诺安价值增长股票证券投资基金开放日常赎回

　　根据《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定，诺安价值增长股票证券投资基金定于2007年2月9日开始办理日常赎回业务。本基金的基金代码为320005。

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司（以下简称″本公司″），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对诺安价值增长股票证券投资基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2006年10月21日《证券时报》上的《诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书》，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》和《诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　3、投资人可拨打本公司全国统一客户服务电话400－888－8998或0755－83026888，或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）了解基金日常赎回事宜。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者（法律、法规和有关规章禁止购买者除外）。

　　二、日常赎回业务办理时间

　　本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9：30－15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

　　三、日常赎回的原则

　　1、未知价原则，即本基金的赎回以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；

　　2、本基金采用份额赎回的方式，即赎回以份额申请；

　　3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、基金管理人可以根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》在至少一家中国证监会指定的媒体刊登公告。

　　四、赎回的数额限制

　　1、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额（中国工商银行销售网点赎回的最低份额为1，000份基金份额），基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时，余额部分的基金份额必须一同赎回；

　　2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。

　　五、本基金的赎回费率

　　赎回费用由赎回人承担，其中25％的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减，最高不超过赎回总金额的0．5％。具体费率如下：

　　六、本基金销售机构

　　投资人可通过以下销售机构办理本基金的开户、日常申购、赎回和转托管等业务：

　　1、中国工商银行股份有限公司

　　本基金在中国工商银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区（除西藏）的20000多个理财网点接受办理投资者的日常业务。投资者可以拨打中国工商银行客户服务咨询电话：95588或拨打各城市分行咨询电话。

　　2、国泰君安证券股份有限公司

　　本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的日常业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008－888－666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　3、申银万国证券股份有限公司

　　本基金在申银万国证券股份有限公司以下15个省、4个直辖市、2个自治区的45个城市109家营业网点办理对所有投资者的日常业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。投资者可以拨打申银万国证券股份有限公司咨询电话：021－962505，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　4、中信建投证券有限责任公司

　　本基金在中信建投证券有限责任公司以下64个城市166家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。投资者可以拨打中信建投证券有限责任公司咨询电话：400－8888－108，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　5、中国银河证券有限责任公司

　　本基金在中国银河证券有限责任公司以下64个城市167家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话：800－820－1868，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　6、招商证券股份有限公司

　　本基金在招商证券股份有限公司以下的19个主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：4008888111、0755－26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　7、长江证券有限责任公司

　　本基金在长江证券有限责任公司以下27个城市52家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。投资者可以拨打长江证券有限责任公司咨询电话：400－8888－999，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　8、广发证券股份有限公司

　　本基金在广发证券股份有限公司以下63个城市133家营业网点办理对所有投资者的日常业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。投资者可以拨打广发证券股份有限公司咨询电话：020－87555888－875、895，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　9、国信证券有限责任公司

　　本基金在国信证券有限责任公司以下22个城市的26家营业网点办理对所有投资人的日常业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、长沙、杭州、萧山、义乌。投资者可以拨打国信证券有限责任公司咨询电话：800－810－8868，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　10、联合证券有限责任公司

　　本基金在联合证券有限责任公司以下17个城市的38家营业网点办理对所有投资人的日常业务：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春、合肥。投资者可以拨打联合证券有限责任公司咨询电话：400－8888－555、0755－25125666，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　11、金元证券有限责任公司

　　本基金在金元证券有限责任公司以下19个城市的23家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。投资者可以拨打金元证券有限责任公司咨询电话4008－888－228，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　12、兴业证券股份有限公司

　　本基金在兴业证券股份有限公司以下18个城市24家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。投资者可以拨打兴业证券股份有限公司咨询电话：021－68419974，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　13、湘财证券有限责任公司

　　本基金在湘财证券有限责任公司以下21个城市31家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、天津、上海、南京、深圳、成都、长沙、岳阳、西安、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、济南、昆明、沈阳、武汉、乌鲁木齐。投资者可以拨打湘财证券有限责任公司咨询电话：021－68865020，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　14、南京证券有限责任公司

　　本基金在南京证券有限责任公司以下8个城市17家营业网点办理对所有投资者的日常业务：南京、上海、镇江、连云港、常熟、张家港、江阴、南通。投资者可以拨打南京证券有限责任公司咨询电话：025－83364032，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　15、华泰证券有限责任公司

　　本基金在华泰证券有限责任公司以下48个城市78家营业网点办理对所有投资者的日常业务：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、淮安、南通、盐城、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、深圳、沈阳、大连、北京、天津、重庆、泉州、绍兴、包头、长春、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、当阳、营口。投资者可以拨打华泰证券有限责任公司咨询电话：025－84579897，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　16、东海证券有限责任公司

　　本基金在东海证券有限责任公司以下4个城市的9家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、上海、深圳、常州。投资者可以拨打东海证券有限责任公司客户服务电话：010－86525005（北京）、021－62196752（上海）、0755－83154530（深圳）、0519－6634000（常州）。

　　17、德邦证券有限责任公司

　　本基金在德邦证券有限责任公司以下7个城市的12家营业网点办理对所有投资者的日常业务：北京、上海、沈阳、丹东、东港、抚顺、长春。投资者可以拨打德邦证券有限责任公司咨询电话：021－68590808－8119，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　18、直销中心：

　　本公司在深圳、北京、上海开设三个直销点对投资者办理日常申购业务：

　　Ａ、深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层

　　电话：0755—83026888

　　传真：0755—83026677

　　联系人：张逸凡

　　Ｂ、北京直销中心

　　地址：北京市朝阳区光华路甲14号1603室

　　电话：010—65863688

　　传真：010—65861788

　　联系人：刘畅

　　Ｃ、上海直销中心

　　地址：上海市新华路543号新华大厦二楼

　　电话：021－62820945

　　传真：021－62820131

　　联系人：屈惠华

　　上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回和转托管等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　七、基金份额净值公告

　　2006年12月18日起，本公司即已在每个开放日的次日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金份额净值，敬请投资人留意。

　　八、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

　　本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司

　　二○○七年二月七日

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