日照港股份有限公司关联交易公告(等)

　　（上接D9版）

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策：

　　日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程施工内容：机械开挖外运土方，施打钢筋砼、高压旋喷止水柱和水泥深层搅拌桩，现浇砼段抛填块石垫层及级配碎石整平，现浇砼段现浇砼垫层，现浇钢筋砼箱涵，预制砼段基床抛填块石垫层及碎石整平，预制安装钢筋砼箱涵隔墙板、底板、顶板、灌注桩防护挡板，箱涵背后回填土方等内容。

　　日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程工程施工内容：堆场区及辅建区地基强夯工程、铁路装车线装车机轨道梁工程、堆场区堆取料机轨道梁工程；新建4条堆场、转接机房及皮带机基础；堆场区周边及辅建区地面硬

化工程、变电所及辅助工程、给排水及消防工程。

　　定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。

　　四、合同签署情况：

　　根据工程建设需要，拟与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。

　　五、会议表决情况和独立董事意见：

　　董事会在审议该关联交易时，关联董事蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

　　本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

　　六、备查文件目录：

　　1、本公司与日照港建筑安装工程有限公司签署的工程施工合同；

　　2、本公司第二届董事会第七次会议决议；

　　3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2007年1月24日

　　股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－009

　　日照港股份有限公司关联交易公告

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述：

　　山东省发改委于2004年5月17日以鲁计基础[2004]472号文批复了日照港中港区护岸工程的建设，为保证项目的顺利实施，日照市政府于2004年5月召开专题会议，同意进行日照港中港区的建设拆迁，由日照港（集团）有限公司（以下简称“日照港集团”）作为拆迁方承担了相关的拆迁任务。

　　日照港集团在原日照港中港区拆迁过程中，做了大量的工作，并垫付了拆迁费用。目前，拆迁工作已基本结束。

　　我公司需要向日照港集团支付拆迁费用。

　　二、关联方介绍：

　　日照港集团属国有独资的有限公司，注册资本15亿元人民币，法定代表人为杜传志，主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；货物代理；船舶、港口、铁路机械及设备维修；港口建设；船舶引领、拖带；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销。2006年实现吞吐量11007万吨，为全国沿海第九个亿吨港。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策：

　　为保证本项目支出费用的合理性和公允性，特聘请独立第三方对本项目拆迁的支出费用进行了专项审计。经会计师审计，截止到2006年12月31日，日照港集团共支付拆迁费169，742，377.01元。公司据此向日照港集团偿还拆迁费169，742，377.01元。在日照港中港区建设拆迁过程中，日照港集团不向股份公司收取管理等费用，并对今后的拆迁工作继续给予支持。

　　自2007年1月1日以后发生的拆迁费用，由公司直接向有关拆迁户支付。

　　四、合同签署情况：

　　拟与集团公司签署拆迁款支付协议。

　　五、会议表决情况和独立董事意见：

　　董事会在审议该关联交易时，关联董事蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

　　本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

　　六、备查文件目录：

　　1、本公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、本公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2007年1月24日

　　股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－010

　　日照港股份有限公司公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况专项说明

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，公司于2006年9月26日向社会公众发行人民币普通股 23，000万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.70元，共募集资金总额人民币1，081，000，000.00元，扣除发行费用人民币39，007，500.00元，实际募集资金净额为人民币1，041，992，500.00元。该项募集资金已于2006年9月30日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（2006）第099号验资报告验证。

　　二、前次募集资金的预计使用情况

　　公司在《招股说明书》中披露：

　　募集资金主要用于投资：

　　1、“日照港东港区矿石码头工程”项目，投资总额82，133.71万元人民币；

　　2、“日照港煤炭出口系统改扩建工程”项目，投资总额86，000万元人民币；

　　上述募集资金项目计划总投资为168，133.71万元。前次募集资金扣除发行费用后与项目所需资金总额仍有一定缺口，由本公司利用银行贷款等方式自筹解决。

　　公司为尽快扩大规模，满足市场需要，抓住经营发展的时机，前期已利用银行借款对募集资金项目进行了部分投入，募集资金到位后主要用于偿还已投入该项目的银行借款。

　　三、前次募集资金的实际使用情况

　　1、截至2006年12月31日前次募集资金的实际使用情况

　　（1）本公司已偿还上述已投入募集资金项目的银行借款及利息96，092.65万元；

　　（2）支付上述募集资金项目工程款8，106.59万元；

　　募集资金使用的具体情况如下：

　　单位：元

　　（3）截至2006年12月31日募集资金项目的实施进展情况

　　注：日照港东港区矿石码头工程原计划投资总额82，133.71万元，目前工程已经全面完成，达到预定可使用状态，已经全部转入公司固定资产，工程的竣工验收工作正在进行中，竣工决算预计将比计划投资节约12，367.38万元。

　　日照港煤炭出口系统改扩建工程完工进度为72.23%，其中，部分设备、堆场、道路等计30，105.76万元已经达到预定可使用状态，2006年11月份转入固定资产。另外公司根据国内煤炭市场供求关系发生较大变化的形势，为统筹安排公司各项工程进度，合理调配资金，经公司2005年度股东大会审议，暂缓实施煤炭出口系统改扩建工程中的6#泊位煤炭装船系统工程。

　　2、前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》披露比较

　　截至2006 年12月31日本公司已按照《招股说明书》披露，将前次募集资金用于偿还已投入募集资金项目的银行借款及利息和支付募集资金项目工程款合计104，199.25万元。本公司前次募集资金实际使用情况与相关信息披露文件相符。

　　四、前次募集资金使用结余情况

　　本公司前次发行股票募集资金104，199.25万元，截至2006 年12月31 日，实际用于募集资金项目104，199.25万元，无结余。

　　五、募集资金项目效益情况

　　日照港东港区矿石码头工程自2004年9月部分项目建成初步投入使用，至2006年11月份全部完工转入资产，产生了较好的经济效益。由于该项目的码头、护岸、港池疏浚及陆域回填+5.5米以下工程由本公司投资，其余部分由日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称“昱桥公司”）投资，需与昱桥公司的投资合并计算该项目的投资效益。至2006年12月底，该项目实际总投资130，849万元全部转入资产，其中股份公司69，766.33万元，昱桥公司61，082.67万元。各年度产生的收益情况如下：

　　单位：元

　　日照港煤炭出口系统改扩建工程正在建设中，由于未投入使用，项目尚未发挥经济效益。

　　六、结论

　　综上所述，公司按照《招股说明书》承诺审慎使用前次公开发行股票募集资金，未发生变更募集资金用途的事项；募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关法律、法规要求，保证了广大投资者的利益。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2007年1月22日

　　股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－011

　　关于日照港股份有限公司前次

　　募集资金使用情况的专项审核报告

　　深南专审报字（2007）第ZA003号

　　特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　日照港股份有限公司董事会：

　　我们接受日照港股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会委托，对 贵公司经中国证券监督管理委员会证监发字[2006]79号文核准，于2006年9月19日发布《日照港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），并于2006年10月17日在上海证券交易所发行23，000万股境内上市人民币普通股（以下简称“A股”）资金（以下简称“前次募集资金”）截至2006年12月31日止的使用情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项审核，对 贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表审核意见。我们结合 贵公司的实际情况，实施了审慎调查及必要的审核程序，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。

　　我们所执行的专项审核程序并不构成按照《中国注册会计师独立审计准则》的审计过程，因此我们对此报告中任何财务资料不发表任何审计意见。

　　本专项报告仅作为 贵公司向中国证券监督管理委员会报备相关材料之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，贵公司于2006年9月向社会公众发行人民币普通股 23，000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币4.70元，共募集资金总额人民币1，081，000，000.00元，扣除发行费用人民币39，007，500.00元，实际募集资金净额为人民币1，041，992，500.00元。该项募集资金已于2006年9月30日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第099号验资报告验证确认。

　　上述募集资金到位前，截止2006年9月30日，贵公司利用银行借款对募集资金项目累计已投入114，626.08万元，详细如下：（单位：人民币万元）

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）、前次募集资金的实际使用情况与招股说明书比较

　　1、招股说明书中承诺的募集资金计划使用情况

　　贵公司承诺拟将实际募集资金用于偿还已投入募集资金项目的银行借款。

　　2、截止2006年12月31日前次募集资金的实际使用情况

　　（1）贵公司已偿还上述已投入募集资金项目的银行借款及利息96，092.65万元。

　　（2）支付上述募集资金项目工程款8，106.59万元。

　　募集资金使用的具体情况如下： （单位：人民币万元）

　　（二）、截止2006年12月31日募集资金项目的实施进展情况 （单位：人民币万元）

　　注：日照港东港区矿石码头工程原计划投资总额82，133.71万元，目前工程已经全面完成，达到预定可使用状态，已经全部转入公司固定资产，工程的竣工验收工作正在进行中，竣工决算预计将比计划投资节约12，367.38万元。

　　日照港煤炭出口系统改扩建工程完工进度为72.23%，其中，部分设备、堆场、道路等计30，105.76万元已经达到预定可使用状态，2006年11月份转入固定资产。另外公司根据国内煤炭市场供求关系发生较大变化的形势，统筹安排公司各项工程进度，合理调配资金，经公司2005年度股东大会审议，暂缓实施煤炭出口系统改扩建工程中的6#泊位煤炭装船系统工程。

　　三、前次募集资金使用结余情况

　　贵公司前次发行股票募集资金104，199.25万元，截止2006 年12 月31 日，实际用于募集资金项目104，199.25万元，无结余。

　　四、审核结论

　　经审核，我们认为贵公司前次募集资金的实际使用情况同 贵公司《招股说明书》及 贵公司《关于前次募集资金使用情况的说明》等有关的信息披露内容完全相符。

　　深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师

　　有限责任公司中国注册会计师

　　中国 深圳2007年1月22日

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