新疆中泰化学股份有限公司２００６年度募集资金使用情...

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，上海立信长江会计师事务所对公司截至2006年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核。现将公司募集资金年度使用情况作如下说明：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】124号文核准，公司于2006年11月24日首次公开发行新股。发行人民币普通股（Ａ股）10，000万股，发行股价人民币6．6元，募集资金总额为人民币66，000．00万元，扣除发行费用人民币2，766．50万元后实际募集资金净额为人民币63，233．50万元。资金到位时间为2006年12月1日，业经上海立信长江会计师事务所以信长会师报字（2006）第11499号《验资报告》验证确认。公司为使用募集资金中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设的账户账号为：3002013129024921296。子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称华泰公司）为吸收增资资金在中国工商银行乌鲁木齐市西大桥支行开设验资户账号为：3002013129024921695。经审计，截至2006年12月31日止，公司募集资金户余额12，764．00元，均为募集资金利息收入。华泰公司验资户余额为206，798．42元，其中募集资金利息收入为68，932．96元。

　　截止2006年12月31日，公司募集资金项目共投入人民币63，219．71万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金在专项账户集中存储管理。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。公司董事会对年度募集资金的存放于使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用情况

　　1、依据公司披露的《招股说明书》公司的募集资金项目为：

　　投入6亿元增资华泰公司后，本次募集资金的剩余部分，将用于补充公司的流动资金。

　　2、经将上述募集资金实际使用情况与公司招股时披露的承诺内容进行逐项对照说明如下：

　　1）向华泰公司增资6亿元，建设12万吨／年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨／年离子膜烧碱工程项目：

　　增资情况：

　　募集资金净额为63，233．50万元于2006年12月1日全部到位后，公司于2006年12月12日向华泰公司缴纳了投资款60，000万元，该增资行为已经上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所以信长会师新验字（2006）第006号验资报告验证确认。

　　12万吨／年聚氯乙烯专用树脂配套10万吨／年离子膜烧碱工程项目（以下简称12万吨ＰＶＣ工程项目）募集资金使用状况：

　　华泰公司在本次募集资金到位前，自行筹集资金先行投资建设了本次募集资金投资项目。该项目已于2006年4月建成投入生产。在公司对华泰公司增资后，华泰公司将募集资金用于归还该项目银行贷款及应付款项的支付。其使用情况列表如下：

　　2）补充流动资金：

　　2006年12月公司投入6亿元增资华泰公司后，公司已将募集资金剩余部分3，233．50万元用于补充公司流动资金。

　　截止2006年12月31日公司募集资金已使用63，219．71万元。

　　3、将上述募集资金实际运用情况与承诺投资内容进行对照如下：

　　（单位：人民币万元）

　　该项目2006年4月份完工投产，符合承诺投资建设期。该项目实际投资额超出募集资金使用额部分，公司以自有资金补充投入。

　　4、12万吨ＰＶＣ工程项目本期产生经济效益列示如下：

　　（单位：人民币万元）

　　注1、招股说明书披露该项目正常达产后将实现的年主营业务收入和净利润；

　　注2、募集资金占该项目总投资额的比例为66．45％。

　　（二）变更募集资金项目的资金使用情况

　　本年度未有变更募集资金项目的情况。

　　（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　本年度未有募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六）募集资金其他使用情况

　　公司本年度募集资金无其他使用情况。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○○七年二月十二日