宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2006年度报告摘要

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2公司董事焦连新、张景华因出差，未能出席董事会，分别委托董事高小平、叶森代为出席并表决。

　　1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人苑尔卓，主管会计工作负责人张文彬，会计机构负责人苏玉石声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：宁夏电力投资集团有限公司

　　法人代表：苑尔卓

　　注册资本：100，000万元

　　成立日期：1996年11月25日

　　主要经营业务或管理活动：电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　1、总体经营情况

　　2006年，公司经营情况不佳，主要遇到四方面的困难：一是，铅、锌、油、麻、煤焦油、电等生产用辅助材料价格暴涨，减利2670万元。仅锌一项，价格从2005年平均每吨13920元/吨（含税）上涨到2006年平均每吨26530元/吨（含税），全年就减利1100万元。二是，公司主要产品———预应力钢绞线的价格一路走低，而生产用82B盘条价格变化不大，造成盈利空间减少，全年减利1912万元。三是，工资及工资性费用增加，减利270万元；贷款额度增加，

利率调整，减利780万元。四是，由于产能增加，导致公司流动资金极度紧张，生产组织不畅，运营成本增加，加之市场竞争加剧，致使公司生产经营出现较大困难，全年形成亏损3687.38万元。

　　2、经营中所做的工作

　　第一、加强现场管理和计划管理，以市场为导向，合理调度，保重点品种以满足市场需求，保高附加值产品以增加盈利空间。同时加强成本管理，通过优化资源配置、内部挖潜降耗等措施，最大限度地消化减利因素。

　　第二、在销售工作中，加大新市场及高附加值产品的开发力度以弥补过度竞争带来的盈利空间缩小的不利局面。

　　第三、在资金管理方面，强化资金管理，将资金周转速度纳入考核指标，压缩经营环节资金占用，加速资金周转，积极多方筹资，缓解资金紧张的矛盾。

　　第四、产品质量显著改善，质量效益显著提高。通过“操作规范，管理尽责，实施质量再造工程”战略决策的有效执行，产品质量得到了显著改善，提高了企业在客户心中的可信任度和满意度。

　　3、报告期内公司主要财务数据变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　项目 期末数 期初数 增减额 增减比例%

　　应收账款 110，291，770.24 110，235，135.59 56，634.65 0.05

　　存货 295，700，003.59 286，085，497.53 9，614，506.063.36

　　长期股权投资 119，344，164.54 302，741，465.80 -183，397，301.26 -60.58

　　固定资产 448，948，799.87 446，657，084.47 2，291，715.40 0.51

　　在建工程 6，243，820.79 33，588，960.72-27，345，139.93 -81.41

　　短期借款 371，500，000.00 284，500，000.0087，000，000.00 30.58

　　长期借款 20，000，000.00 70，000，000.00-50，000，000.00 -71.43

　　一年内到期的长期负债 70，000，000.00 2，000，000.00 68，000，000.00

　　原因说明：

　　A、长期股权投资减少的主要原因是：通过股权分置改革，公司不再持有对伊斯兰信托的1.8亿元长期股权投资所致。

　　B、在建工程减少的主要原因是：在建工程转入固定资产所致。

　　C、短期借款增加主要原因是：增加银行借款所致。

　　D、长期借款减少主要原因是：转入一年内到期的长期负债所致。

　　E、一年内到期的长期负债增加主要原因是：长期借款转入所致。

　　单位：元 币种：人民币

　　项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%

　　营业费用 42，423，136.7739，518，533.792，904，602.987.35

　　管理费用 45，644，965.05 40，807，315.924，837，649.1311.85

　　财务费用 29，828，446.3923，850，237.675，978，208.7225.07

　　净利润-36，873，840.853，734，555.53-40，608，396.38

　　原因说明：

　　A、营业费用比上年增加的主要原因是：工资及福利费增加；物料消耗增加所致。

　　B、管理费用比上年增加的主要原因是：工资及工资性费用增加。

　　C、财务费用比上年增加的主要原因是：贷款本金增加、利率调高影响所致。

　　4、现金流量情况及说明：

　　收到的其他与经营活动有关的现金3，848，862.10元，主要为收到的银行承兑汇票保证金、利息收入、罚款收入等。

　　支付的其他与经营活动有关的现金46，734，112.03元，主要为支付的运杂费、办公差旅费、仓储费、经营租赁支出等。

　　货币资金期初余额为43，810，088.22元，比资产负债表的货币资金期初余额少35，241，497.22元；货币资金期末余额为28，686，962.02 元，比资产负债表的货币资金期末余额少33，120，990.11 元；原因均为未包括其他货币资金中的银行承兑汇票保证金及履约保证金等。

　　5、前5名供应商合计采购金额32845.46万元，占年度采购总额的39.53%；

　　前5名销售商合计销售金额26470.97万元，占年度销售总额的31.22%。

　　6、控股子公司情况 单位：万元 币种：人民币

　　子公司名称 主营业务 注册资本 资产规模 净利润 持股比例%

　　宁夏冶金建设有限公司 建筑施工 1018.00 5284.37 0.1899.51

　　宁夏恒力煤业有限公司洗精煤 1000.00 4498.59 -28.88100.00

　　山东恒力虎山机械科技有限公司 粮油机械、服装3750.00 10997.31 -17.0297.60

　　宁夏华辉活性炭股份有限公司 活性炭制品 4718.20 9909.39 8.07 61.31

　　石嘴山市星威福利有限公司 绳芯生产 582.821080.99 252.75 99.14

　　石嘴山市荣贸金属物资回收公司金属物资回收 300.00313.03 -3.27 100.00

　　二、对公司未来发展的展望

　　1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争

　　金属制品属传统行业，经过多年的发展，特别是近几年来合资企业、民营企业的快速发展，行业发展迅速，产量逐渐增加，市场竞争激烈，公司面临的形势依然十分严峻。

　　2、公司未来发展的工作思路

　　行业市场的残酷竞争，导致了行业平均获利水平的持续下降，在这种情况下，根据行业整体发展趋势和市场对于行业企业的内在要求，我们必须坚定不移地走高端技术发展的创新之路。通过高技术含量、高附加值和高质量这“三高”产品，达到提升效益的目的。通过优化资源配置，挖掘具有较强竞争力的新项目、新产品，寻求新的盈利增长点。力争在管理模式、技术水平、品种结构、产品质量、节能降耗、资金保障这六大经营核心领域，实现创新突破，提升企业核心竞争力。

　　3、新年度生产经营目标

　　公司实现金属制品总量10.28万吨，销量实现10.28万吨，产销率≥101%，实现主营业务收入5.52亿元。

　　4、资金需求及来源

　　公司将通过压缩资金占用、内部积累和银行贷款等手段，来保证所需要的流动资金。

　　5、公司面临的风险及对策

　　市场环境变化、原、辅材料的大幅涨价会对公司的经营和业绩产生影响。

　　对策：（1）公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系，稳定原、辅材料供应价格。

　　（2）公司将通过实施品牌战略，提高产品价格，提升产品盈利能力。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发(企业会计准则第1号———存货)等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起开始执行新企业会计准则，公司目前依据财政部新会计准则规定，已经辨别认定的2007年1月1日首次执行会计准则与会计准则的差异如下:

　　1．截止2006年12月31日，公司股权投资差额中属于同一控制下企业合并形成了一定数额的长期股权投资差额，根据新会计准则，公司将属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额摊余价值1，165，332.84元，调减期初股东权益。

　　2．根据新会计准则要求，凡是资产账面价值与资产计税基础或负债账面价值与负债计税基础有差异的，要按照资产负债表债务法计算递延所得税资产或递延所得税负债，经测算2007年1月1日，公司递延所得税资产和递延所得税负债账面价值两项合计将调增期初股东权益9，838，364.72元。

　　3．按照新会计准则的规定，将少数股东权益16，208，088.68元，列入资产负债表股东权益下，增加股东权益。

　　4．截止2006年12月31日，公司持有的股票投资，市值大于账面成本的差额为10，089，510.40元，根据新会计准则规定，相应调增归属母公司的股东权益。

　　执行新会计准则对公司首次执行日后财务状况和经营成果所产生的影响:

　　1．根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，母公司对控股子公司的长期股权投资由权益法核算改按成本法核算，此变更将影响母公司的投资收益和净利润，但本事项对公司合并会计报表没有影响。公司不再存在对下属控股子公司的股权投资差额进行摊销的问题，这有可能使合并报表净利润略增。

　　2．根据《企业会计准则第9号———职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下，职工福利费按比例计提改按根据历史经验数据和自身实际情况据实列支，此项政策变更将会影响公司当期的利润和股东权益。

　　3．根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的债务法，将会影响当期会计所得税费用，从而影响当期利润和股东权益。

　　4．根据《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》的规定，公司将投资的股票归类为可供出售的金融资产，可能会因浮动盈亏及减值引致今后股东权益以及净利润的波动。

　　5．根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益的列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示， 此项政策变更将会影响公司的股东权益。

　　上述差异事项和影响事项公司可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本

公积金转增预案

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006年度母公司实现净利润-40，335，195.48元，加年初未分配利润52，553，016.79元，2006年度公司可供股东分配的利润为12，217，821.31元。鉴于：1、公司产能扩大，需要流动资金；2、已于2006年2月27日实施的股权分置改革方案中，有定向向流通股股东转增资本公积金的对价措施，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额17，197，742.81元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　报告期内，公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　√适用□不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:苑尔卓主管会计工作负责人:张文彬会计机构负责人:苏玉石

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 单位:元 币种:人民币

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