合肥荣事达三洋电器股份有限公司2006年度报告摘要

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 安徽

华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人仇旭东，主管会计工作负责人宣华，会计机构负责人（会计主管人员）川崎修一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：合肥荣事达集团有限公司

　　法人代表：仇旭东

　　注册资本：77，464.5万元

　　成立日期：1997年11月27日

　　主要经营业务或管理活动：资本经营、电子、电器、机械、模具开发、制造、销售、高新技术产品及相关的进出口业务。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：合肥荣事达集体持股联合会

　　法人代表：左佑

　　注册资本：72，000万元

　　成立日期：1997年12月11日

　　主要经营业务或管理活动：加强企业集体资产管理，依法保护投资者的合法权益

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　控股股东与实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　报告期内，公司经过经营层的精心组织、各投资方的大力支持以及全体员工共同努力，面对原材料、燃油价格大幅上涨、竞争环境日趋严酷的情况下，坚持产品定位，加快新品开发，投放大批中高档产品来增强产品竞争力，实现多方开源节流，最终实现销售收入和可比利润同比有了较大幅度增长。一、06年主要经营情况

　　1、秉承从引进到创新、以创新求发展的理念。

　　06年开发洗衣机新品17款微波炉8款。新产品的高技术和高附加值成为公司未来新的利润增长点。特别是：1）、滚筒机增加了4款，实现了滚筒产品的系列化；2）、微波炉有8款新品投放市场，有力地支持了销售，使微波炉销售出现了大幅度的增长。

　　2、股改完成。

　　在各投资方特别是在荣事达集团公司的大力支持下，2月24日，合肥三洋股改获得股权分置改革相关股东大会通过，即非流通股东向流通股东支付的对价为10送3，非流通股东获得流通权;于3月底得到国家商务部的批准，公司股票于4月11日复牌。股改完成后，全体股东实现了双赢，资产都得到了升值。

　　3、净利润基本完成计划并且比上年同期有较大幅度的增长。

　　销售中的特色产品特别是高附加值的新产品销售大幅增长，提高了公司产品的平均单台售价；同时对成本管理常抓不懈，公司克服了原材料价格上涨和连锁店跑马圈地费用上升的不利影响，净利润基本完成了董事会下达的经营指标，并且比上年同期有大幅度的增长。

　　4、 06年9月董事会和经营层实现了换届。第三届董事会由十二名董事组成，仇旭东先生任公司董事长，森幸一任公司总裁；张智任公司常务副总裁。

　　5、研发中心和物流仓库项目于06年11月26日投入使用。新工业园项目已于2006年12月18日开工建设。

　　6、在全公司大力推进6S管理，努力把公司建设成为井然有序、值得参观的企业。

　　二、经营情况分析

　　1、06年荣事达三洋以销精品、降费用、提高运营质量为经营重点，全年洗衣机销售比上年同期增长12.51%;微波炉销售比上年同期增长30.93%。

　　2、06年实现营业收入50，972.54万元，完成计划的83.18%，比上年同期增长16.13%。

　　3、2006年实现净利润5，083.4万元，基本完成了董事会下达的年度经营计划，计划完成率为99.38% ，比上年同期增长29.98%。这是在计提了固定资产减值准备692.45万元和列支了股改费用149.98万元的情况下实现的；实际上06年的可比利润总额6，917.08万元，可比净利润5，799.47万元，完成年计划的113.38%，比上年增长48.28%。从06年实现利润情况看，销售增长特别是特色产品和高附加值产品销售增长是利润增长的主要原因;管理中心进一步下移，有效控制费用也是利润增长的重要原因。

　　4、06年回款60，187.5万元，比上年同期增长9，151.6万元 ，增长17.93%，高于销售的增长，这是在严格风险控制管理和加强风险责任考核的情况下实现的。

　　5、存货11，113.47万元，比上年同期增长492.69万元，增幅4.63%，主要原因是为旺季备货所致；实际上 06年公司开展了削减库存和老品处理活动，公司的库存结构得到了进一步的优化，库存质量有了较大的提高。

　　6、加强预算管理和有的放矢地使用费用。公司的投入产出处于较合理的水平，销售费用承包管理后取得了明显的进步，公司的营业费用率由05年的24.69%降到23.76%，下降0.93个百分点。销售增长摊薄了销售费用率，有的放矢地使用费用和预算管理提高了费用的使用效果，提高了公司的整体效益。

　　7、原材料购进价格继续上涨，在原材料价格持续高位运行的情况下，洗衣机可比产品成本上升1.38%，增加成本307万元；微波炉成本通过技术进步，可比成本下降4.18%，降低成本112.8万元。全部产品成本上升0.78%，增加成本194.5万元。

　　8、管理费用发生额3，698.44万元，扣除不可比的股改费用149.98万元，可比管理费用比上年同期下降711.78万元;管理费用率7.26%，比上年同期的9.71%降低2.45个百分点。主要原因是今年加强对客户的信用管理，经营风险得到有效控制，坏帐准备的计提金额比上年减少了1346.33万元所致。

　　9、财务费用的发生净额-477.48万元，比上年同期-491.1万元少13.6万元。

　　10、营业外支出发生710.64万元，本期比上期增长2，209.25%，主要原因系因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本期公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备6，924，481.86元。

　　三、07年度经营计划及措施

　　2007年，公司提出“改变观念，迎接挑战” 的年度口号，制定了销售波轮洗衣机50.8万台，滚筒洗衣机1.08万台，微波炉12.8万台，销售回款8.2亿元，税前利润7000万元的目标。为此公司将采取一系列的改革措施，确保完成今年的目标任务：

　　1、对组织机构进行了适当调整，成立了以董事长、总裁、常务副总裁组成的最高经营会议，以提高决策效率；并进一步加强和明确了审计监察部的力量和职权，今后他们将站在更高的层次来强化对全公司各项经营活动的审计监督和管理，实现公司资产的保质增值；在经营层面强调集体决策，充分发扬民主，实行生产技术、营销运营、财务管理负责人参加的专业会议制度，加强有效沟通，提高市场应变能力和工作效率；并彻底推行制度化管理，提高执行力。

　　2、07年公司对销售总公司进行了组织结构调整，明确并细化分工，使职能部门人员更专注于自身专业水平的提高，同时通过工作业绩的考核，逐步建立一支精干高效，真正能对分公司起指导、监督作用的，并能真正服务于分公司的职业经理人队伍。同时对于销售分公司，公司提出了强化现场、拓展渠道，控制费用，运作市场的具体要求。

　　3、07年我们将坚持产品创新，抓紧开发中低价位的斜式空气滚筒洗干一体机，全面介入滚筒领域，真正将滚筒洗衣机做成公司新的利润增长点；努力研发7公斤以上大容量变频波轮洗衣机，并逐步将电解水技术向6公斤延伸，成为行业健康洗涤技术的领跑者；微波炉全面实现无转盘和镜面化，提升工艺水准，并致力于变频技术的开发。

　　4、以合肥三洋为资本平台，各方股东紧密合作，激活上市公司的各类资源；要充分利用日本三洋、荣事达集团的改革和战略调整的契机，全面、稳妥、积极规划发展新事业的蓝图，并付诸实施，让合肥三洋在可持续发展中报答社会、股东和员工。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据本公司第三届董事会第二次会议利润分配预案：2006年度实现净利润50，834，002.47元，按净利润10%提取法定盈余公积5，083，400.25元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计应付现金股利33，300，000.00元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托

理财

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　□适用√不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:仇旭东 主管会计工作负责人:宣华 会计机构负责人:川崎修一

　　利润及利润分配表

　　2006年1-12月

　　编制单位: 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

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