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（上接第D025版）http://www.sina.com.cn 2007年03月06日 06:25 中国证券报
始投资成本，即长期股权投资差额（借差）不再摊销。长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，即长期股权投资差额（贷差）不计入资本公积而计入损益，将增加公司的当期利润。 （4）根据新《企业会计准则第18号－－所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，由此将影响公司各期间所得税费用的确认，并核算相应的递延所得税负债或递延所得税资产。虽然递延所得税受资产减值、公允价值变动、预提费用等诸多复杂因素影响，但是经过检查分析从目前我公司的实际情况来看对未来的收益状况不会产生太大影响。 （5）根据新《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，同一控制下的企业合并中，合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后其差额应当计入当期损益。此项政策变化将会影响公司的当期利润和股东权益。 （6）根据新《企业会计准则第33号－－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。 （7）公司向下属子公司及其他关联方的借款根据公司原会计政策规定，在“短期投资”科目核算，实行新会计准则后，这部分借款将在“其他应收款”科目核算，并采用个别认定法对其计提坏账准备，本事项不影响公司的利润和股东权益。 6．1．2 有关土地增值税政策对公司经营成果的影响分析 国家税务总局发布《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，便于土地增值税政策的落实和执行。 公司根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的要求，报告期内对应交土地增值税的项目进行了全面清查，并计提了应缴的土地增值税。 该通知的执行对公司未来利润和现金流量没有大的影响。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6．1 6．3 主营业务分地区情况 请见前述6．1 6．4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6．5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 □适用√不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、利润分配预案 经审计，2006年度母公司实现净利润410，642，347．70元，提取法定盈余公积41，064，234．77元，尚余369，578，112．93元；加上上年度结转未分配利润734，500，018．73元，扣除2006年5月实施的2005年度利润分配方案中支付的普通股现金红利125，541，917．46元，实际可供股东分配的利润为978，536，214．20元。公司以2006年末总股本697，455，097股计算，拟按10：1的比例派送红股，计分配利润69，745，509．70元，尚余908，790，704．50元，结转下年度。 2、资本公积金转增股本预案 经审计，2006年度母公司资本公积金余额为404，752，417．08元，公司以2006年末总股本697，455，097股为基数，拟按10：2的比例用资本公积金转增股本，共计139，491，019．40元。经转增后，尚余资本公积金265，261，397．68元。 上述预案需经2006年度股东大会通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 公司注重以现金红利分配的方式回报投资者。近几年都以现金红利方式分配，考虑公司更好地后续发展，本报告期拟以转增和派送红股方式进行分配。 §7 重要事项 7．1 收购资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 7．2 出售资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 7．3 重大担保 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7．4．2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额40，000，000．00元，余额96，640，000．00元。 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 □适用√不适用 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 其他重要事项： 1、2006年7月20日公司第五届董事会临时决议，为提高资金使用效益、降低资金使用成本，同意公司申购新股，申购新股资金总额不超过6亿元人民币。7月末至07年1月末，公司共获得申购新股收益1，018．94万元，其中06年体现收益882．89万元。 2、2007年1月公司受让位于上海市浦东张杨路25号东高大厦项目，该大厦为商务办公楼，楼高19层，总建筑面积13，753．42平方米，占地面积2，372平方米，公司于1月31日前支付了全部受让款3．2亿元。 3、2007年2月公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司和上海古北（集团）有限公司，以7．62亿元拍得上海市宣化路300号洛克双喜国际大厦。该大厦为停工缓建项目，总高28层，总建筑面积65，844．97平方米，占地面积7，184平方米，至2月末公司已支付拍卖款2．54亿元。 4、2007年2月12－16日，公司由华宝信托投资有限责任公司发放债权信托11，220万元，并于2月16日到账。该信托期限2年。 5、土地增值税影响： 国家税务总局发布《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），该通知进一步明确了土地增值税清算规则和方法，便于土地增值税政策的落实和执行。 公司根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的要求，报告期内对应交土地增值税的项目进行了全面清查，并计提了应缴的土地增值税。 该通知的执行对公司未来利润和现金流量没有大的影响。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 附后 9．3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、与上年相比本年新增合并单位1家，原因为： 本年度投资设立上海瀛程置业有限公司，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司拥有其90．00％的股权，故将其纳入合并报表范围。 2、本年减少合并单位4家，原因为： （1）重庆中华企业房地产发展有限公司。本年度公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司将持有的重庆中华企业房地产发展有限公司70％的股权全部转让给中置（北京）企业管理有限公司，故年报不再纳入合并报表范围，但转让之前的利润及利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表。 （2）上海中企实业有限公司。本年度上海中企实业有限公司已清算，并已办理工商及税务注销手续，故年报不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润及利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表。 （3）上海南嘉房地产发展有限公司。本年度上海南嘉房地产发展有限公司已清算，并已办理工商及税务注销手续，故年报不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润及利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表。 （4）上海古北基地开发有限公司。本年度上海古北基地开发有限公司已清算，并已办理工商及税务注销手续，故年报不再纳入合并报表范围，但清算之前的利润及利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表。 9．6 新旧会计准则股东权益差异调节表 关于中华企业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 信会师报字（2007）第10270号 中华企业股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的中华企业股份有限公司（以下简称中华企业）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发［2006］136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中华企业管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：潘莉华 中国注册会计师：刘晓东 中国·上海 二○○七年三月二日 重要提示： 本公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。 中华企业股份有限公司 二○○七年三月二日 中华企业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表 金额单位：人民币元 ■ 公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人：唐喆 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 中华企业股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 资产负债表（续） 2006年12月31日 ■ 公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：金爱薇会计机构负责人：唐喆 利润及利润分配表 2006年1－12月 编制单位： 中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：朱胜杰 主管会计工作负责人：孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人：唐喆 现金流量表 2006年1－12月 编制单位： 中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见□非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：刘晓东 中 国 · 上海 二○○七年三月四日 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 苏州第五元素花园 119，000 2006年一期工程通过环保、消防、规划验收并已开始办理业主入户手续。 报告期内实现销售收入35，217．55万元，主营业务利润4，379．55万元 古北国际花园 86，000 2006年该项目已完成大产证办理工作， 7号楼正在装修，其余业主已入住。 报告期内实现销售收入82，723．03万元，主营业务利润37，223．55万元 古北西郊国际别墅 58，000 目前，该项目二期97栋别墅已全部结构封顶，外立面基本结束，配套绿化开始全面施工。 报告期内，一期项目已实现销售收入42，598．18万元，主营业务利润16，377．15万元 太湖古北雅园 27，000 目前，该项目一期装修全部完成，竣工交付。二期在开工前期准备阶段。 报告期内实现销售收入2，897．51万元，主营业务利润794．23万元 财富广场 该项目2005年年内部分交付使用。 报告期内其产生的收益按投资比例体现在我公司报告期的投资收益9，502．70万元。 顾村项目（一期） 38，000 该项目目前已竣工交付使用。 报告期内实现销售收入8，954．51万元，主营业务利润1，038．02万元 淮海公寓 8，500 目前该项目结构加固、外墙面砖修补已完成，钢窗整修，户内隔墙开始施工，副楼保温层面砖、窗框地平施工，及部分内装修工程，预计2007年上半年竣工。 不适用 杭州锦华大酒店 16，500 目前该项目已完工，2006年上半年已交付使用，投入营业。 报告期属试营业阶段，销售收入100万元，主营业务利润－567．70万元 万泰大厦 64，000 目前正在改建、装修工程设计前期工作。 不适用 南郊中华园 130，000 目前该项目一期别墅打桩工程完成；样板房及部分别墅已开始动工。 不适用 港泰广场裙房改造 2，300 目前我公司已完成对该项目裙房改造。 不适用 华泾项目 134，000 目前该项目正在办理土地手续。 不适用 周浦项目 240，000 目前该项目正在办理前期开发手续。 不适用 古北国际广场 70，000 目前该项目已竣工。 项目预售情况良好，至报告期末预售款：133，715．34万元。 古北国际财富中心 155，000 目前9－3地块项目正在开发前期准备阶段，9－4Ａ地块项目上部结构施工。 不适用 顾村项目（二期） 70，000 目前该项目除六栋小高层外，其余结构都封顶，开始外粉刷工作。 不适用 上海港国际客运中心（Ｂ块） 370，000 目前该项目办公楼结构施工，音乐文化中心结构封顶。 不适用 合计 1，588，300 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否全部过户 所涉及的债权债务是否全部过转移 苏州市苏地2005－Ｇ－90地块，交易对方为苏州市国土资源局。 2006年1月 29，749，725．00 不适用 否 已获取土地权证 收购款项全部支付 竞买上海静安万泰大厦在建工程项目 2006年10月 543，840，000．00 不适用 否 已获取土地权证 收购款项全部支付 交易对方及被对方出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否全部过户 所涉及的债权债务是否全部过转移 重庆中华企业房地产发展有限公司70％股权，交易对方为中置（北京）企业管理有限公司 2006年6月 424，111，380．00 89，045，803．98 不适用 否 过户 至2006年末收到83．3％的转让款 上海朱家角投资开发有限公司25％股权，交易对方为上海青浦新城区建设发展（集团）有限公司 2006年4月 87，375，000．00 12，911，890．23 不适用 否 过户 是 上海中企建筑装饰工程有限公司48．4％股权，交易对方为自然人 2006年3月 24，567，104．36 8，479，599．83 不适用 否 过户 是 项目 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 2，247，371，863．97 1 长期股权投资差额 －87，810，272．46 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 －87，810，272．46 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 － 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 － 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 － 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 － 5 股份支付 － 6 符合预计负债确认条件的重组义务 － 7 企业合并 － 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 － 根据新准则计提的商誉减值准备 － 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 1，815，942．71 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 － 10 金融工具分拆增加的权益 － 11 衍生金融工具 － 12 所得税 90，884，703．72 13 少数股东权益（新会计准则） 349，474，174．15 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 2，601，736，412．09 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 无 报告期末担保余额合计 无 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 38，000 报告期末对控股子公司担保余额合计 38，000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 38，000 担保总额占公司净资产的比例（％） 16．91 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 无 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 无 担保总额超过净资产50％部分的金额 无 上述三项担保金额合计 无 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1，348，868，783．98 1，562，810，381．14 420，241，866．72 357，069，579．16 短期投资 41，422，415．00 1，071，100．00 136，382，935．75 110，004，512．00 应收票据 16，866，600．00 应收股利 应收利息 应收账款 5，549，676．27 2，446，894．99 192，203．00 192，203．00 其他应收款 285，971，556．56 257，563，196．14 63，968，708．22 68，663，195．60 预付账款 238，350，310．68 73，564，010．43 58，457，490．12 59，279，020．48 应收补贴款 存货 4，279，950，923．91 4，227，699，183．59 783，218，013．49 245，115，747．34 待摊费用 136，613．14 30，494．00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 6，200，250，279．54 6，142，051，860．29 1，462，461，217．30 840，324，257．58 长期投资： 长期股权投资 516，784，447．07 573，801，428．01 3，135，395，556．85 3，448，350，399．53 长期债权投资 120，000，000．00 260，000，000．00 260，000，000．00 长期投资合计 636，784，447．07 573，801，428．01 3，395，395，556．85 3，708，350，399．53 其中：合并价差 144，626，284．77 181，464，212．41 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 288，085，358．99 283，362，350．68 70，908，754．29 70，475，288．34 减：累计折旧 76，961，593．05 65，151，396．25 11，773，008．87 9，637，903．23 固定资产净值 211，123，765．94 218，210，954．43 59，135，745．42 60，837，385．11 减：固定资产减值准备 固定资产净额 211，123，765．94 218，210，954．43 59，135，745．42 60，837，385．11 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 211，123，765．94 218，210，954．43 59，135，745．42 60，837，385．11 无形资产及其他资产： 无形资产 18，667，357．45 18，922，848．11 长期待摊费用 4，180，954．56 5，554，145．98 1，532，604．30 2，116，354．50 股权分置流通权 4，156，200．05 4，156，200．05 其他长期资产 472，763，271．18 292，173，406．46 424，733，192．96 216，351，713．49 无形资产及其他资产合计 499，767，783．24 316，650，400．55 430，421，997．31 218，468，067．99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7，547，926，275．79 7，250，714，643．28 5，347，414，516．88 4，827，980，110．21 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 应收帐款 上海金丰投资股份有限公司 －474，482．30 上海房屋置换股份有限公司 －428，681．40 预付帐款 上海市滩涂造地有限公司 56，640，000．00 其他应收款 上海浦东金鑫房地产发展有限公司 129，000，000．00 上海科怡房地产发展有限公司 53，637，375．00 苏州西山镇房地产开发公司 3，190，000．00 上海连颖房地产开发有限公司 4，500，000．00 预收帐款 上海企华置业发展有限公司 －1，290，000．00 0 其他应付款 上海地产（集团）有限公司 －220，000，000．00 0 上海房地（集团）公司 －1，052，800．00 0 上海达金置业有限公司 4，500，000．00 25，500，000．00 短期投资 上海房地（集团）公司 10，000，000．00 10，000，000．00 长期债权投资 上海房地（集团）公司 30，000，000．00 30，000，000．00 合计 39，096，836．30 286，967，375．00 －217，842，800．00 25，500，000．00 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 1，197，000，000．00 1，615，000，000．00 1，085，000，000．00 1，465，000，000．00 应付票据 应付账款 353，754，357．69 324，046，327．54 162，007，171．75 9，551，426．26 预收账款 1，557，688，241．93 1，176，705，801．10 13，331，497．00 1，238，654．00 应付工资 14，761，006．62 15，573，162．46 9，956，909．14 12，286，251．79 应付福利费 8，462，974．06 14，999，112．28 30，432．73 125，894．90 应付股利 2，078，947．38 3，533，226．57 1，216，265．83 982，629．89 应交税金 214，800，854．26 255，883，285．05 3，289，043．15 907，868．18 其他应交款 478，445．23 2，565，671．89 －3，301．92 29，554．32 其他应付款 347，635，572．87 575，889，759．11 1，016，430，670．10 724，907，559．94 预提费用 768，942．27 5，085，775．84 133，629．66 4，593，214．23 预计负债 一年内到期的长期负债 30，000，000．00 250，187，000．00 120，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 3，727，429，342．31 4，239，469，121．84 2，291，392，317．44 2，339，623，053．51 长期负债： 长期借款 1，236，005，558．00 590，093，500．00 580，000，000．00 300，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1，236，005，558．00 590，093，500．00 580，000，000．00 300，000，000．00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4，963，434，900．31 4，829，562，621．84 2，871，392，317．44 2，639，623，053．51 少数股东权益 337，119，511．51 472，741，847．28 所有者权益 实收资本（或股本） 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 资本公积 392，485，992．08 389，921，279．58 404，752，417．08 402，187，704．58 盈余公积 719，426，620．95 642，648，389．32 395，278，471．16 354，214，236．39 其中：法定公益金 203，468，548．73 122，518，180．31 减：未确认投资损失 40，983，739．41 33，450，530．01 未分配利润 478，987，893．35 251，835，938．27 978，536，214．20 734，500，018．73 拟分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 2，247，371，863．97 1，948，410，174．16 2，476，022，199．44 2，188，357，056．70 负债和股东权益总计 7，547，926，275．79 7，250，714，643．28 5，347，414，516．88 4，827，980，110．21 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1，978，339，486．07 2，339，030，365．30 34，167，885．42 23，891，153．00 减：主营业务成本 1，063，801，085．96 1，373，386，160．52 14，290，301．69 3，741，454．52 主营业务税金及附加 324，411，348．47 238，130，292．65 －2，163，788．79 7，328，549．90 二、主营业务利润 590，127，051．64 727，513，912．13 22，041，372．52 12，821，148．58 加：其他业务利润 11，440，973．85 12，611，252．32 －161，351．31 －79，304．23 减：营业费用 73，501，550．91 72，990，051．68 2，513，853．26 10，740，447．78 管理费用 210，978，259．21 145，021，103．13 63，885，327．37 41，176，088．90 财务费用 97，905，036．25 27，796，944．03 105，950，591．16 30，824，494．74 三、营业利润 219，183，179．12 494，317，065．61 －150，469，750．58 －69，999，187．07 加：投资收益 193，596，399．47 113，374，372．69 562，406，586．60 526，061，996．03 补贴收入 35，560，133．05 35，002，663．03 营业外收入 236，817，256．77 17，237，010．94 337，253．09 5，391，678．51 减：营业外支出 2，688，611．23 6，157，978．46 1，631，741．41 7，133，328．50 四、利润总额 682，468，357．18 653，773，133．81 410，642，347．70 454，321，158．97 减：所得税 203，073，016．51 243，892，508．56 减：少数股东损益 57，397，796．31 59，125，843．09 加：未确认投资损失 7，533，209．40 3，672，210．78 五、净利润 429，530，753．76 354，426，992．94 410，642，347．70 454，321，158．97 加：年初未分配利润 251，835，938．27 101，795，286．07 734，500，018．73 412，792，862．79 其他转入 7，510，193．64 862，590．78 六、可供分配的利润 688，876，885．67 457，084，869．79 1，145，142，366．43 867，114，021．76 减：提取法定盈余公积 84，288，425．27 118，037，246．59 41，064，234．77 45，432，115．90 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 58，649．59 29，797．80 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 604，529，810．81 339，017，825．40 1，104，078，131．66 821，681，905．86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 125，541，917．46 87，181，887．13 125，541，917．46 87，181，887．13 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 478，987，893．35 251，835，938．27 978，536，214．20 734，500，018．73 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 115，650，368．04 －560，174．36 99，103，195．04 －613，829．92 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2，395，025，030．27 46，343，006．57 收到的税费返还 38，491，233．05 收到的其他与经营活动有关的现金 355，120，421．85 77，942，902．10 经营活动现金流入小计 2，788，636，685．17 124，285，908．67 购买商品、接受劳务支付的现金 1，846，920，504．53 605，691，650．53 支付给职工以及为职工支付的现金 132，730，212．92 30，698，369．17 支付的各项税费 601，407，954．47 12，633，327．08 支付的其他与经营活动有关的现金 403，876，205．41 244，734，468．51 经营活动现金流出小计 2，984，934，877．33 893，757，815．29 经营活动产生的现金流量净额 －196，298，192．16 －769，471，906．62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1，508，787，438．72 1，842，775，035．22 其中：出售子公司收到的现金 353，846，828．00 302，851，566．85 取得投资收益所收到的现金 6，012，677．65 5，266，795．86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1，945，697．29 25，791．00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1，516，745，813．66 1，848，067，622．08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14，480，979．74 1，185，944．22 投资所支付的现金 1，325，419，357．50 1，061，202，786．25 支付的其他与投资活动有关的现金 68，286，467．94 投资活动现金流出小计 1，408，186，805．18 1，062，388，730．47 投资活动产生的现金流量净额 108，559，008．48 785，678，891．61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5，000，000．00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5，000，000．00 借款所收到的现金 2，322，700，000．00 2，155，000，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，327，700，000．00 2，155，000，000．00 偿还债务所支付的现金 2，115，000，000．00 1，866，500，000．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 332，868，979．35 241，534，697．43 其中：支付少数股东的股利 49，533，214．03 支付的其他与筹资活动有关的现金 6，000，000．00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 6，000，000．00 筹资活动现金流出小计 2，453，868，979．35 2，108，034，697．43 筹资活动产生的现金流量净额 －126，168，979．35 46，965，302．57 四、汇率变动对现金的影响 －33，434．13 五、现金及现金等价物净增加额 －213，941，597．16 63，172，287．56 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 429，530，753．76 410，642，347．70 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 57，397，796．31 减：未确认的投资损失 7，533，209．40 加：计提的资产减值准备 －1，918，841．27 －1，533，318．13 固定资产折旧 16，775，612．24 2，864，066．50 无形资产摊销 380，230．66 长期待摊费用摊销 1，375，069．12 583，750．20 待摊费用减少（减：增加） －106，119．14 预提费用增加（减：减少） －422，006．72 －370，695．72 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －551，306．97 －2，273．59 固定资产报废损失 财务费用 117，403，092．80 110，620，535．17 投资损失（减：收益） －193，596，399．47 －562，406，586．60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －813，432，178．55 －742，637，505．77 经营性应收项目的减少（减：增加） 704，812，928．63 66，746，477．73 经营性应付项目的增加（减：减少） －506，413，614．16 －53，978，704．11 其他（预计负债的增加） 经营活动产生的现金流量净额 －196，298，192．16 －769，471，906．62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1，348，868，783．98 420，241，866．72 减：现金的期初余额 1，562，810，381．14 357，069，579．16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －213，941，597．16 63，172，287．56 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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