新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2006年度报告摘要

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人甘军，主管会计工作负责人周斌，会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：新疆阿克苏青松建材化工总厂

　　法人代表：张利

　　注册资本：7，784万元

　　成立日期：1989年6月1日

　　主要经营业务或管理活动：原煤开采、物业管理，石油技术服务

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售；钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）。

　　公司主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。报告期内，公司二条新建的新型干法水泥生产线正式投产并产生了效益，一条是位于公司库车水泥厂的日产1000吨熟料新型干法水泥生产线，一条是位于乌鲁木齐的公司控股子公司新疆青松水泥有限责任公司日产2000吨熟料新型干法水泥生产线。此外，公司参股子公司石河子青松天业水泥有限责任公司的利用电石渣为原料的年产40万吨的水泥生产线也正式投产。这三条线的投产使公司水泥产能迅速扩大，与2005年相比，扩大了近4倍。

　　2006年，公司抓住水泥行业复苏、区内固定资产投资增长的有利机遇，继续以“质量为本、诚信经营、效益第一、资金至上”为方针，以“增收节支、节能降耗”为中心，积极应对市场竞争，以扩大产销率和市场份额为策略，内抓挖潜改造，外抓销售市场，加大营销工作力度和高附加值产品销售力度，强化竞争与合作意识，强化应收账款管理制度，公司主导产品水泥销量比2005年增长了115.48%；2006年是水泥行业开始复苏的一年，区内固定资产投资较2005年有所增长，公司主导产品水泥的价格与2005年相比，也有一定的回升，主营业务收入、净利润也较2005年有大幅度的增长，较好地完成了年初预定的目标。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、2007年1月1日执行新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定，已认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

　　（1）公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为35，419，889.05元，根据新会计准则，该项计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益35，419，889.05元。此外，由于子公司计提坏账准备等产生的递延所得税资产中归属少数股东权益410，596.73元，新会计准则下少数股东权益为35，830，485.78元。

　　（2）公司按照现行会计准则的规定，制定的公司会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则计算，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产4，207，206.67元，由此增加了2007年1月1日留存收益4，207，206.67元。

　　2、执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的主要影响：

　　（1）长期股权投资的影响。根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润将受到影响，但是在编制合并财务报表时对子公司按照权益法核算，不影响公司的合并财务报表利润。

　　（2）所得税的影响。根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司按新会计准则的要求确认递延所得税资产或递延所得税负债，此项会计政策更将影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　（3）少数股东权益的影响。根据《企业会计准则第33号- 企业合并》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，公司按新会计准则的要求变更为在资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项会计政策变更将影响公司的股东权益列示。

　　（4）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本

公积金转增预案

　　经立信会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润43，953，887.49元，按规定提取10%的法定盈余公积5，087，419.17元（含子公司提取数），加年初未分配利润46，267，856.45元，扣除本报告期已分配2005度现金股利9，246，375.00元，可供股东分配的利润为75，887，949.77元。

　　2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日总股本184，927，500股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配利润18，492，750.00元，剩余57，395，199.77元结转下一年度。2006年度不进行公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

　　公司法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币

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