辽宁金帝建设集团股份有限公司2006年度报告摘要

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http:\www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事徐绍奇因公出国未出席董事会。

　　1.3 辽宁天健

会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的

审计报告。

　　1.4 公司负责人林守信，主管会计工作负责人刘长余，会计机构负责人（会计主管人员）宁明辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司

　　法人代表：林守信

　　注册资本：1，478，820，000.00元

　　成立日期：1980年12月25日

　　主要经营业务或管理活动：煤炭、石膏开采、原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，供水、供热、供电服务等。

　　(2)法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：辽宁省国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、报告期内，在公司董事会的正确领导下，面对激烈的市场竞争态势和历史遗留问题，紧密结合公司资产重组的实际情况，围绕抓好生产经营、搞好资产重组、确保企业稳定三项任务开展工作取得成效。通过抓好生产经营、项目管理、安全生产、质量管理，促进了各项工作的开展。经过努力，全年共完成主营业务收入566，820，996.65元，为上年同期的-5.79%，实现利润-11，907，335.99元。报告期内，为解决公司长期存在的历史包袱沉重、经营理念和运行机制滞后、经营效益低下的实际问题，公司与大股东沈阳煤业（集团）有限责任公司进行了重大资产重组，并将本次重大资产重组作为股权分置改革的支付对价，经过12月18日召开的公司临时股东大会和相关股东会审议，公司重大资产重组和股权分置改革获得通过，公司全部资产和部分负债与沈阳煤业（集团）有限责任公司的优质资产红阳热电有限公司进行了置换。通过本次重大资产置换，为公司摆脱困境，尽快步入可持续性发展轨道创造了良好的条件。

　　2、公司2007年度主要工作

　　2007年，是公司实施资产置换后的第一年，也是公司主营业务由原来的建筑施工变为以热电生产为主的第一年，为此在新的一年，主要抓好以下工作:

　　（1）加快公司改革步伐，切实转换经营机制。根据公司重组后的实际情况，通过不断的改革，进一步完善公司法人治理结构，深入推进公司内部经营机制的调整和转换，建立健全各项管理制度，完善约束激励机制，确保各项工作有序进行。

　　（2）加强企业管理，降低经营成本。切实加强财务费用、管理费用和人工成本的控制，不断提高公司财务管理水平和经营运行质量，建立和完善公司内部防范风险机制，强化内部审计和监控作用，杜绝各种浪费。

　　（3）抓好年度生产经营计划安排与总体协调，对生产经营指标根据公司生产节奏和季节差异，合理安排分解，确保生产锅炉、机组高效稳定运转。重点抓好130吨/小时煤泥锅炉的生产运行，通过狠抓安全管理、全员培训、机炉检修和技术改造，保全年生产指标的完成。

　　（4）加强科学管理，降低管理费用，提高企业经济效益。充分利用各项有利条件和有利时机，最大限度地利用烟气余热发电、供暖，节省燃料消耗，充分利用公司设备的优势，大量燃用煤泥和洗混煤等，降低燃煤成本，提高燃料的利用水平。

　　（5）全面落实经营承包，对生产经营的各个环节加强管理，确定目标，落实责任，明确奖惩，严格考核，确保公司在重大资产置换说明书承诺的年度净利润不低于2130万元的目标按计划实现。

　　3、对公司未来的展望

　　公司实施重大资产重组后，为公司未来发展带来生机和希望，根据公司所在地区热电行业的发展趋势，公司将充分利用红阳热电循环经济的优势，积极参与市场竞争，在现有生产水平基础上，努力增加上网发电，扩大集中供热，提高工业供气量，实现机组满负荷、高效率运转。同时，充分利用区域土地价格低和自身热源、汽源优势，积极寻求合作伙伴，以综合利用、循环经济为依托，通过市场手段向相关产业扩张，使企业尽快形成规模效益，充分利用国家减免税的优惠政策，抢抓机遇，不断进取，力争在三年内使公司产值、利润翻一番，以良好的业绩回报全体股东。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　□适用√不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　报告期内，公司完成利润为-11，907，335.99元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　本次资产置换后因主营业务发生变化，管理层将发生相应变化

　　置入的全资子公司对公司年末财务状况影响（单位：元）

　　流动资产 41，534，630.13

　　固定资产 384，406，570.09

　　在建工程 83，970，902.88

　　无形资产 24，318，962.87

　　流动负债 144，442，230.66

　　长期负债 116，802，100.00

　　本次资产置换后，将使公司财务状况和经营成果得到较大的改善。 本次资产置换至本报告期12月18日，已经履行完全部报批和审批程序，截至本年度报告披露为止，置入资产已全部办理完过户手续，置出资产已办理完部分过户手续。

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用□不适用

　　建设银行沈阳中山支行2001年3月起诉本公司原第一大股东辽宁省建设集团公司，要求偿还88万美元贷款，本公司承担连带责任一案经法院审理后，沈阳市沈河区人民法院曾冻结本公司在所属子公司辽宁金帝建设集团房地产开发公司90%的股权（详见2001年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》），后转冻结了本公司在辽宁金帝第二建筑工程有限公司90%的股权。该案债权人建设银行沈阳中山支行通过中国信达资产管理公司沈阳办事处，于2004年6月将债权主体转让给美伦HBV基金管理公司，（英文名MellonHBVAlternativeStrategiesLLC），使其成为该案的申请执行人。最近，有关各方达成和解协议，被申请执行人辽宁省建设集团公司根据和解协议条款，全部结清了与申请执行人美伦HBV基金管理公司之间的债权债务。本公司因此解除了与此案有关的全部连带责任，本公司在辽宁金帝第二建筑工程有限公司90%的股权亦得到解冻。有关内容详见2006年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 辽宁金帝建设集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

　　公司法定代表人:林守信 主管会计工作负责人:刘长余会计机构负责人:宁明辉

　　(下转D21版)

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