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哈尔滨岁宝热电股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年03月09日 00:45 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1．4 公司负责人邢继军，主管会计工作负责人邢继军，会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和财务指标摘要 3．1 主要会计数据单位：元 币种：人民币 ■ 3．2 主要财务指标单位：元 ■ 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 3．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4．1 股份变动情况表单位：股 ■ 4．2 股东数量和持股情况单位：股 ■ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赵正业 726，350人民币普通股 陆道生 555，140人民币普通股 齐彬552，675人民币普通股 李华535，000人民币普通股 卢玉平 510，000人民币普通股 张杰423，000人民币普通股 黄力文 387，440人民币普通股 彭兴国 377，050人民币普通股 孙翠琴 370，685人民币普通股 范思桦 337，880人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10 名股东中，第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司和第四大股东阿城市热电厂为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系。 4．3 控股股东及实际控制人情况介绍 4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：哈尔滨投资集团有限责任公司 法人代表：冯晓江 注册资本：500，000万元 成立日期：2003年10月28日 主要经营业务或管理活动：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股 币种：人民币 ■ §6 董事会报告 6．1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾与总结 1、实施了重大资产置换 本报告期内公司完成了以公司及公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司合法拥有的对深圳岁宝百货有限公司的股权投资、对岁宝百货及其关联方的相关债权与公司控股股东哈投集团合法拥有的在建中的热源工程、哈尔滨哈投供热有限公司100％股权的资产置换。热源工程中的三台热水锅炉已建成投产，实现供热16万吉焦；哈尔滨哈投供热有限公司5月至12月底完成供热1484986吉焦，销售收入8018万元，利润总额2562万元，对公司全年经营活动和业务利润产生重要影响。 2、处置了部分民生银行股票 公司管理层按照股东大会的授权，根据股票市场情况，选择时机，出售授权额度内的民生银行股票。公司持有的民生银行股票资产巨大，以公允价值计量将大幅提高公司的净资产，出售价格将直接影响公司当期损益。 3、强化了经营管理团队建设 本年度公司完成了董事会的换届和公司总部管理人员的竞聘上岗。同时，对公司所属热电厂进行机构和人事调整，选聘了厂长及领导班子，减少中层管理人员，为热电厂2006年度经营业务减亏和实现下一年度的利润增长构筑管理团队的基础。选聘了哈尔滨哈投供热有限公司领导班子，减少中层干部职数，实行竞争上岗，极大地调动了干部职工的积极性，为完成股权分置改革所承诺完成的经济指标创造了条件。 4、主营业务经营情况及分析 本报告期内，公司完成主营业务收入438，303，798．96元，同比增长26．57％，主营业务利润53，770，521．01元，同比增加30．38％，完成净利润1，798，554．93元；完成供电量46263万千瓦时，同比减少9．26％；完成供热758万吉焦，同比增加19．79％。 经营活动中由于原煤价格高企及热电厂机组规模较小、煤耗高，供电方面亏损，公司采取以热定电的运行方式，减少发电，增加供热，以提高经济效益，公司资产置换中置入的哈尔滨哈投供热有限公司主要经营供热，直接对用户供暖收取热费，热费收缴率的高低直接影响销售收入和利润，同时由于新建楼宇采暖用户的增加，一方面增加了入网费收入，另方面增加了热费收入。 报告期内公司资产、管理费用、财务费用、所得税变化情况： ■ （1）资产和费用的增长为本年度新增合并哈投供热资产及费用影响所致。 （2）所得税增长的原因系公司计提坏帐，担保损失及股权投资差额摊销调增所得税影响所致。 报告期内公司现金流的变化情况变动原因： ■ （1）新增合并哈投供热收入增加影响所致； （2）处置民生银行股权投资收益影响所致； （3）偿还银行贷款影响所致； （4）新增合并哈尔滨哈投供热有限公司货币资金增加。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况业绩 （1）公司全资子公司－－哈尔滨哈投供热有限公司，该公司系本公司在2006年度重大资产置换中从本公司控股股东哈投集团置入的企业，本公司拥有100％的股权。该公司注册资本1000万元，经营范围：凭资质从事集中供热服务。该公司供热区域主要集中在哈尔滨开发区南岗集中区，新建的住宅较多，企、事业单位较多，发展速度快，收费率高。该公司目前共有4×29兆瓦调峰锅炉、电脑化生产运行调度中心及管理所、104座换热站及总长度约41．8公里的供热网络管道。该公司供热管网全部采用预制直埋保温管的新技术，管网的状况良好，预计使用寿命至少达到30年。截至2006年12月31日，该公司供热面积715万平方米（建筑面积），比上半年增加供热面积50万平方米（建筑面积）。2006年5－12月，该公司主营业务收入8018万元，实现净利润2327万元，为本公司贡献净利润2327万元。 （2）公司控股子公司－－黑龙江岁宝热电有限公司是以发电、供热为主业的热电联产企业，水泥、肥料为副产品，注册资本8500万元。2006年度全年累计完成供电量29972万千瓦时，比上年同期减少5．03％；供热量381万吉焦，比上年同期增长7．32％；销售水泥27．8万吨；生产各种肥料10185吨。2006年度实现销售收入23703万元，比上年同期增长14．86％，实现净利润244万元。2006年公司被评为省级＂守合同重信用＂企业；哈尔滨市经济效益先进外商投资企业；哈尔滨市文体活动先进单位；哈尔滨市第三十一届劳动模范大会先进单位；哈尔滨市发展循环经济试点企业；哈尔滨市＂解困杯＂先进单位；＂四五＂普法先进集体。 （3）参股公司－－黑龙江新世纪能源有限公司，该公司成立于2001年4月9日，由哈尔滨岁宝热电股份有限公司、黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设立，注册资金6000万元人民币。公司主营垃圾发电，并从事风能、太阳能等新型环保能源的开发和利用。2006年该公司实现销售收入1476万元，净利润152万元。为本公司贡献68万元投资收益，占本公司净利润37．82％。 （4）本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的10％，民生银行属金融服务业。（详见民生银行年度报告） （5）公司前五名供应商合计采购金额占年度总采购金额的73．3％，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的44．8％。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 本公司主营业务系热电联产，产品销售价格由政府定价，原料价格由市场决定，属公用事业型，是微利行业，投资风险小，利润增长一靠规模二靠节约成本。由于受地域限制，电力市场竞争比较激烈，供热由于处于所供区域的垄断性，主要受热力产品的终端价格和买入价格影响。 2、公司未来发展机遇和发展战略 公司将积极利用出售民生银行股票的资金，稳妥进行证券投资的同时，寻找资源开发型项目，开辟公司新的利润增长点。由于采暖用户的增加，今后年度供暖热源紧张，公司将筹备实施新的热源扩建项目。 3、新年度经营计划 经营目标，完成供电量56400万千瓦，供热量784万吉焦，实现销售收入50548万元。 4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况 公司通过出售民生银行股票可以获取大量资金，还可以通过银行信贷融资，能够保证公司发展所需资金。 5、公司面临的风险因素及拟采取的主要措施 公司热电生产经营主要是原煤价格上涨的风险。公司采取的对策是：实行煤炭采购招标制，加大对煤炭市场走向的研究，通过集中批量采购，控制好煤价和质量，适时购储煤炭，有效降低购进价格。 6．1．1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 √适用□不适用 （1）2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析： 可供出售的金融资产： 公司按现行会计准则规定，对股权投资及股票投资在长期投资和短期投资中核算。根据新会计准则要求，应将该等投资转入可供出售的金融资产和交易性金融资产中核算，由此增加2007年1月1日的公司所有者权益2，147，676，871．15元。 所得税： ①公司按现行会计准则的规定，依据会计政策，计提了应收款项的坏帐准备。根据新会计准则的要求，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加2007年1月1日的母公司所有者权益7，072，392．02元。 ②可供出售的金融资产根据新会计准则，按公允价值变化计算递延所得税负债709，050，552．25元，由此减少所有者权益709，050，552．25元。 ③公司新增合并子公司按现行会计准则规定计提折旧，按新会计准则的要求，应将资产帐面价值大于计税基础的差额计算递延所得税负债24，291，340．15元，由此减少所有者权益24，291，340．15元。 少数股东权益： 公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益为92，921，042．46元，按新会计准则应计入股东权益，同时按新会计准则子公司少数股东权益调增473，507．21元，合计增加少数股东权益93，394，549．67元。 （2）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响： ①根据新企业会计准则第2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对公司子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。 ②根据新企业会计准则第18 号所得税的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。 6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 ■ 6．4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司扩建两台75Ｔ／Ｈ循环硫化床锅炉和一台15ＭＷ双抽式汽轮机组项目。该项目经公司2003年临时股东大会审议通过，于2004年底和2005年1月建成并投入运行，计划投资59，127，300，00元，实际建设投资决算金额99，073，196．93元，超支39，945，896．93元，其中：锅炉设备价格上涨致超概算478万元，汽轮机价格上涨致超概算499万元，由于修改原设计、增加设计内容及原材料价格上涨因素致超概算30，175，896．93元。 （2）粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目 经第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司热电厂粉煤灰气力输送综合利用建设储存库项目》，该项目已全部投入生产，储存粉煤灰4万多吨。此项目在建工程转入固定资产估价入帐1991万元，决算仍在有关部门审核中。 （3）公司在重大资产置换中从控股股东哈投集团置入两台热水锅炉在建热源工程，截止2006年4月30日资产交割基准日，在建热源工程价值5030．44万元。该工程名称为哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程简称热源工程，工程投产后运行情况良好，取得了预期的经济效益。 （4）哈尔滨机场开发区集中供热热源扩建工程，工程设计三台热水锅炉投资概算为7449万元，其中两台由哈投集团建设，在资产置换中置入我公司。经公司2006年8月16日召开的第五届董事会第二次会议决定，第三台热水炉由公司自筹资金建设。第三台热水锅炉及其配套辅机设备，包括锅炉、泵、风机设备及基础、新建除渣栈桥等，工程概算投资1200万元，热源工程第三台锅炉竣工决算正在进行中。目前三台锅炉主体及所有辅机设备已经投入运行，可新增供热能力300万平方米，与建设小锅炉房相比，每年可节约标准煤6万余吨，可减少烟尘排放量3000余吨，取消烟囱30余座，有效改善市区环境，提高人民生活质量，符合哈尔滨市生态化花园城市建设的要求。 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 □适用√不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天健华证中洲（北京）会计师事务所对我公司2006年度财务报告的审计，本公司董事会于2007年3月7日决议通过2006年度利润分配预案：本公司2006年度实现净利润1，798，554．93元，提取法定盈余公积金2，631，353．77元；加上年初未分配利润37，272，180．91元，实际可供股东分配的利润为36，439，382．07元。经公司董事会审议决定：2006年度不进行现金利润分配，拟用资本公积金转增股本，即以2006年12月31日总股本136594549股为基数，每10股转增10股，预计减少资本公积金136，594，549．00元，资本公积金结余为54，355，416．29元。 以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用□不适用单位：万元 币种：人民币 ■ 7．2 出售资产 √适用□不适用单位：万元 币种：人民币 ■ 7．3 重大担保 √适用□不适用单位：万元 币种：人民币 ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用单位：元 币种：人民币 ■ 7．4．2 关联债权债务往来 √适用□不适用单位：元 币种：人民币 ■ 此款项为资产置换前形成的折旧往来，此笔往来2007年2月已收回。 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 □适用√不适用 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司于2006年9月20日收到哈尔滨市中级人民法院（2000）哈法执字第397－5号民事裁定书，就本公司1997年6月11日为哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司向中国农业银行黑龙江省分行直属支行贷款500万元提供担保承担连带责任作出裁定，将哈尔滨岁宝热电股份有限公司银行账户中的8，559，611．00元存款扣划至哈尔滨市中级人民法院执行局，解除对哈尔滨岁宝热电股份有限公司所持有的民生银行股票社会法人股5，000，000股的冻结（详见2006年9月22日《上海证券报》、《中国证券报》），此次裁定执行造成本公司经济损失。本报告期内公司已将法院扣划的人民币8，559，611．00元列为营业外损失。 2007年1月15日经哈尔滨市中级人民法院调解，并下达了（2006）哈民三初字第369号民事调解书，本公司与哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司达成还款协议。哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司于2007年6月30日前，偿还本公司人民币4，347，032．69元，余款4，347，032．69元，分十二期还清。自2007年7月起至2008年6月30日止，每月月末前偿还人民币362，252．72元。（详见2007年1月20日《上海证券报》、《中国证券报》） §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 哈尔滨岁宝热电股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：邢继军主管会计工作负责人：邢继军 会计机构负责人：贾淑莉 利润及利润分配表 2006年1－12月 编制单位： 哈尔滨岁宝热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：邢继军主管会计工作负责人：邢继军会计机构负责人：贾淑莉 现金流量表 2006年1－12月 编制单位： 哈尔滨岁宝热电股份有限公司单位：元 币种：人民币 股票简称 岁宝热电 股票代码 600864 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号 办公地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号 邮政编码 150090 电子信箱 ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建伟 孙运泰 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路172号 哈尔滨市南岗区汉水路172号 电话 0451－82333238 0451－82332888 传真 0451－82332228 0451－82332228 电子信箱 ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ｓｂｒｄ27＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ 主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年 主营业务收入 438，303，798．96 346，289，614．77 26．57 275，721，108．87 利润总额 13，165，740．66 7，920，164．87 66．23 24，665，738．90 净利润 1，798，554．93 1，847，057．90 －2．63 17，124，380．01 扣除非经常性损益的净利润 －8，460，925．11 －5，994，386．81 41．15 11，793，171．71 经营活动产生的现金流量净额 152，747，790．88 31，736，661．14 381．30 141，977，436．16 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末 总资产 1，242，263，207．72 985，587，051．12 26．04 965，878，205．33 股东权益（不含少数股东权益） 421，552，021．86 421，862，711．79 －0．07 429，002，582．31 主要财务指标 2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年 每股收益 0．01 0．01 － 0．13 最新每股收益 0．01 净资产收益率（％） 0．43 0．44 减少0．01个百分点 3．99 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（％） －2．01 －1．42 减少0．59个百分点 2．75 每股经营活动产生的现金流量净额 1．12 0．23 386．96 1．04 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末 每股净资产 3．09 3．09 － 3．14 调整后的每股净资产 3．07 3．07 － 3．12 非经常性损益项目 金额 处置长期投资等长期资产的损益 30，292，621．75 各种形式的政府补贴 4，634，818．48 短期投资损益 856，537．69 扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出 －8，693，421．97 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 3，217，189．90 其他非经常损益 －8，180，839．38 减：所得税影响数 11，867，426．43 合 计 10，259，480．04 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 45，351，789 33．20 －12，438，696 30，408，895 17，970，199 63，321，988 46．36 2、国有法人持股 3、其他内资持股 45，867，760 33．58 －1，173，804 －30，408，895 －31，582，699 14，285，061 10．46 其中： 境内法人持股 45，867，760 33．58 －1，173，804 －30，408，895 －31，582，699 14，285，061 10．46 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 91，219，549 66．78 －13，612，500 －13，612，500 77，607，049 56．82 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 45，375，000 33．22 13，612，500 13，612，500 58，987，500 43．18 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 45，375，000 33．22 13，612，500 13，612，500 58，987，500 43．18 三、股份总数 136，594，549 100．00 136，594，549 100．00 报告期末股东总数 12，462 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 国有股东 46．36 63，321，988 63，321，988 0 中智富投有限公司 其他 4．39 6，000，000 6，000，000 冻结6，000，000 哈尔滨海格科技发展有限公司 其他 3．15 4，301，678 4，301，678 0 阿城市热电厂 其他 1．75 2，390，363 2，390，363 0 友源资产管理有限公司 其他 0．80 1，093，020 1，093，020 冻结1，093，020 赵正业 其他 0．53 726，350 未知 陆道生 其他 0．41 555，140 未知 齐彬 其他 0．40 552，675 未知 李华 其他 0．39 535，000 未知 卢玉平 其他 0．37 510，000 未知 分行业 或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％） 电 129，886，188．58 131，715，201．44 －1．41 －4．03 3．71 减少7．57个百分点 供暖 179，874，101．47 145，039，922．31 19．37 60．24 57．59 增加1．36个百分点 蒸汽 56，036，625．58 50，412，541．09 10．04 14．50 16．12 减少1．25个百分点 水泥 55，132，152．60 47，732，516．22 13．42 28．46 32．26 减少2．49个百分点 肥料 9，752，097．31 8，613，714．77 11．67 42．48 47．71 减少3．13个百分点 入网配套费 7，622，633．42 － 100 － － 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）税后 是否在股东单位或其他关联单位领取 邢继军 董 事 长 总 经 理 男 43 2006年6月23日～2009年6月23日 27．64 否 陈景春 副董事长 男 64 2006年6月23日～2009年6月23日 9，438 9，269 股改对价增加2831股，后卖出3000股 14．3 是 徐建伟 董事会秘书 副总经理 男 50 2006年6月23日～2009年6月23日 7，079 6，903 股改对价增加2124股，后卖出2300股 14．4 否 贾海波 董事 男 43 2006年6月23日～2009年6月23日 2．01 是 杨滨刚 独立董事 男 57 2006年6月23日～2009年6月23日 5．04 是 姜明辉 独立董事 男 40 2006年6月23日～2009年6月23日 5．04 是 李万春 独立董事 男 38 2006年6月23日～2009年6月23日 2．52 是 车轩 监事会主席 男 57 2006年6月23日～2009年6月23日 3．07 是 栾彪 监事 男 43 2006年6月23日～2009年6月23日 1．54 是 陈佐发 监事 男 2006年6月23日～2009年6月23日 1．54 是 合 计 16517 16172 77．1 交易对方及被收购 或置入资产 购买日 收购价格 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 哈尔滨投资集团有限责任公司，哈尔滨哈投供热有限公司100％股权 2006年4月30日 23，625．72 2，327 是，经审计后的评估值确定 否 是 哈尔滨投资集团有限责任公司，在建热源工程 2006年4月30日 5，030．44 合并计入母公司资产 是，经审计后的评估值确定 否 是 交易对方及被出售 或置出资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 哈尔滨投资集团有限责任公司，深圳岁宝百货有限公司股权及相关债务 2006年4月30日 22，507 0 0 是，审计帐面值确定 是 是 项目 2006年 2005年 同比增减（％） 资产总计 1，242，263，207．72 985，587，051．12 26．04 管理费用 50，786，826．88 37，132，346．85 36．77 财务费用 22，279，307．94 19，477，316．61 14．39 所 得 税 10，171，992．79 2，197，200．80 362．95 项目 2006年 2005年 同比增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 152，747，790．88 31，736，661．14 381．30 投资活动产生的现金流量净额 7，087，412．06 －24，842，522．32 0 筹资流动产生的现金流量净额 －116，998，912．00 －17，693，558．94 0 现金及现金等价物净减少额 42，836，290．94 －10，799，420．12 0 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 162，214，972．16 39，988，466．70 8，677，317．69 6，094，020．69 短期投资 832，720．00 — 832，720．00 — 应收票据 441，500．00 1，936，880．00 － 1，039，200．00 应收股利 — 1，171，167．06 － 23，582，216．64 应收利息 — — － — 应收账款 45，891，247．41 69，120，437．77 17，802，488．65 40，133，653．80 其他应收款 27，509，361．88 46，398，156．87 13，223，651．30 30，229，706．87 预付账款 43，725，612．61 46，184，068．72 4，532，681．86 18，254，071．37 应收补贴款 — — － — 存货 89，262，949．42 74，539，860．23 32，283，819．64 14，771，989．86 待摊费用 — 581，164．97 － 581，164．97 一年内到期的长期债权投资 — — － — 其他流动资产 — — － — 流动资产合计 369，878，363．48 279，920，202．32 77，352，679．14 134，686，024．20 长期投资： 长期股权投资 86，581，344．62 272，631，624．97 425，376，616．65 340，410，995．11 长期债权投资 — — － — 长期投资合计 86，581，344．62 272，631，624．97 425，376，616．65 340，410，995．11 其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 1，174，569，069．43 679，222，107．12 265，860，817．19 200，226，752．82 减：累计折旧 403，446，977．46 253，986，060．92 109，842，958．62 98，992，818．26 固定资产净值 771，122，091．97 425，236，046．20 156，017，858．57 101，233，934．56 减：固定资产减值准备 1，405，421．90 1，405，421．90 － — 固定资产净额 769，716，670．07 423，830，624．30 156，017，858．57 101，233，934．56 工程物资 4，210，181．16 — － — 在建工程 10，166，961．09 7，480，669．97 4，333，518．43 223，178．94 固定资产清理 — — － — 固定资产合计 784，093，812．32 431，311，294．27 160，351，377．00 101，457，113．50 无形资产及其他资产： 无形资产 1，452，616．36 1，460，394．09 － — 长期待摊费用 257，070．94 263，535．47 257，070．94 263，535．47 其他长期资产 — — － — 无形资产及其他资产合计 1，709，687．30 1，723，929．56 257，070．94 263，535．47 递延税项： 递延税款借项 — — － — 资产总计 1，242，263，207．72 985，587，051．12 663，337，743．73 576，817，668．28 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 224，300，000．00 218，000，000．00 130，000，000．00 121，000，000．00 应付票据 — — 35，891，006．01 8，112，857．95 应付账款 64，525，890．67 55，768，076．83 － — 预收账款 143，877，701．65 46，548，122．60 － — 应付工资 — — － — 应付福利费 13，028，242．97 8，930，174．04 3，636，079．53 2，506，346．63 应付股利 6，049，582．60 10，533，082．21 1，695，564．39 6，179，064．00 应交税金 12，755，362．18 －4，492，290．33 10，704，894．21 －950，664．44 其他应交款 730，727．10 741，015．11 720，616．88 741，015．11 其他应付款 25，454，408．34 15，374，970．04 16，640，221．55 4，270，997．93 预提费用 — 398，000．00 － 398，000．00 预计负债 — — － — 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 哈尔滨 438，303，798．96 26．57 一年内到期的长期负债 82，497，339．30 32，197，339．30 42，497，339．30 12，697，339．30 其他流动负债 流动负债合计 573，219，254．81 383，998，489．80 241，785，721．87 154，954，956．48 长期负债： 长期借款 48，500，000．00 88，000，000．00 － － 应付债券 — — － － 长期应付款 — — － － 专项应付款 — — － － 其他长期负债 — — － － 长期负债合计 48，500，000．00 88，000，000．00 － － 递延税项： 递延税款贷项 106，070，888．59 — 负债合计 727，790，143．40 471，998，489．80 241，785，721．87 154，954，956．48 少数股东权益（合并报表填列） 92，921，042．46 91，725，849．53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136，594，549．00 136，594，549．00 136，594，549．00 136，594，549．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136，594，549．00 136，594，549．00 136，594，549．00 136，594，549．00 资本公积 190，949，695．29 193，058，940．16 190，949，695．29 193，058，940．16 盈余公积 57，568，395．5 54，937，041．72 41，357，286．86 41，177，431．37 其中：法定公益金 0 26，397，987．65 － 20，633，212．27 减：未确认投资损失（合并报表填列） 未分配利润 36，439，382．07 37，272，180．91 52，650，490．71 51，031，791．27 拟分配现金股利 － — 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 421，552，021．86 421，862，711．79 421，552，021．86 421，862，711．80 负债和股东权益总计 1，242，263，207．72 985，587，051．12 663，337，743．73 576，817，668．28 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 438，303，798．96 346，289，614．77 149，118，222．15 139，921，255．93 减：主营业务成本 383，513，895．83 304，368，130．27 147，719，288．65 128，971，914．26 主营业务税金及附加 1，019，382．12 679，203．33 559，182．01 679，203．33 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 53，770，521．01 41，242，281．17 839，751．49 10，270，138．34 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1，175，092．66 2，676，589．62 67，179．35 — 减： 营业费用 193，322．96 195，997．85 － — 管理费用 50，786，826．88 37，132，346．85 30，573，095．19 18，866，961．31 财务费用 22，279，307．94 19，477，316．61 8，725，353．39 6，688，284．85 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －18，313，844．11 －12，886，790．52 －38，391，517．74 －15，285，107．82 加：投资收益（损失以“－”号填列） 31，521，872．88 11，252，185．62 56，036，855．84 13，786，292．04 补贴收入 8，729，905．12 9，818，215．15 372，585．45 4，739，555．85 营业外收入 90，314．10 － － — 减：营业外支出 8，862，507．33 263，445．38 8，618，803．55 173，679．65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13，165，740．66 7，920，164．87 9，399，120．00 3，067，060．42 减：所得税 10，171，992．79 2，197，200．80 7，600，565．07 1，082，432．52 减：少数股东损益（合并报表填列） 1，195，192．94 3，875，906．17 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 1，798，554．93 1，847，057．90 1，798，554．93 1，984，627．90 加：年初未分配利润 37，272，180．91 36，628，869．88 51，031，791．27 49，444，088．95 其他转入 六、可供分配的利润 39，070，735．84 38，475，927．78 52，830，346．20 51，428，716．85 减：提取法定盈余公积 2，631，353．77 601，873．43 179，855．49 198，462．79 提取法定公益金 — 601，873．44 － 198，462．79 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 36，439，382．07 37，272，180．91 52，650，490．71 51，031，791．27 减：应付优先股股利 — — － — 提取任意盈余公积 — — － — 应付普通股股利 — － － — 转作股本的普通股股利 — － － — 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 36，439，382．07 37，272，180．91 52，650，490．71 51，031，791．27 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 567，680，764．71 180，819，712．67 收到的税费返还 2，099，988．69 － 收到的其他与经营活动有关的现金 85，093，368．62 49，280，234．73 经营活动现金流入小计 654，874，122．02 230，099，947．40 购买商品、接受劳务支付的现金 393，097，838．38 181，316，466．90 支付给职工以及为职工支付的现金 58，811，209．25 22，628，061．71 支付的各项税费 16，428，474．53 1，816，162．78 支付的其他与经营活动有关的现金 33，788，808．98 14，348，522．68 经营活动现金流出小计 502，126，331．14 220，109，214．07 经营活动产生的现金流量净额 152，747，790．88 9，990，733．33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 300，000．00 － 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 40，166，015．59 40，166，015．59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1，260，339．85 40，000．00 收到的其他与投资活动有关的现金 － － 投资活动现金流入小计 41，726，355．44 40，206，015．59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34，638，943．38 11，809，848．22 投资所支付的现金 － － 支付的其他与投资活动有关的现金 － － 投资活动现金流出小计 34，638，943．38 11，809，848．22 投资活动产生的现金流量净额 7，087，412．06 28，396，167．37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 － － 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 254，004，936．74 153，204，936．74 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － 筹资活动现金流入小计 254，004，936．74 153，204，936．74 偿还债务所支付的现金 343，669，332．63 175，693，295．89 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27，334，516．11 13，315，244．55 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 371，003，848．74 189，008，540．44 筹资活动产生的现金流量净额 －116，998，912．00 －35，803，603．70 四、汇率变动对现金的影响 － － 五、现金及现金等价物净增加额 42，836，290．94 2，583，297．00 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1，798，554．93 1，798，554．93 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 1，195，192．94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3，373，990．63 7，168，535．42 固定资产折旧 46，336，513．94 11，025，694．68 无形资产摊销 41，562．08 － 长期待摊费用摊销 6，464．53 6，464．53 待摊费用减少（减：增加） 581，164．97 581，164．97 预提费用增加（减：减少） －8，801，474．39 －398，000．00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 152，950．23 24，192．55 固定资产报废损失 － － 财务费用 22，851，016．50 8，831，744．94 投资损失（减：收益） －31，521，872．88 －56，036，855．84 递延税款贷项（减：借项） － 存货的减少（减：增加） －13，767，149．02 －17，511，829．78 经营性应收项目的减少（减：增加） 78，192，226．43 33，257，020．69 经营性应付项目的增加（减：减少） 25，230，736．24 21，244，046．24 其他（预计负债的增加） 27，077，913．75 － 经营活动产生的现金流量净额 152，747，790．88 9，990，733．33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － － 一年内到期的可转换公司债券 － － 融资租入固定资产 － － 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 162，214，972．16 8，677，317．69 减：现金的期初余额 119，378，681．22 6，094，020．69 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 42，836，290．94 2，583，297．00 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 9，430 报告期末对控股子公司担保余额合计 9，430 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 9，430 担保总额占公司净资产的比例（％） 22．37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计 关 联 方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 哈尔滨华尔化工有限公司 18，917，527．03 33．76 哈尔滨哈投供热有限公司 23，325，367．80 12．97 黑龙江新世纪能源有限公司 4，339，475．97 7．74 哈尔滨热电有限责任公司 3，176，957．85 2．19 合 计 46，582，370．80 54．47 3，176，957．85 2．19 关 联 方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨哈投供热有限公司 2，644，198．08 2，644，198．08 合 计 2，644，198．08 2，644，198．08 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国北京 中国注册会计师 张鸿彦 2007年3月7日 项目 注释 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 421，552，021．86 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 2，147，676，871．15 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 －726，269，497．07 14 少数股东权益 13 其他 93，394，549．67 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1，936，353，955．61 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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