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（上接第D017版）http://www.sina.com.cn 2007年03月06日 06:25 中国证券报
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、年出栏4万头肉牛养殖场技术改造项目、建设种牛繁育基地项目、3，000头奶牛基地技术改造项目、4万头肉牛屠宰线技术改造项目、4，000吨低温冷库技术改造项目虽已投产，但未达到设计生产能力，故未达预期收益。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 1、本公司募集资金时承诺建设乳制品系列生产线项目。经过市场调研，公司认为由于近几年乳制品市场竞争激烈，项目原规划设计的生产巴氏杀菌奶15，000吨、超高温杀菌奶（利乐包）15，000吨、超高温杀菌奶（复合袋）15，000吨、酸奶（玻璃瓶）7，000吨、酸奶（塑杯）7，000吨、冰淇淋系列产品（塑杯）250吨、冰淇淋系列产品（塑盒）250吨的产品方案，很难在市场上立足。为此，公司决定避开市场上中、低端产品的竞争领域，根据公司的产业结构布局，利用公司肉牛、奶牛饲养群体的优势，本着延伸产业链条、增加产品附加值的思路，将乳制品系列生产线项目缩小规模，改生产高端产品—有机乳品，并新建肉制品加工项目。变更募集资金项目情况已经本公司二届董事会第九次会议和2005年第一次临时股东大会通过。项目变更情况已经在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告。 变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 变更投资项目的资金总额 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 年产2万吨有机乳品项目 乳品系列产品生产线项目 6，316．40 5，893．90 否 否 班产30吨肉类制品加工项目 乳品系列产品生产线项目 7，613．48 6，369．66 是 否 合计 ／ ／ ／ 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 6．5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 精炼牛油项目 237．81 已经完工并投入使用 ／ 污水处理工程项目 297．91 已经完工并投入使用 ／ 育成牛舍及有机肥项目 782 已经完工并投入使用 ／ 合计 ／ ／ 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 □适用√不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第2届董事会第18次会议决议，2006年度实现的净利润提取10％的盈余公积后，以2006年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0．30元（含税），其余可供分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 □适用√不适用 7．2 出售资产 □适用√不适用 7．3 重大担保 □适用√不适用 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 菲 伯 萨 1，673，619．55 0．35 五 丰 行 7，419，156．45 1．57 福成大酒店 2，598，104．87 0．55 合计 11，690，880．87 2．47 7．4．2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 河北三河福成养牛集团总公司 持有的股份自获得上市流通权之日起，24个月内不上市交易。 未违反承诺 内蒙古对外贸易经济合作（集团）有限责任公司 在上市交易前需经河北三河福成养牛集团总公司书面同意。 未违反承诺 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会通过对公司经营活动进行监督，认为公司具有较为完善的内部控制制度，制度能够被有效执行，公司的各项工作均能够依照国家的法律、法规、公司章程和内部控制制度进行。 8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会通过对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行审查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见是符合公司实际情况的。 8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会通过对公司募集资金项目进行审查，认为募集资金所投入的项目、金额、建设规模符合国家产业发展方向和公司的实际情况。 8．4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会通过对公司关联交易进行监督，认为公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平原则，交易合理、合法，没有损害公司利益及股东利益的情形发生。 §9 财务报告 9．1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 北京市朝阳区关东店北街一号 2007年3月5日 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 河北福成五丰食品股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 31，509，254．51 59，475，907．53 短期投资 0 0 应收票据 0 310，100．00 应收股利 0 0 应收利息 0 0 应收账款 63，519，252．84 45，938，021．29 其他应收款 1，871，400．40 6，079，842．29 预付账款 1，229，194．55 4，820，397．38 应收补贴款 0 0 存货 待摊费用 858，454．06 613，895．11 一年内到期的长期债权投资 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 208，227，868．79 213，277，223．23 长期投资： 长期股权投资 0 0 长期债权投资 0 0 长期投资合计 0 0 其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 402，727，447．99 316，611，064．41 减：累计折旧 62，615，784．06 45，665，908．66 固定资产净值 340，111，663．93 270，945，155．75 减：固定资产减值准备 0 0 固定资产净额 340，111，663．93 270，945，155．75 工程物资 1，594，870．92 0 在建工程 23，870，165．27 46，093，117．86 固定资产清理 0 0 固定资产合计 365，576，700．12 317，038，273．61 无形资产及其他资产： 无形资产 44，295，941．28 45，473，251．13 长期待摊费用 28，923，932．60 19，846，657．56 其他长期资产 0 0 无形资产及其他资产合计 73，219，873．88 65，319，908．69 递延税项： 递延税款借项 0．00 0 资产总计 647，024，442．79 595，635，405．53 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 75，000，000．00 85，000，000．00 应付票据 0 0 应付账款 30，511，027．03 16，253，458．29 预收账款 1，443，038．13 2，432，993．10 应付工资 1，169，891．52 508，427．47 应付福利费 200．22 200．22 应付股利 87，001．45 87，001．45 应交税金 －582，179．68 －1，589，999．68 其他应交款 0 0 其他应付款 7，316，154．80 5，285，815．00 预提费用 0 0 预计负债 0 0 一年内到期的长期负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 114，945，133．47 107，977，895．85 长期负债： 长期借款 30，000，000．00 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 其他长期负债 0 0 长期负债合计 30，000，000．00 0 递延税项： 递延税款贷项 0．00 0 负债合计 144，945，133．47 107，977，895．85 少数股东权益（合并报表填列） 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279，403，237 279，403，237 减：已归还投资 0 0 实收资本（或股本）净额 279，403，237．00 279，403，237．00 资本公积 154，880，404．76 158，177，188．35 盈余公积 23，824，980．13 22，053，121．81 其中：法定公益金 0 7，146，092．06 减：未确认投资损失（合并报表填列） 未分配利润 43，970，687．43 28，023，962．52 拟分配现金股利 8，382，097．11 0 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 502，079，309．32 487，657，509．68 负债和股东权益总计 647，024，442．79 595，635，405．53 公司法定代表人：李福成主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 利润及利润分配表 2006年1－12月 编制单位： 河北福成五丰食品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 471，970，623．32 400，339，028．37 减：主营业务成本 418，502，264．22 361，323，567．75 主营业务税金及附加 0 0 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 53，468，359．10 39，015，460．62 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1，179，976．36 1，873，476．36 减： 营业费用 18，154，271．34 17，301，928．74 管理费用 10，710，322．89 8，131，418．56 财务费用 5，661，206．49 2，712，389．62 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20，122，534．74 12，743，200．06 加：投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 补贴收入 0 3，436，962．86 营业外收入 254，173．87 82，712．38 减：营业外支出 459，975．71 2，758，752．89 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19，916，732．90 13，504，122．41 减：所得税 2，198，149．67 3，349，683．19 减：少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“－”号填列） 17，718，583．23 10，154，439．22 加：年初未分配利润 28，023，962．52 57，493，130．33 其他转入 0 0 六、可供分配的利润 45，742，545．75 67，647，569．55 减：提取法定盈余公积 1，771，858．32 1，015，443．92 提取法定公益金 0 507，721．96 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 0 0 提取储备基金 0 0 提取企业发展基金 0 0 利润归还投资 0 0 七、可供股东分配的利润 43，970，687．43 66，124，403．67 减：应付优先股股利 0 0 提取任意盈余公积 0 0 应付普通股股利 0 12，700，147．15 转作股本的普通股股利 0 25，400，294．00 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 43，970，687．43 28，023，962．52 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 0 0 2．自然灾害发生的损失 0 0 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 0 0 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 0 0 5．债务重组损失 0 0 6．其他 0 0 公司法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 现金流量表 2006年1－12月 编制单位： 河北福成五丰食品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 527，143，731．51 收到的税费返还 900，269．19 收到的其他与经营活动有关的现金 5，463，696．54 经营活动现金流入小计 533，507，697．24 购买商品、接受劳务支付的现金 460，731，573．28 支付给职工以及为职工支付的现金 20，072，692．37 支付的各项税费 3，374，347．37 支付的其他与经营活动有关的现金 14，519，005．61 经营活动现金流出小计 498，697，618．63 经营活动产生的现金流量净额 34，810，078．61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0 其中：出售子公司收到的现金 0 取得投资收益所收到的现金 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0 收到的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66，856，523．59 投资所支付的现金 0 支付的其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 66，856，523．59 投资活动产生的现金流量净额 －66，856，523．59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 借款所收到的现金 129，000，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 438，211．55 筹资活动现金流入小计 129，438，211．55 偿还债务所支付的现金 116，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6，054，768．82 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3，296，783．59 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 125，351，552．41 筹资活动产生的现金流量净额 4，086，659．14 四、汇率变动对现金的影响 －6，867．18 五、现金及现金等价物净增加额 －27，966，653．02 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17，718，583．23 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 141，315．32 固定资产折旧 17，000，167．40 无形资产摊销 1，177，309．85 长期待摊费用摊销 1，416，636．96 待摊费用减少（减：增加） －244，558．95 预提费用增加（减：减少） 0 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 0 固定资产报废损失 5，588．00 财务费用 5，623，424．45 投资损失（减：收益） 0 递延税款贷项（减：借项） 0 存货的减少（减：增加） －12，872，822．36 经营性应收项目的减少（减：增加） －12，864，039．07 经营性应付项目的增加（减：减少） 17，708，473．78 其他（预计负债的增加） 0 经营活动产生的现金流量净额 34，810，078．61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司债券 0 融资租入固定资产 0 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 31，509，254．51 减：现金的期初余额 59，475，907．53 加：现金等价物的期末余额 0 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 －27，966，653．02 公司法定代表人：李福成主管会计工作负责人：李维忠 会计机构负责人：刘开信 9．3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9．5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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