规模

　　自服设备产业和高端智能安防产业是公司新培育的两个产业，在国内也属于新兴行业，产品的毛利率较高，公司产品在技术方面处于国内领先地位。2005年及2006年是公司自服及安防业务初创、开拓市场阶段，只能为公司带来有限收益；到2006年末，公司自服以及安防业务逐渐进入发展阶段，签订的合同明显呈现出上升趋势。经过两年多的努力，两个业务的培育基本完成。

　　（2）报告期内公司主营业务及其经营状况

　　主营业务分行业情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　（3）公司资产和利润构成变动情况

　　2006年度，公司主营业务收入比上年提高16.57%，但由于印刷材料及机械制造业务等原材料价格持续上涨以及竞争压力因素，导致公司整体盈利水平下降。

　　（4）公司现金流量情况分析

　　单位：元 币种：人民币

　　变化原因：

　　报告期内，公司面临较大的资金压力。公司通过充分利用商业信用，积极筹措银行贷款，提高资产使用效率等手段，保证了生产经营的正常运转。但自助服务设备制造及安防业务因业务扩张需要的资金投入量加大，而外部融资难度加大，在一定程度上挤占了其他业务拓展的资金，使得总体业务扩张速度有所放缓。

　　（5）公司主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

　　主要控股公司情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　2、公司未来发展的展望

　　（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　公司所处的通信、IT和安防行业及所处市场发展迅速，产品、业务更新换代很快。因此，公司的新产品研发、风险防范机制等必须能够适应行业的发展，公司的发展策略也必须及时的进行调整，时刻跟随甚至领导行业的发展方向，才能够适应行业的快速变化，在残酷的市场竞争中发展壮大。

　　（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

　　2007年，公司要抓住资本市场回暖的历史机遇，深化各项改革，培育核心竞争力，全面提升市场竞争优势，以提高自有业务盈利能力为主线，以技术研发和市场营销为重点，以控制财务、法律风险为前提，严格控制费用，恢复融资功能，实现新兴产业迅速扩张。

　　为稳步实现总体经营目标，将采取如下措施：

　　1、调整产业结构，合理分配资源

　　公司将对公司盈利能够做出贡献、盈利相对稳定的公司给予积极支持并加强管控，保证这一部分的盈利水平，使其成为公司盈利的最稳定因素；对公司发展潜力强、可能出现突破的公司，鼓励其进行业务扩张，扩大培育成果，使其成为风险中的积极因素。

　　2、加强研究院的业务培育，扩展新业务

　　公司在2006年底注册成立了北京兆维科技开发有限公司（即研究院），建立了公司的研发体系。

　　3、内外结合，加强人才培育

　　2007年公司要继续坚持以人力资源能力建设为主题，以调整和优化人才结构为主线；突出公司领军人才的培养，突出科技人才的培养，突出人才创新能力的培养，重用年轻干部，通过各产业群内部经营团队的调整、优秀后备人才的提拔和优秀外部人才的引进等多种方式，建立起层次分明人才梯队。

　　4、加强内控管理，规避经营风险

　　公司对现有管理方式进行适当的调整，导入成熟有效的管理方式和管理理念；同时，公司要强化审计、监察职能，加强对法规、公司规章和基准的执行，提高公司的运营能力，提升企业反应速度，促使其发展新增业务，提高净资产收益率，提升企业管理水平和企业现代化管理程度。

　　5、充分利用平台，寻找机遇再融资

　　公司在发展战略的指导下，对各项投资项目进行短、中、长期规划，根据融资规模需求，适当增加融资项目储备，寻找合适契机进行公司再融资，使公司充分利用上市公司的融资平台功能，形成产业经营与资本市场的良性互动，为公司的长远发展和壮大奠定扎实的基础。

　　（3）资金需求和使用计划

　　为了完成2007年的经营计划和工作目标，我们预计公司2007年的资金需求约为 5000万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。

　　（4）公司面临的主要风险因素的分析

　　1、市场风险：公司所处行业为通信及相关产品制造，是一个技术、设备及产品更新很快的行业，部分技术设备及原材料需要进口，会受到国家相关产业政策调整、关税变动、

汇率变动、原材料价格波动等影响。

　　2、资金压力风险：公司自2000年12月经过重大资产重组后从未在证券市场进行过直接融资，随着公司规模不断扩大，新项目不断推出，公司会面临一定的资金面压力。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　公司于2007年1月1日起正式实施

财政部颁布的新会计准则，公司将根据新准则的规定开展会计核算以及财务数据披露工作。鉴于新准则对财务核算和报告的规定更加趋同于《国际财务报告准则》，公司在新准则下进行的财务核算以及由此产生的财务报表数据将更加符合投资者需要，提高了公司财务信息的国际可比性。就公司现有业务分析，新准则下有关应付职工薪酬、所得税等方面的规定与原会计准则有较大差异，将影响公司财务数据的前后对比。

　　另，提请投资者注意：公司披露的财务信息完全来源于公司实际的生产经营活动，反映的是公司生产经营的过程及结果。会计准则的变化以及财务核算方式的调整仅仅是对财务信息的一种规范，并不能带来实际经济利益的流入或者流出。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润-59，264，210.55 元，2006年未分配利润为-108，216，053.31 元。因本年度公司未分配利润为负数，公司董事会决定2006年度利润分配预案为：利润不分配，公积金不转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额200，368.95元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　1、本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案（以上事项详见《中国证券报》、《上海证券报》2004年10月22日、2006年1月12日、2006年12月22日本公司公告），2006年12月20日本公司接获北京市第二中级人民法院民事判决书（2006二中民初字第02818号），判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；案件受理费由中国对外经济贸易咨询公司负担。

　　本公司认为，上述判决未阐明本公司享有对债务人中国对外经济贸易咨询公司及连带责任保证人中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司的双重追偿权及具体行使方式，本公司已提起上诉，要求法院在判决中明确阐明本公司享有的对债务人和连带责任保证人的双重追偿权及具体行使方式，并要求就中国对外经济贸易咨询公司不能清偿的部分由其他连带责任保证人按比例平均分担并向本公司承担清偿责任。

　　2、北京市第一中级人民法院对中国华兴（集团）公司偿还本公司欠款24，564，121.77元人民币及其利息一案下达了（2003）一中民初字第0551号民事判决书。判决本公司胜诉，中国华兴（集团）公司应对尚欠本公司的24，564，121.77元人民币承担偿还义务，并负担该欠款所发生的利息。由于本公司的第一大股东北京兆维电子（集团）有限责任公司已经代本公司承担了连带清偿责任，因此，本案胜诉后，执行被告所取得的财产，本公司在扣除垫付的诉讼费用、律师费及相关费用后，须将上述款项返还给北京兆维电子（集团）有限责任公司。后续工作正在办理过程中。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:赵炳弟主管会计工作负责人:陈丹会计机构负责人:王滨松

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

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