招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资...

　　（2007年第1号）

　　招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2006年7月11日，根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定进行本基金本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.20 元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2007年3月12日

　　2、除息日：2007年3月13日

　　3、红利发放日：2007年3月14日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2007年3月13日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年3月15日

　　6、分红公告日：2007年3月14日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年3月14日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年3月14日直接划入其基金账户。2007年3月15日起投资者可以查询、赎回。

　　3、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2.对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。

　　4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　5、最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

　　七、咨询办法

　　1、代销网点

　　2、招商基金管理有限公司

　　网站：www.cmfchina.com

　　客户服务电话：4008879555

　　深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼（邮编：518040）

　　电话：4008876555、0755－83196358、83196359

　　传真：0755－83196360

　　北京直销中心

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室（邮编：100032）

　　电话：010－66211612

　　传真：010－66211613

　　上海直销中心

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元（邮编：200120）

　　电话：021－68889916

　　传真：021－58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2007年 3月7日