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汇添富优势精选混合型证券投资基金第六次分红公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年03月28日 03:12 中国证券网-上海证券报

  汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008;以下简称“本基金”)成立于2005年8月25日,目前已累计分红0.35元/份,截止2007年3月27日,本基金的份额累计净值为2.9977元。根据相关法律法规的规定及《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》的约定, 汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第六次分红。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发红利0.80元人民币。

  二、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2007年3月30日

  2、红利发放日:2007年4月2日

  3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2007年3月30日除息后的基金份额净值折算成基金份额。

  三、收益分配对象:

  权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益发放办法:

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年4月4日划入销售机构账户。

  2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2007年4月2日直接计入其基金账户,2007年4月3日起可以查询、赎回、转换出。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  3、权益登记日(2007年3月30日)注册登记机构将不受理分红方式变更申请。基金持有人如需要变更分红方式的,请务必于2007年3月30日之前,在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。最终分红方式将以2007年3月30日之前最后一次选择的分红方式为准。

  4、投资者可到销售网点或通过本公司客户服务中心(电话:400-888-6333)确认分红方式是否正确。

  5、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523008”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。

  6、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话400-888-6333通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  七、咨询办法

  1、中国工商银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、

  东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、广发证券、国元证券、中信金通证券、联合证券、上海证券、申银万国证券、 世纪证券、天同证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、山西证券、西北证券、光大证券、 齐鲁证券、华泰证券、宏源证券、中银国际证券、平安证券、中信证券、恒泰证券、德邦证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。

  2、汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-6333,公司网站:www.99fund.com

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  二OO七年三月二十八日

  汇添富基金管理有限公司

  关于汇添富成长焦点股票型证券投资基金

  开放赎回业务的公告

  《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2007年3月12日正式生效。目前基金管理人的投资研究团队根据汇添富的投资理念和《基金合同》的规定,正在积极有效地开展汇添富成长焦点基金的投资运作。考虑到可能有少部分投资者有使用资金的需求,本着投资者利益第一的原则,根据《基金合同》和《汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金简称:添富焦点,基金代码:519068)定于2007年3月30日起开始办理基金份额的赎回业务,现就具体事宜公告如下:

  一、赎回业务办理的时间

  添富焦点基金为投资人办理赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

  二、办理机构

  投资人可通过本公司的投资理财中心及中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点(详见本基金份额发售公告和增加代销机构的公告)办理添富焦点基金赎回业务。

  三、赎回费率与赎回份额限制

  1.赎回费率

  添富焦点基金赎回费率按持有期分档如下:

  2.赎回份额限制

  赎回时投资者可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回最低份额50份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

  四、重要提示

  1、本公告仅对本公司管理的添富焦点基金赎回业务的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-888-6333)查询。

  2、由于添富焦点基金目前尚未开通场内申购业务,本次赎回仅指场外赎回。

  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2007年3月28日

  汇添富基金管理有限公司

  关于汇添富成长焦点股票型证券投资基金

  开放转换业务的公告

  根据《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》和《汇添富成长焦点股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,汇添富成长焦点股票型证券投资基金(基金简称:添富焦点,基金代码:519068)自2007年3月30日起开始办理日常转换业务,现将有关事项公告如下:

  一、转换业务办理的时间

  添富焦点基金为投资人办理基金转换业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

  二、办理机构

  投资人可通过本公司的投资理财中心及中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点(详见本基金份额发售公告和增加代销机构的公告)办理添富焦点基金转换业务。

  三、基金转换费率

  添富焦点基金转入汇添富优势精选基金、汇添富货币基金、汇添富均衡增长基金,转换费率为转出的添富焦点基金的相应赎回费率,具体费率如下:

  四、基金转换的业务规则

  1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

  2、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算(

货币市场基金的基金份额净值为固定价1.0000元)。

  3、基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。(损益平准金)

  4、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)起向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

  5、单笔转换份额不得低于100份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

  6、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。

  7、转换后,转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。

  五、重要提示

  1、本次转换业务仅指添富焦点基金的转换出业务,何时开放添富焦点基金的转换入业务,本公司将另行公告。

  2、由于添富焦点基金目前尚未开通场内申购、赎回业务,本次转换业务仅指场外转换出。

  3、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足50份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

  4、本公告仅对本公司管理的添富焦点基金转换为汇添富优势精选基金、汇添富货币基金、汇添富均衡增长基金的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-888-6333)查询。

  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  二00七年三月二十八日

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