科翔证券投资基金2006年度收益分配公告

　　本公司所管理的科翔证券投资基金（以下简称“基金科翔”）2006年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规、基金合同及2007年1月19日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科翔2006年度收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科翔2006年12月31日份额净值2.6454元，2006年实现净收益357，908，810.21元，加上期初未分配收益78，967，332.82元，扣除本期已分配基金净收益72，000，000.00元，期末可供持有人分配收益为364，876，143.03元。2006年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益4.3元（暂免征收所得税），共计派发现金收益344，000，000.00元，占可分配收益的94.28%。剩余的未分配收益20，876，143.03元结转下年度，保留在基金份额持有人权益中。本次收益分配后，基金科翔2006年12月31日经调整后的每份基金份额净值为2.2154元。

　　二、收益分配对象

　　截止2007年4月6日下午深圳

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2007年4月6日

　　除息日：2007年4月9日

　　四、收益发放办法

　　1、本次可流通部分的基金派发的现金收益于2007年4月9日通过投资者托管证券商直接划入其资金账户。

　　2、基金科翔发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路189号城建大厦25层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：40088-18088（免长途话费）或（020）83918088

　　咨询联系人：吴薇

　　传真：（020）38798812

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2007年3月31日