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（上接第D015版）http://www.sina.com.cn 2007年03月06日 06:25 中国证券报
对策：公司对港口物流行业和房地产行业的发展动态与方向有深入的研究，不仅积累了丰富的经营管理经验，并有成熟、稳定的专业经营队伍。公司已建立较为完善的投资管理制度，加强了投资项目的事前调研、事中控制、事后评估和责任追究的管理，增强了公司投资的有效性，确保公司主业的发展。 6．1．1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 √适用□不适用 1、根据财政部二00六 年二 月十五 日发布的财会［2006］3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于二00七年一月一日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的二00七年一月一日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下： （1）衍生金融工具 二00七年一月一日，公司衍生金融工具系购入的商品期货合约，公允价值－1，085，790．00元系浮动亏损，公允价值小于账面价值1，085，790．00元，相应调减衍生金融工具账面价值，其中：调减归属于母公司所有者权益1，082，579．12元，调减少数股东权益3，210．88元。 （2）所得税 二00七年一月一日，公司根据新会计准则确认了递延所得税资产账面价值46，401，627．20元，相应调增归属于母公司所有者权益45，326，859．29元，调增少数股东权益1，074，767．91元；递延所得税负债账面价值39，394，816．04元，相应调减归属于母公司所有者权益38，166，311．65元，调减少数股东权益1，228，504．39元；合计调增归属于母公司所有者权益7，160，547．64元，调减少数股东权益153，736．48元。上述递延所得税资产是公司根据新会计准则按资产账面价值小于资产计税基础的差异计算的。这些可抵扣暂时性差异主要包括由于公司按现行会计准则的规定计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备，将子公司的开办费于开始经营的当月一次摊销计入损益所产生的可抵扣暂时性差异，以及与衍生金融工具浮动亏损、子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异。 上述递延所得税负债是公司根据新会计准则按资产账面价值大于资产计税基础的差异计算的。这些应纳税暂时性差异主要是与衍生金融工具浮动盈利、子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异。 （3）少数股东权益 截止二00六年十二月三十一日，按现行会计准则编制的合并报表中公司各子公司少数股东权益合计192，388，769．78元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数合计为－156，947．36元；调整后，二00七年一月一日少数股东权益为192，231，822．42元。 上述少数股东权益差异数－156，947．36元包括前述第1点衍生金融工具公允价值调整所产生的影响数－3，210．88元，以及前述第2点递延所得税资产与递延所得税负债的合计影响数－153，736．48元。 2、根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有： （1）根据新《企业会计准则》第2 号长期股权投资的规定，公司将现行会计准则下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将减少母公司当期投资收益，但是本事项不影响公司合并报表。 （2）根据新《企业会计准则》第17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，并且对符合资本化条件的一般借款发生的借款费用可予以资本化。因此将会增加公司的利润和股东权益。 （3）根据新《企业会计准则》第 18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。 （4）截止二00七年一月一日，公司持有交通银行股份有限公司0．022％的股权，持有福建三钢闽光股份有限公司4．78％的股权，持有海通证券股份有限公司0．57％的股权。根据新《企业会计准则》第 22 号金融工具确认和计量的规定，公司将在上述股权可上市流通时，将其转入可供出售金融资产进行核算，将会影响公司的利润和股东权益。 3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步释义而进行调整。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 厦门国贸控股有限公司 （3）承诺人承诺将在本次相关股东会议暨二00六第一次临时股东大会网络投票开始前1个工作日支付足额现金至厦门国贸账户，使厦门国贸收到的对价安排资金达到3，000万元。 （4）如公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议暨二00六年第一次临时股东大会审议通过，承诺人承诺：将向厦门国贸二00六年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于30％的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票，如厦门国贸二00六年净利润实际增长率低于15％，则将向厦门国贸二00六年度股东大会提出对当年实现可分配利润（非累计可分配利润）派发现金红利比例不低于50％的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。 （1）承诺将在相关股东会议暨二00六年第一次临时股东大会网络投票开始前一个工作日支付3，000万元现金至公司账户。此笔资金已于二00六年六月二十一日全部转入公司帐户。 6．3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％） 分行业 进出口贸易 7，733，766，890．71 7，451，838，871．09 3．65 5．24 4．43 0．74个百分点 国内贸易 9，729，104，305．33 9，530，873，456．99 2．04 15．96 15．02 0．80个百分点 房地产 342，760，152．00 177，611，937．91 48．18 －41．36 －52．30 11．88个百分点 港口物流 454，711，955．57 384，787，720．22 15．38 136．64 169．45 －10．30个百分点 其他 716，040，424．92 589，189，866．54 17．72 58．83 72．46 －6．50个百分点 减：合并抵消 4，079，953，095．34 4，085，832，905．54 －0．14 16．97 17．49 合计 14，896，430，633．19 14，048，468，947．21 5．69 10．52 9．74 0．67个百分点 6．4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6．5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6．6 董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明 □适用√不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司二00六年度实现净利润202，631，913．61元，根据《公司章程》规定，按照二00六年度母公司会计报表净利润的10％计提法定盈余公积19，871，977．21元、净利润的15％计提任意盈余公积29，807，965．81元，加上年初未分配利润205，343，057．35元，扣除二00五年度已分配利润35，661，599．80元，本年度可分配利润为322，633，428．14元。公司拟以二00六年底总股本459，485，998股为基数，每10股派发现金红利1．0元（含税），合计派发现金45，948，599．8元，尚未分配利润276，684，828．34元结转下年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 □适用√不适用 7．2 出售资产 □适用√不适用 7．3 重大担保 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 3，563，619，929．92 19．69 国内 15，412，763，798．61 10．18 合并抵消 4，079，953，095．34 16．97 合计 14，896，430，633．19 10．52 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 厦门建发集团有限公司 2005年6月2日 80，000，000 连带责任担保 2005年6月2日～2006年6月2日 是 否 厦门建发集团有限公司 2005年12月7日 60，000，000 连带责任担保 2005年4月7日～2006年4月5日 是 否 厦门建发集团有限公司 2005年12月7日 50，000，000 连带责任担保 2005年12月7日～2006年12月6日 是 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 95，270，000 报告期末对控股子公司担保余额合计 35，000，000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 35，000，000 担保总额占公司净资产的比例（％） 3．00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。 7．4．2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 福建三钢闽光股份有限公司 1，318，433，608．78 65．86 148，566，555．68 9．63 合计 1，318，433，608．78 65．86 148，566，555．68 9．63 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。 7．4．3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7．5 委托理财 □适用√不适用 7．6 承诺事项履行情况 7．6．1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 215，648，701．80 546，630，030．74 63，002，825．61 311，817，129．99 短期投资 2 847，850．00 应收票据 3 70，074，340．60 37，366，205．35 66，627，603．79 36，460，993．30 应收股利 4 7，961，932．40 应收利息 5 381，532．24 469，100．00 381，532．24 469，100．00 应收账款 6 47 375，857，481．80 250，246，598．57 201，778，332．16 118，226，336．46 其他应收款 7 48 449，339，151．22 104，883，729．90 349，368，245．03 67，343，188．00 预付账款 8 550，867，108．50 526，236，941．16 384，774，385．79 319，535，550．94 应收补贴款 存货 9 1，712，023，993．06 1，630，312，330．62 690，708，679．24 710，173，927．42 待摊费用 10 2，896，355．11 3，286，762．08 510，394．15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 247，108，317．76 250，394，497．20 流动资产合计 3，385，050，596．73 3，100，279，548．42 2，003，749，921．62 1，814，931，117．46 长期投资： 长期股权投资 11 49 531，951，615．28 510，461，877．43 1，405，085，964．61 1，257，085，575．90 长期债权投资 11 49 7，374，400．00 7，164，400．00 长期投资合计 531，951，615．28 517，836，277．43 1，405，085，964．61 1，264，249，975．90 其中：合并价差 11 2，110，898．95 40，656，410．74 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 12 736，404，753．70 464，996，523．40 138，604，405．23 113，004，146．64 减：累计折旧 12 141，510，595．83 115，388，567．68 31，727，288．06 30，249，565．64 固定资产净值 594，894，157．87 349，607，955．72 106，877，117．17 82，754，581．00 减：固定资产减值准备 12 8，226，491．72 9，466，092．18 固定资产净额 586，667，666．15 340，141，863．54 106，877，117．17 82，754，581．00 工程物资 在建工程 13 98，266，603．86 82，533，244．23 71，779，483．62 固定资产清理 固定资产合计 684，934，270．01 422，675，107．77 106，877，117．17 154，534，064．62 无形资产及其他资产： 无形资产 14 152，431，052．44 96，819，129．46 164，129．18 50，704，972．46 长期待摊费用 15 7，476，342．55 3，989，666．71 1，237，469．80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 159，907，394．99 100，808，796．17 1，401，598．98 50，704，972．46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4，761，843，877．01 4，141，599，729．79 3，517，114，602．38 3，284，420，130．44 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 16 326，555，301．73 722，845，088．80 203，458，739．12 651，403，834．01 应付票据 17 798，548，492．96 641，563，816．00 771，897，352．39 438，504，659．04 应付账款 18 549，649，923．44 521，420，891．49 267，362，880．65 257，307，764．73 预收账款 19 1，425，921，800．39 816，219，028．63 233，366，935．65 308，773，824．47 应付工资 64，758，185．48 56，491，774．75 30，629，450．16 29，255，588．54 应付福利费 15，044，076．33 11，989，121．51 8，164，571．94 7，320，937．32 应付股利 20 367，186．85 297，937．97 － － 应交税金 21 －62，692，568．05 －59，616，315．08 2，041，298．49 －52，890，906．63 其他应交款 22 －1，307，049．06 －122，411．51 129，265．06 11，571．07 其他应付款 23 243，200，073．67 203，138，764．93 84，889，894．67 77，727，451．19 预提费用 24 6，936，948．66 13，487，388．86 4，694，387．23 12，103，067．71 预计负债 － 100，000．00 － － 一年内到期的长期负债 25 1，000，000．00 1，000，000．00 － － 其他流动负债 － － 716，460，617．91 553，456，027．82 流动负债合计 3，367，982，372．40 2，928，815，086．35 2，323，095，393．27 2，282，973，819．27 长期负债： 长期借款 26 26，370，064．20 64，813，555．47 13，670，000．00 10，000，000．00 应付债券 － － － － 长期应付款 27 7，363，000．00 8，863，000．00 － － 专项应付款 － － － － 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 33，733，064．20 73，676，555．47 13，670，000．00 10，000，000．00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3，401，715，436．60 3，002，491，641．82 2，336，765，393．27 2，292，973，819．27 少数股东权益（合并报表填列） 192，388，769．78 160，477，203．13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 28 459，485，998．00 356，615，998．00 459，485，998．00 356，615，998．00 减：已归还投资 － － － － 实收资本（或股本）净额 459，485，998．00 356，615，998．00 459，485，998．00 356，615，998．00 资本公积 29 199，579，017．60 276，604，291．94 199，579，017．60 276，604，291．94 盈余公积 30 188，705，348．14 139，025，405．12 188，705，348．14 139，025，405．12 其中：法定公益金 54，945，908．1 － 54，945，908．10 减：未确认投资损失（合并报表填列） 31 未分配利润 322，633，428．14 205，343，057．35 332，578，845．37 219，200，616．11 拟分配现金股利 外币报表折算差额（合并报表填列） －2，664，121．25 1，042，132．43 － － 股东权益合计 1，167，739，670．63 978，630，884．84 1，180，349，209．11 991，446，311．17 负债和股东权益总计 4，761，843，877．01 4，141，599，729．79 3，517，114，602．38 3，284，420，130．44 报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7．6．2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 7．7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9．1 审计意见 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 福建华夏汽车城发展有限公司 25，557，918．10 11，164，933．00 港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司 2，114，159．00 5，508．75 唐山融商普林畜禽有限公司 7，961，932．40 0 12，956，212．80 14，040，033．57 厦门宝达投资管理有限公司 2，041，706．11 1，076，613．47 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 38，050，000．00 28，430，000．00 厦门国贸东部开发有限公司 224，627，868．09 72，391，322．79 厦门国贸金海湾投资有限公司 511，158，637．32 246，538，637．32 厦门国贸船舶进出口有限公司 371，482，360．83 4，508，299．19 厦门海沧港务有限公司 16，900，000．00 0 厦门维多利俱乐部有限公司 10，228．36 10，228．36 1，306，658．79 合计 601，752，875．18 286，149，307．43 612，414，806．62 92，016，269．02 9．2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（报表附后） 9．3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9．5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 9．6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见 审 阅 报 告 天健华证中洲审（2007）阅字第020001号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸集团公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发［2006］136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是厦门国贸集团公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表没有按照《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：涂振连 中国注册会计师：郭绪琴 中国北京 2007年3月2日 股东权益调节表（报表附后） 厦门国贸集团股份有限公司 董事长：何 福 龙 二00七年三月二日 资产负债表 2006年12月31日 编制单位： 厦门国贸集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见□非标意见 审计意见全文 中国 北京 2007年3月2日 公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 利润及利润分配表 2006年1－12月 编制单位： 厦门国贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 32 50 14，896，430，633．19 13，478，405，247．66 10，231，995，732．57 8，683，045，842．76 减：主营业务成本 32 50 14，048，468，947．21 12，801，300，001．49 9，976，820，735．10 8，595，854，751．75 主营业务税金及附加 33 27，407，001．67 37，065，424．57 734，170．66 908，713．94 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 820，554，684．31 640，039，821．60 254，440，826．81 86，282，377．07 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 34 25，040，490．50 35，062，066．88 14，449，284．95 20，100，753．22 减： 营业费用 341，575，895．78 289，889，595．34 132，026，144．71 116，946，256．82 管理费用 35 172，940，568．88 100，579，614．18 74，208，153．84 52，504，175．58 财务费用 36 69，575，334．74 44，682，211．25 44，433，044．25 24，292，517．93 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 261，503，375．41 239，950，467．71 18，222，768．96 －87，359，820．04 加：投资收益（损失以“－”号填列） 37 51 44，153，884．59 15，900，870．40 195，057，364．44 225，138，899．86 补贴收入 38 9，346，243．98 5，655，163．22 3，335，215．58 3，371，096．39 营业外收入 39 16，421，609．54 11，775，358．74 1，886，169．24 4，436，705．33 减：营业外支出 40 4，937，377．59 4，836，918．67 2，250，011．29 1，143，784．88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 326，487，735．93 268，444，941．40 216，251，506．93 144，443，096．66 减：分给其他单位利润 17，620，000．00 减：所得税 65，607，104．77 52，726，460．76 17，531，734．85 减：少数股东损益（合并报表填列） 41 58，248，717．55 59，667，662．97 － 加：未确认投资损失（合并报表填列） 41 五、净利润（亏损以“－”号填列） 202，631，913．61 138，430，817．67 198，719，772．08 144，443，096．66 加：年初未分配利润 205，343，057．35 144，103，084．79 219，200，616．11 151，948，364．56 其他转入 六、可供分配的利润 407，974，970．96 282，533，902．46 417，920，388．19 296，391，461．22 减：提取法定盈余公积 19，871，977．21 13，843，081．77 19，871，977．21 13，843，081．77 提取法定公益金 13，843，081．77 13，843，081．77 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 388，102，993．75 254，847，738．92 398，048，410．98 268，705，297．68 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 29，807，965．81 13，843，081．77 29，807，965．81 13，843，081．77 应付普通股股利 35，661，599．80 35，661，599．80 35，661，599．80 35，661，599．80 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 322，633，428．14 205，343，057．35 332，578，845．37 219，200，616．11 补充资料： 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 现金流量表 2006年1－12月 编制单位： 厦门国贸集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17，416，119，583．07 11，315，711，334．48 收到的税费返还 265，320，003．44 186，385，273．58 收到的其他与经营活动有关的现金 42 164，438，596．83 562，182，791．51 经营活动现金流入小计 17，845，878，183．34 12，064，279，399．57 购买商品、接受劳务支付的现金 16，295，318，410．04 11，462，601，077．56 支付给职工以及为职工支付的现金 197，547，910．26 65，696，930．42 支付的各项税费 190，483，604．62 11，273，940．60 支付的其他与经营活动有关的现金 43 728，939，391．37 309，354，672．82 经营活动现金流出小计 17，412，289，316．29 11，848，926，621．40 经营活动产生的现金流量净额 433，588，867．05 215，352，778．17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 93，797，304．48 71，629，093．69 其中：出售子公司收到的现金 52，439，304．09 13，266，213．93 取得投资收益所收到的现金 52，439，304．09 13，266，213．93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7，451，893．85 15，000．00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 153，688，502．42 84，910，307．62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 270，114，128．95 2，049，859．13 投资所支付的现金 99，251，833．62 58，710，000．00 支付的其他与投资活动有关的现金 44 88，269，179．01 投资活动现金流出小计 457，635，141．58 60，759，859．13 投资活动产生的现金流量净额 －303，946，639．16 24，150，448．49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 12，501，031．11 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 4，220，871，128．56 3，365，016，541．13 收到的其他与筹资活动有关的现金 45 30，000，000．00 30，000，000．00 筹资活动现金流入小计 4，263，372，159．67 3，395，016，541．13 偿还债务所支付的现金 4，607，072，120．57 3，809，291，636．02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 134，325，087．15 88，080，883．67 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 －251，979，559．46 筹资活动现金流出小计 4，741，397，207．72 3，897，372，519．69 筹资活动产生的现金流量净额 －478，025，048．05 －502，355，978．56 四、汇率变动对现金的影响 9，782，905．15 10，873，192．44 五、现金及现金等价物净增加额 －338，599，915．01 －251，979，559．46 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 202，631，913．61 198，719，772．08 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 58，248，717．55 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 －812，495．66 －6，995，217．02 固定资产折旧 33，620，725．31 4，312，974．81 无形资产摊销 2，842，413．79 190，255．63 长期待摊费用摊销 2，841，233．98 102，024．97 待摊费用减少（减：增加） 390，406．97 510，394．15 预提费用增加（减：减少） －5，588，477．11 －6，394，146．78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －3，273，231．46 －161，669．62 固定资产报废损失 － － 财务费用 58，481，647．92 40，531，557．73 投资损失（减：收益） －17，078，600．28 －168，464，735．18 递延税款贷项（减：借项） － － 存货的减少（减：增加） －80，601，563．93 21，659，840．00 经营性应收项目的减少（减：增加） －575，863，472．23 －479，178，887．82 经营性应付项目的增加（减：减少） 757，749，648．59 610，520，615．22 其他（预计负债的增加） － － 经营活动产生的现金流量净额 433，588，867．05 215，352，778．17 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 46 195，830，115．73 59，837，570．53 减：现金的期初余额 46 46 534，430，030．74 311，817，129．99 加：现金等价物的期末余额 － － 减：现金等价物的期初余额 － － 现金及现金等价物净增加额 －338，599，915．01 －251，979，559．46 公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人：吴韵璇 股东权益调节表 单位：元 币种：人民币 项目 注释 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1，167，739，670．63 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 －1，082，579．12 12 所得税 7，160，547．64 14 少数股东权益 13 其他 192，231，822．42 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1，366，049，461．57 公司法定代表人：何福龙 主管会计工作负责人：李植煌 会计机构负责人： 吴韵旋 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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