中化国际(控股)股份有限公司2006年度报告摘要

　　(上接D44版)

　　3、现金流量表主要变动项目

　　变动说明:1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是经营活动产生的现金流量流入减少，原因主要是销售商品和收到的税费返还减少所致；

　　2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是投资活动产生的现金流量流出同比增加，原因主要是投资及购建固定资产支出增加所致；

　　3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是筹资活动产生的现金流量流入增加，原因主要是发行债券收到的现金增加所致。

　　（七）主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

　　1、海外子公司

　　(1) 中化国际新加坡有限公司

　　该公司成立于2003年6月，注册资本600万美元，公司占100%的股权。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。报告期末该公司资产总额为134，610.21万元，净资产45，279.30万元，报告期实现收入538，232.57万元，实现净利润3710.64万元。

　　(2) 化进综合贸易有限责任公司（Sinochem International FZE）

　　该公司成立于2002年5月，注册资本81.66万美元，公司占100％的股权，主要从事船舶运输以及化工、橡胶、冶金产品的进出口贸易。报告期末该公司资产总额为84，238.57万元，净资产13，151.89万元，报告期实现收入15，909.95万元，实现净利润7129.28万元。

　　2、化工物流投资项目

　　(1)海南中化船务有限责任公司（以下简称“中化船务”）

　　该公司成立于1994年1月，注册资本77，900万元，公司占98.43％的股权，主要从事国际航线（以近洋国际航线为主）及国内沿海航线的液体化工品运输。报告期末该公司资产总额为158，719.22万元，净资产100，490.92万元，报告期实现收入29，603.33万元，实现净利润5，683.45万元。此外，船运业务部分利润反映在公司全资的海外公司———化进综合贸易有限公司项下。

　　(2)上海北海船务股份有限公司

　　该公司成立于1994年3月，注册资本61，100万元，公司占25％的股权，主要从事货物和油品运输业务。报告期末该公司资产总额为106，121.48万元，净资产102，460.66万元。公司按权益法核算获得投资收益6，659.55万元。

　　(3)中化国际仓储运输有限公司

　　该公司成立于1999年6月，注册资本2，350万元，公司占93.62％的股权，主营进出口货物的运输及代理业务。报告期末该公司资产总额为10，677.26万元，净资产4，128.99万元，报告期实现收入10，672.21万元，实现净利润478.38万元。

　　(4)中化兴中石油转运(舟山)有限公司

　　该公司成立于1990年4月，注册资本3，256.40万美元，公司占44.8%的股权。其经营范围是：经营自建码头、储罐为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为51，922.01万元，净资产43，814.91万元，报告期实现收入17，333.67万元，实现净利润8，099.41万元，公司获得3，550.65万元（含股权投资差额摊销）投资收益。

　　(5)中化兴源石油储运（舟山）有限公司

　　该公司成立于2001年5月，注册资本：837.05万美元，公司占44.8%的股权。其经营范围是：为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为22，471.10万元，净资产15，993.08万元，报告期实现收入7，128.35万元，实现净利润4，530.54万元，公司获得2，029.68万元的投资收益。

　　(6)上海思尔博化工物流有限公司

　　公司成立于2005年12月，注册资本：26，700万，为公司控股子公司。其主要经营范围是：道路货物运输（国际集装箱）、货运代理等。报告期末该公司资产总额为29，868.48万元，净资产27，365.83万元，报告期实现收入1，864.87万元，实现净利润665.83万元。

　　(7)上海中化思多而特船务有限公司

　　该公司成立于2005年10月，注册资本：2，000万美元，公司通过控股子公司海南中化船务有限责任公司占有其51%的股份。其主要经营范围是：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲化学品船运输业务。报告期末该公司资产总额为23，110.79万元，净资产15，832.79万元。该公司自8月份开始营运，报告期实现收入861.57万元，由于一次性结转开办费221万元，致使本年亏损298.96万元。

　　(8)天津港中化国际危险品物流有限责任公司

　　该公司成立于2006年11月，注册资本：2，000万，公司占60％股份。其主要经营范围是：危险化学品、集装箱的拆装箱、堆存等。报告期末该公司正处在筹建期。

　　3、实业投资项目

　　(1) 海南中化安联橡胶有限公司

　　该公司成立于2004年12月，注册资本为3000万元，公司通过海外全资子公司中化国际新加坡有限公司占98%的股份。其经营范围是：农业种植及农产品生产、加工、销售等。报告期末该公司资产总额为18，916.55万元，净资产3，239.45万元；报告期实现收入41，219.08万元，实现净利润265.28万元。

　　（2）西双版纳中化安联橡胶有限公司

　　该公司成立于2005年9月，注册资本为3000万元，公司占90%的股份。其主要经营范围是：橡胶的生产加工、销售及农作物的种植、管理等。报告期末该公司资产总额为11，870.43万元，净资产4，691.99万元；报告期实现收入39，264.37万元，实现净利润1，730.64万元。

　　（3）海南中化成信橡胶有限公司

　　该公司成立于2006年3月，注册资本为3000万元，公司占85%的股份。其主要经营范围是：橡胶的生产加工、销售及农作物的种植、管理等。报告期末该公司资产总额为7，923.62万元，净资产3，165.29万元；报告期实现收入23，724.37万元，实现净利润165.29万元。

　　（4）山西中化寰达实业有限责任公司

　　该公司成立于2001年8月，注册资本14，500万元，公司占59.37%的股份。其主要生产经营焦炭、余热发电和硅、铬铁。报告期末该公司资产总额为44，684.32万元，净资产12，435.25万元；报告期实现收入31，707.13万元，实现当期净利润49.91万元。

　　（5）中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司

　　该公司成立于2005年6月，注册资本30，000万元，公司占50.5%的股份。其主要经营范围为进行PVC、三氯乙烯相关产品的开发、制造、销售。报告期末该公司资产总额为51，300.00万元，净资产33，305.17万元。报告期实现收入30，447.51万元，实现净利润3，305.17万元。

　　（九）报告期公司投资情况

　　报告期母公司对外投资支出88，825万元，同比增加63，273.41万元，增加幅度为247.63%，其中以公司发行的分离交易可转债所募集的资金投资77，500万元，以非募集资金对外投资11，325万元。

　　1、募集资金投资及收益情况

　　公司前次股票发行实际募集资金94，139万元，截至2002年12月31日已全部使用完毕，公司前次股票发行募集资金投资项目在本报告期的经营情况如下：

　　(1)公司投资15，000万元募集资金购买的交通银行1亿股股权，报告期内根据交通银行2006年6月22日股东大会通过的2005年度利润分配方案，每股派发现金股息人民币0.08元，公司按投资比例在报告期内确认投资收益800万元。

　　(2)公司投资12，598.88万元募集资金持股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）有限公司报告期实现净利润8，099.41万元，公司合并财务报表获得投资收益3，550.65万元（含股权投资差额摊销）。

　　(3)公司投资3，105万元募集资金持股44.8%的中化兴源石油储运（舟山）有限公司报告期实现净利润4，530.54万元，公司合并财务报表获得收益2，029.68万元。

　　(4)公司投资6，900万元募集资金购买的液体化工品运输船由公司控股98.43%的中化船务负责运营，另外公司2002年底使用募集资金对中化船务增资15，896.12万元。报告期中化船务实现营业收入29，603.33万元，实现净利润5，683.45万元。

　　(5)公司投资2000万元募集资金持有中化近代环保化工（西安）有限公司25%的股权，该项目主要从事R-134a环保制冷剂的生产，报告期公司按股比计算享有投资收益1，577.08万元。

　　(6)其余38，639万元募集资金用于补充公司贸易流动资金，报告期内随公司贸易业务周转产生收益。

　　公司于2006年12月发行了分离交易的可转债，募集资金12亿元，截至2006年12月31日，资金使用具体情况如下：

　　（1）公司以分离交易可转债的募集资金53500万元于2006年12月对原占95%股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，增资手续正在办理中。

　　（2）公司以分离交易可转债的募集资金24000万元于2006年12月对原占90%股权的子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，增资手续正在办理中。

　　2、报告期非募集资金投资情况

　　报告期公司非募集资金投资项目的详细情况请参见第十一节财务报告之财务报表附注57。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、根据新准则《企业会计准则第2号—长期股权投资》的有关规定，公司对子公司长期投资的核算由权益法改为成本法，该项会计政策的变更将影响母公司的投资收益，但对合并报表无影响；长期股权投资不再核算股权投资差额，对于同一控制下合并形成的子公司，原有股权投资差额余额直接冲销留存收益。

　　公司2006年末股权投资差额中属于同一控制下合并形成的借方余额为1100万元，按新会计准则的规定将调减公司2007年初留存收益1100万元。

　　2、根据新准则《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司持有的基金、流通股、期货等部分金融资产将按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益或直接增加权益，该项政策变更将影响公司的当期损益及股东权益。

　　公司2006年末为橡胶业务套期保值而持有的橡胶期货公允价值比账面值低895万元，该事项影响将调减公司2007年初留存收益895万元。

　　3、根据新准则《企业会计准则第18 号—所得税》的有关规定，公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，该事项将影响公司的所得税费用，进而影响公司的利润及股东权益。

　　根据新会计准则相关规定计算递延所得税资产及负债后，将调减公司2007年初留存收益2597万元，调增少数股东权益7万元。

　　4、根据新准则《企业会计准则第17号—借款费用》的有关规定，符合相关条件的资产购建或生产的专门及一般借款费用均允许资本化，该政策变更可能影响公司未来利润及资产总额。

　　5、上述差异和调整事项可能因财政部等相关部门对新会计准则的进一步解释而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经德勤华永会计师事物所审计，公司2006年度共实现净利润383，695，683.66元，提取10％法定盈余公积38，811，780.36元，加上年初未分配利润534，997，346.64元，本年可供股东分配的利润为879，881，249.94元。

　　董事会提请以公司2006年末总股本1，257，693，750股为基数，向全体股东每10股派现1.5元（含税），总计分配利润金额188，654，062.5元，占可供分配利润的21.44%，剩余未分配利润691，227，187.44元结转下年度。

　　以上利润分配预案尚须公司2006年度股东大会表决通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用 单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　(1)资本承诺

　　年末数 年初数

　　人民币千元人民币千元

　　已签约但尚未于财务报表中确认的

　　- 购建资产承诺493，391 629，665

　　(2)经营租赁承诺

　　至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤消的经营租赁合约情况如下：

　　年末数 年初数

　　人民币千元 人民币千元

　　不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：

　　资产负债表日后第1年 31，043 32，614

　　资产负债表日后第2年 1，286 12，661

　　资产负债表日后第3年 514 2，413

　　以后年度 19，907 20，421

　　合计 52，750 68，109

　　7.6.1 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:罗东江 主管会计工作负责人:徐卫晖 会计机构负责人:覃衡德

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:罗东江 主管会计工作负责人:徐卫晖 会计机构负责人:覃衡德

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:罗东江 主管会计工作负责人:徐卫晖会计机构负责人:覃衡德

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　1、天津港中化国际危险品物流有限责任公司于2006年11月成立，于本期纳入合并范围，公司直接持有其60％股权；

　　2、海南中化成信橡胶有限公司于2006年3月成立，于本期纳入合并范围，公司直接持有其85％股权。

　　9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

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