哈尔滨岁宝热电股份有限公司2006年度报告摘要

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人邢继军，主管会计工作负责人邢继军，会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司

　　法人代表：冯晓江

　　注册资本：500，000万元

　　成立日期：2003年10月28日

　　主要经营业务或管理活动：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营(以上项目需国家专项审批凭证经营)。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司总体经营情况回顾与总结

　　1、实施了重大资产置换

　　本报告期内公司完成了以公司及公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司合法拥有的对深圳岁宝百货有限公司的股权投资、对岁宝百货及其关联方的相关债权与公司控股股东哈投集团合法拥有的在建中的热源工程、哈尔滨哈投供热有限公司100%股权的资产置换。热源工程中的三台热水锅炉已建成投产，实现供热16万吉焦；哈尔滨哈投供热有限公司5月至12月底完成供热1484986吉焦，销售收入8018万元，利润总额2562万元，对公司全年经营活动和业务利润产生重要影响。

　　2、处置了部分民生银行股票

　　公司管理层按照股东大会的授权，根据股票市场情况，选择时机，出售授权额度内的民生银行股票。公司持有的民生银行股票资产巨大，以公允价值计量将大幅提高公司的净资产，出售价格将直接影响公司当期损益。

　　3、强化了经营管理团队建设

　　本年度公司完成了董事会的换届和公司总部管理人员的竞聘上岗。同时，对公司所属热电厂进行机构和人事调整，选聘了厂长及领导班子，减少中层管理人员，为热电厂2006年度经营业务减亏和实现下一年度的利润增长构筑管理团队的基础。选聘了哈尔滨哈投供热有限公司领导班子，减少中层干部职数，实行竞争上岗，极大地调动了干部职工的积极性，为完成股权分置改革所承诺完成的经济指标创造了条件。

　　4、主营业务经营情况及分析

　　本报告期内，公司完成主营业务收入438，303，798.96元，同比增长26.57%，主营业务利润53，770，521.01元，同比增加30.38%，完成净利润1，798，554.93元；完成供电量46263万千瓦时，同比减少9.26%；完成供热758万吉焦，同比增加19.79%。

　　经营活动中由于原煤价格高企及热电厂机组规模较小、煤耗高，供电方面亏损，公司采取以热定电的运行方式，减少发电，增加供热，以提高经济效益，公司资产置换中置入的哈尔滨哈投供热有限公司主要经营供热，直接对用户供暖收取热费，热费收缴率的高低直接影响销售收入和利润，同时由于新建楼宇采暖用户的增加，一方面增加了入网费收入，另方面增加了热费收入。

　　报告期内公司资产、管理费用、财务费用、所得税变化情况：

　　（1）资产和费用的增长为本年度新增合并哈投供热资产及费用影响所致。

　　（2）所得税增长的原因系公司计提坏帐，担保损失及股权投资差额摊销调增所得税影响所致。

　　报告期内公司现金流的变化情况变动原因：

　　（1）新增合并哈投供热收入增加影响所致；

　　（2）处置民生银行股权投资收益影响所致；

　　（3）偿还银行贷款影响所致；

　　（4）新增合并哈尔滨哈投供热有限公司货币资金增加。

　　5、主要控股公司及参股公司的经营情况业绩

　　（1）公司全资子公司--哈尔滨哈投供热有限公司，该公司系本公司在2006年度重大资产置换中从本公司控股股东哈投集团置入的企业，本公司拥有100%的股权。该公司注册资本1000万元，经营范围：凭资质从事集中供热服务。该公司供热区域主要集中在哈尔滨开发区南岗集中区，新建的住宅较多，企、事业单位较多，发展速度快，收费率高。该公司目前共有4×29兆瓦调峰锅炉、电脑化生产运行调度中心及管理所、104座换热站及总长度约41.8公里的供热网络管道。该公司供热管网全部采用预制直埋保温管的新技术，管网的状况良好，预计使用寿命至少达到30年。截至2006年12月31日，该公司供热面积715万平方米（建筑面积），比上半年增加供热面积50万平方米（建筑面积）。2006年5-12月，该公司主营业务收入8018万元，实现净利润2327万元，为本公司贡献净利润2327万元。

　　（2）公司控股子公司--黑龙江岁宝热电有限公司是以发电、供热为主业的热电联产企业，水泥、肥料为副产品，注册资本8500万元。2006年度全年累计完成供电量29972万千瓦时，比上年同期减少5.03%；供热量381万吉焦，比上年同期增长7.32%；销售水泥27.8万吨；生产各种肥料10185吨。2006年度实现销售收入23703万元，比上年同期增长14.86%，实现净利润244万元。2006年公司被评为省级"守合同重信用"企业；哈尔滨市经济效益先进外商投资企业；哈尔滨市文体活动先进单位；哈尔滨市第三十一届劳动模范大会先进单位；哈尔滨市发展循环经济试点企业；哈尔滨市"解困杯"先进单位；"四五"普法先进集体。

　　（3）参股公司--黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于2001年4月9日，由哈尔滨岁宝热电股份有限公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资金6000万元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2006年该公司实现销售收入1476万元，净利润152万元。为本公司贡献68万元投资收益，占本公司净利润37.82%。

　　（4）本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的10%，民生银行属金融服务业。（详见民生银行年度报告）

　　（5）公司前五名供应商合计采购金额占年度总采购金额的73.3%，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的44.8%。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　本公司主营业务系热电联产，产品销售价格由政府定价，原料价格由市场决定，属公用事业型，是微利行业，投资风险小，利润增长一靠规模二靠节约成本。由于受地域限制，电力市场竞争比较激烈，供热由于处于所供区域的垄断性，主要受热力产品的终端价格和买入价格影响。

　　2、公司未来发展机遇和发展战略

　　公司将积极利用出售民生银行股票的资金，稳妥进行证券投资的同时，寻找资源开发型项目，开辟公司新的利润增长点。由于采暖用户的增加，今后年度供暖热源紧张，公司将筹备实施新的热源扩建项目。

　　3、新年度经营计划

　　经营目标，完成供电量56400万千瓦，供热量784万吉焦，实现销售收入50548万元。

　　4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

　　公司通过出售民生银行股票可以获取大量资金，还可以通过银行信贷融资，能够保证公司发展所需资金。

　　5、公司面临的风险因素及拟采取的主要措施

　　公司热电生产经营主要是原煤价格上涨的风险。公司采取的对策是：实行煤炭采购招标制，加大对煤炭市场走向的研究，通过集中批量采购，控制好煤价和质量，适时购储煤炭，有效降低购进价格。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　（1）2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：

　　可供出售的金融资产：

　　公司按现行会计准则规定，对股权投资及股票投资在长期投资和短期投资中核算。根据新会计准则要求，应将该等投资转入可供出售的金融资产和交易性金融资产中核算，由此增加2007年1月1日的公司所有者权益2，147，676，871.15元。

　　所得税：

　　①公司按现行会计准则的规定，依据会计政策，计提了应收款项的坏帐准备。根据新会计准则的要求，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加2007年1月1日的母公司所有者权益7，072，392.02元。

　　②可供出售的金融资产根据新会计准则，按公允价值变化计算递延所得税负债709，050，552.25元，由此减少所有者权益709，050，552.25元。

　　③公司新增合并子公司按现行会计准则规定计提折旧，按新会计准则的要求，应将资产帐面价值大于计税基础的差额计算递延所得税负债24，291，340.15元，由此减少所有者权益24，291，340.15元。

　　少数股东权益：

　　公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益为92，921，042.46元，按新会计准则应计入股东权益，同时按新会计准则子公司少数股东权益调增473，507.21元，合计增加少数股东权益93，394，549.67元。

　　（2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：

　　①根据新企业会计准则第2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

　　②根据新企业会计准则第18 号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　(1）公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司扩建两台75T/H循环硫化床锅炉和一台15MW双抽式汽轮机组项目。该项目经公司2003年临时股东大会审议通过，于2004年底和2005年1月建成并投入运行，计划投资59，127，300，00元，实际建设投资决算金额99，073，196.93元，超支39，945，896.93元，其中：锅炉设备价格上涨致超概算478万元，汽轮机价格上涨致超概算499万元，由于修改原设计、增加设计内容及原材料价格上涨因素致超概算30，175，896.93元。

　　(2）粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目

　　经第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目》，该项目已全部投入生产，储存粉煤灰4万多吨。此项目在建工程转入固定资产估价入帐1991万元，决算仍在有关部门审核中。

　　(3）公司在重大资产置换中从控股股东哈投集团置入两台热水锅炉在建热源工程，截止2006年4月30日资产交割基准日，在建热源工程价值5030.44万元。该工程名称为哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程简称热源工程，工程投产后运行情况良好，取得了预期的经济效益。

　　（4）哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程，工程设计三台热水锅炉投资概算为7449万元，其中两台由哈投集团建设，在资产置换中置入我公司。经公司2006年8月16日召开的第五届董事会第二次会议决定，第三台热水炉由公司自筹资金建设。第三台热水锅炉及其配套辅机设备，包括锅炉、泵、风机设备及基础、新建除渣栈桥等，工程概算投资1200万元，热源工程第三台锅炉竣工决算正在进行中。目前三台锅炉主体及所有辅机设备已经投入运行，可新增供热能力300万平方米，与建设小锅炉房相比，每年可节约标准煤6万余吨，可减少烟尘排放量3000余吨，取消烟囱30余座，有效改善市区环境，提高人民生活质量，符合哈尔滨市生态化花园城市建设的要求。

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经天健华证中洲（北京）会计师事务所对我公司2006年度财务报告的审计，本公司董事会于2007年3月7日决议通过2006年度利润分配预案：本公司2006年度实现净利润1，798，554.93元，提取法定盈余公积金2，631，353.77元；加上年初未分配利润37，272，180.91元，实际可供股东分配的利润为36，439，382.07元。经公司董事会审议决定：2006年度不进行现金利润分配，拟用资本公积金转增股本，即以2006年12月31日总股本136594549股为基数，每10股转增10股，预计减少资本公积金136，594，549.00元，资本公积金结余为54，355，416.29元。

　　以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　此款项为资产置换前形成的折旧往来，此笔往来2007年2月已收回。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　本公司于2006年9月20日收到哈尔滨市中级人民法院(2000)哈法执字第397-5号民事裁定书，就本公司1997年6月11日为哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司向中国农业银行黑龙江省分行直属支行贷款500万元提供担保承担连带责任作出裁定，将哈尔滨岁宝热电股份有限公司银行账户中的8，559，611.00元存款扣划至哈尔滨市中级人民法院执行局，解除对哈尔滨岁宝热电股份有限公司所持有的民生银行股票社会法人股5，000，000股的冻结（详见2006年9月22日《上海证券报》、《中国证券报》），此次裁定执行造成本公司经济损失。本报告期内公司已将法院扣划的人民币8，559，611.00元列为营业外损失。

　　2007年1月15日经哈尔滨市中级人民法院调解，并下达了（2006）哈民三初字第369号民事调解书，本公司与哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司达成还款协议。哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司于2007年6月30日前，偿还本公司人民币4，347，032.69元，余款4，347，032.69元，分十二期还清。自2007年7月起至2008年6月30日止，每月月末前偿还人民币362，252.72元。（详见2007年1月20日《上海证券报》、《中国证券报》）

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉

　　现金流量表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 哈尔滨岁宝热电股份有限公司单位:元 币种:人民币

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