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关于易方达月月收益中短期债券投资基金B级基金份额净值...

http://www.sina.com.cn 2007年02月13日 03:35 中国证券网-上海证券报

　　根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的规定，易方达月月收益中短期债券投资基金（以下简称本基金）设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，分别计算和披露每级份额净值和累计份额净值。现对B级份额净值和累计份额净值的计算和披露方法补充说明如下：

　　在任何一个工作日B级基金份额为零时，本基金将停止计算B级基金份额净值和累计份额净值，暂停计算期间的B级基金份额净值和累计份额净值将按照A级基金份额净值和累计份额净值披露，作为参考净值；A级基金份额仍照常计算和披露。

　　在任何一个开放日B级基金份额为零时，凡涉及到B级基金份额的申购、转入和A级基金份额升级为B级基金份额等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的A级基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认B级基金份额并恢复计算B级基金份额净值和累计份额净值，其中B级基金累计份额净值＝B级基金份额净值＋B级基金重新产生前的A级份额累计分红＋B级基金重新产生后的份额累计分红。

　　特此公告，敬请投资者垂注。

　　易方达基金管理有限公司

　　2007年2月13日

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