青海金瑞矿业发展股份有限公司2006年度报告摘要

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事聂太荣先生、陈永生先生、独立董事王正斌先生因公出未亲自出席审议本年报的董事会，分别授权委托董事张光周先生、董事长田世光先生、独立董事祁万文先生出席并代为行使表决权。

　　1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　1.4 公司法定代表人田世光先生，总会计师文军女士，会计机构负责人（会计主管人员）桑玉凤女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：青海省金星矿业有限公司

　　法人代表：邵林

　　注册资本：112，083，700元

　　成立日期：1999年12月16日

　　主要经营业务或管理活动：对矿产资源的风险勘察、投资；对多金属共生矿及矿产资源进行综合利用开发（未经有关部门许可不得开采），矿产品销售。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：青海省投资集团有限公司

　　法人代表：苗晓雷

　　注册资本：3，400，000，000元

　　成立日期：1993年6月5日

　　主要经营业务或管理活动：在国家允许外商投资的工业、农业、基础建设、

能源等领域依法进行投资；在外汇管理等国家有关部门同意和监督下，为所投资企业提供平衡外汇、人员招聘培训、市场开发及咨询、寻求贷款及提供担保等方面的服务；为投资者提供咨询服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内公司经营情况

　　报告期内，公司的主营业务仍为锶系列产品的研究、生产、开发、加工和销售。

　　2006年，公司管理层继续以抓好年产3万吨碳酸锶的干法生产为主线，积极采取措施，组织力量对公司碳酸锶项目进行整改调试，截止报告期末，公司年产3万吨碳酸锶的干法生产线仍处于系统调试整改阶段，报告期内共生产碳酸锶2748.539吨，硫脲1068.725吨，由于生产不稳定，产量低，未能扭转公司的不利局面。

　　公司30万吨/年采选矿项目是为碳酸锶生产提供原料，不直接产生收益，报告期内未能生产。

　　本公司参股公司青海长青铝业有限公司由于受原材料大幅度涨价等原因的影响，2005年度出现重大亏损，为了减少损失，公司已与青海桥头铝电股份有限公司签署《股权转让协议》，将所持长青铝业67，369，860.43元股权（持股比例为32.66%）转让给桥头铝电，转让总价为5419.736万元人民币。在本公司股权转让后，长青铝业其他股东也相继将股权转让，并以吸收合并方式予以注销。该事项已提交公司临时股东大会追认通过。

　　公司控股子公司青海山川铸造有限公司因受青海山川铁合金有限责任公司停产的影响，为了减少亏损，在铁合金公司停产后，铸造公司也随之停产。为了及时分流人员，减少费用，按照“人随资产走”的原则，铸造公司已同青海省投资集团有限公司签署《产权收购协议》，将固定资产和无形资产全部转让，收购价格为3967万元，并整体接收铸造公司343名员工。在处置完剩余资产，清理债权债务后，按规定予以注销。此事项已提交公司临时股东大会追认通过。

　　报告期公司共实现主营收入4608.33万元，比上年同期减少31.35%，主营业务利润为-581.56万元，比上年同期减少237.67%，净利润为-7088.64万元。公司出现重大亏损的主要原因是：

　　（1）公司年产3万吨碳酸锶生产项目处于整改调试阶段，生产不稳定，生产成本高，产量低，形成较大亏损。

　　（2）公司应收款项中部分债权账龄长，为了正确反映公司资产状况，将应收款项的计提方法调整为账龄法，计提坏帐准备后，致使公司管理费用增加，净利润减少。

　　（3）为了准确反映公司2006年末存货的真实价值，将公司精矿粉、天青石、碳酸锶计提跌价准备形成的亏损。

　　（4）铸造公司由于停产后年度产量低，并计提坏帐准备、处置资产发生的税等形成的亏损。

　　针对2006年公司存在的问题，2007年公司的工作重心为：

　　一是集中精力，创造条件，使公司碳酸锶项目尽快投入正常生产，以带动公司生产经营的正常运营，逐步扭转公司目前的不利局面。

　　二是强化公司内部管理，有效提高管理效率，加强员工队伍素质建设。努力降低生产成本和各项费用，为公司的进一步发展奠定良好的基础。

　　三是搞好市场调研和市场预测，加强营销管理，使公司的产品尽快占领市场。

　　四是根据公司目前现状，积极寻求摆脱困境的路子。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　√适用□不适用

　　董事会认为：北京五联方圆会计师事务所有限公司对本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，是客观公正的。

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本公司本年度实现净利润-70，886，439.10元，加以前年度未分配利润8，372，218.03元，公司累计可供分配的利润为-62，514，221.07元。由于公司本年度严重亏损，董事会决定公司2006年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　上述预案尚需经本公司2006年度股东大会审议批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　已提交公司临时股东大会追认通过。

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　1、2006年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规范运作，决策程序合法有效。

　　2、公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度。

　　3、公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够从股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

　　8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，监事会认为：公司建立健全了会计管理制度和财务收支审批制度，执行有效。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的，公司2006年度财务报告真实反映了公司的财务状况。

　　8.3 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

　　监事会认为：北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，是客观公正的，真实地反映了公司目前的现状。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:田世光 主管会计工作负责人:文军 会计机构负责人:桑玉凤

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:田世光 主管会计工作负责人:文军 会计机构负责人:桑玉凤

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

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