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招商基金旗下两产品将分红

http://www.sina.com.cn 2007年03月07日 06:24 中国证券报

  招商旗下的招商安本增利和招商安泰债券将于近期实施分红。招商安本增利将实施基金成立以来的首次分红。收益分配方案为每10份分红0.20元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日,红利发放日为3月14日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为3月13日。

  招商安泰债券基金推出了今年第一次分红,分配方案为A类基金每10份派发0.45元,B类基金每10份派发0.45元。权益登记日为3月12日,除息日为3月13日,红利发放日为3月14日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为3月13日。(易非)

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