关于2007年度记账式国债还本付息有关事项的通知

　　各会员单位：

　　根据《财政部关于2007年记账式国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2007]4号），现将2007年度在本所上市交易的记账式国债还本、付息安排及有关事项通知如下。

　　一、到期国债债权登记日为兑付日前3个工作日，债权登记日后即行摘牌；付息国债债权登记日为付息日前1个工作日。凡于债权登记日闭市后仍持有当期国债的投资者，为当期国债本息所有者。

　　二、付息国债的除息交易日为债权登记日后一交易日，当日，本所在该国债"证券简称"前冠以"XD"以示提醒。

　　三、年内遇国债到期摘牌的，本所将另行通知。

　　四、各期国债还本付息由中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司代理并公告。

　　附件：2007年度记账式国债到期还本付息安排明细表

　　上海证券交易所

　　二○○七年一月二十三日

　　附件

　　2007年度记账式国债到期还本付息安排明细表

　　序号债券简称债券代码利息种类期限 年利率(%)付息方式 到期日 债权登记日兑付停牌/除息交易日实际兑付/备注

　　实际付息日

　　1 06国债(11) 010611 贴现发行6个月贴现发行 一次还本付息 2007-1-252007-1-22 2007-1-23 2007-1-25兑付

　　2 21国债(7) 010107 固定利息20年 4.26 按半年付息2007-1-312007-1-30 2007-1-31 2007-1-31兑息

　　3 03国债(1) 010301 固定利息7年 2.66 按年付息 2007-2-192007-2-16 2007-2-26 2007-2-26兑息

　　4 06国债（1） 010601 固定利息7年 2.51 按年付息 2007-2-272007-2-26 2007-2-27 2007-2-27兑息

　　5 05国债（1） 010501 固定利息10年 4.44 按半年付息2007-2-282007-2-27 2007-2-28 2007-2-28兑息

　　6 06国债21010621 贴现发行3个月贴现发行 一次还本付息2007-3-142007-3-9 2007-3-12 2007-3-14兑付

　　7 02国债(13) 010213 固定利息15年 2.6 按半年付息2007-3-202007-3-19 2007-3-20 2007-3-20兑息

　　8 06国债(16) 010616 固定利息10年 2.92 按半年付息2007-3-262007-3-23 2007-3-26 2007-3-26兑息

　　9 06国债(3) 010603 固定利息10年 2.8 按半年付息2007-3-272007-3-26 2007-3-27 2007-3-27兑息

　　10 03国债(3) 010303 固定利息20年 3.4 按半年付息2007-4-172007-4-16 2007-4-17 2007-4-17兑息

　　11 06国债(4) 010604 固定利息3年 2.12 按年付息 2007-4-172007-4-16 2007-4-17 2007-4-17兑息

　　12 02国债(3) 010203 固定利息10年 2.54 按年付息 2007-4-182007-4-17 2007-4-18 2007-4-18兑息

　　13 04国债(3) 010403 固定利息5年 4.42 按年付息 2007-4-202007-4-19 2007-4-20 2007-4-20兑息

　　14 21国债(3) 010103 固定利息7年 3.27 按年付息 2007-4-242007-4-23 2007-4-24 2007-4-24兑息

　　15 05国债（3） 010503 固定利息5年 3.3 按年付息 2007-4-262007-4-25 2007-4-26 2007-4-26兑息

　　16 05国债（4） 010504 固定利息20年 4.11 按半年付息2007-5-152007-5-14 2007-5-15 2007-5-15兑息

　　17 05国债（12）010512 固定利息15年 3.65 按半年付息2007-5-152007-5-14 2007-5-15 2007-5-15兑息

　　18 06国债(19) 010619 固定利息15年 3.27 按半年付息2007-5-152007-5-14 2007-5-15 2007-5-15兑息

　　19 06国债(5） 010605 固定利息5年 2.4 按年付息 2007-5-162007-5-15 2007-5-16 2007-5-16兑息

　　20 20国债(4) 010004 浮动利息10年 2.87 按年付息 2007-5-232007-5-22 2007-5-23 2007-5-23兑息

　　21 04国债(4) 010404 固定利息7年 4.89 按年付息 2007-5-252007-5-24 2007-5-25 2007-5-25兑息

　　22 06国债(6) 010606 固定利息7年 2.62 按年付息 2007-5-252007-5-24 2007-5-25 2007-5-25兑息

　　23 05国债（5） 010505 固定利息7年 3.37 按年付息 2007-5-252007-5-24 2007-5-25 2007-5-25兑息

　　24 06国债（8） 010608 固定利息1年 1.924按年付息 2007-6-152007-6-12 2007-6-13 2007-6-15兑付

　　25 06国债(9) 010609 固定利息20年 3.7 按半年付息2007-6-262007-6-25 2007-6-26 2007-6-26兑息

　　26 05国债（7） 010507 固定利息2年 1.58 按年付息 2007-7-152007-7-11 2007-7-12 2007-7-16兑付

　　27 06国债(10) 010610 固定利息3年 2.34 按年付息 2007-7-172007-7-16 2007-7-17 2007-7-17兑息

　　28 21国债(7) 010107 固定利息20年 4.26 按半年付息2007-7-312007-7-30 2007-7-31 2007-7-31兑息

　　29 05国债（8） 010508 固定利息3年 1.93 按年付息 2007-8-152007-8-14 2007-8-15 2007-8-15兑息

　　30 06国债(12) 010612 固定利息5年 2.72 按年付息 2007-8-152007-8-14 2007-8-15 2007-8-15兑息

　　31 02国债(10) 010210 固定利息7年 2.39 按年付息 2007-8-162007-8-15 2007-8-16 2007-8-16兑息

　　32 99国债(5) 009905 固定利息8年 3.28 按年付息 2007-8-202007-8-15 2007-8-16 2007-8-20兑付

　　序号债券简称债券代码利息种类期限年利率(%)付息方式到期日债权登记日兑付停牌/除息交易日实际兑付/备注

　　实际付息日

　　33 03国债(7) 010307 固定利息7年 2.66 按年付息2007-8-20 2007-8-17 2007-8-20 2007-8-20兑息

　　34 04国债(7) 010407 固定利息7年 4.71 按年付息2007-8-25 2007-8-24 2007-8-27 2007-8-27兑息

　　35 05国债（9） 010509 固定利息7年 2.83 按年付息2007-8-25 2007-8-24 2007-8-27 2007-8-27兑息

　　36 05国债（1） 010501 固定利息10年4.44 按半年付息 2007-8-28 2007-8-27 2007-8-28 2007-8-28兑息

　　37 06国债(13) 010613 固定利息7年 2.89 按年付息2007-8-31 2007-8-30 2007-8-31 2007-8-31兑息

　　38 97国债(4) 009704 固定利息10年9.78 按年付息2007-9-5 2007-8-31 2007-9-3 2007-9-5 兑付

　　39 06国债(15) 010615 固定利息1年 1.958到期一次付息2007-9-15 2007-9-12 2007-9-13 2007-9-17兑付

　　40 03国债(8) 010308 固定利息10年3.02 按年付息2007-9-17 2007-9-14 2007-9-17 2007-9-17兑息

　　41 02国债(13) 010213 固定利息15年2.6 按半年付息 2007-9-20 2007-9-19 2007-9-20 2007-9-20兑息

　　42 99国债(8) 009908 固定利息10年3.3 按年付息2007-9-23 2007-9-21 2007-9-24 2007-9-24兑息

　　43 21国债(10) 010110 固定利息10年2.95 按年付息2007-9-25 2007-9-24 2007-9-25 2007-9-25兑息

　　44 06国债(16) 010616 固定利息10年2.92 按半年付息 2007-9-26 2007-9-25 2007-9-26 2007-9-26兑息

　　45 06国债(3) 010603 固定利息10年2.8 按半年付息 2007-9-27 2007-9-26 2007-9-27 2007-9-27兑息

　　46 06国债(17) 010617 固定利息3年 2.29 按年付息2007-10-162007-10-152007-10-16 2007-10-16 兑息

　　47 03国债(3) 010303 固定利息20年3.4 按半年付息 2007-10-172007-10-162007-10-17 2007-10-17 兑息

　　48 04国债(8) 010408 固定利息5年 4.3 按年付息2007-10-202007-10-192007-10-22 2007-10-22 兑息

　　49 05国债（11）010511 固定利息5年 2.14 按年付息2007-10-202007-10-192007-10-22 2007-10-22 兑息

　　50 02国债(14) 010214 固定利息5年 2.65 按年付息2007-10-242007-10-192007-10-22 2007-10-24 兑付

　　51 06国债(18) 010618 固定利息5年 2.48 按年付息2007-10-252007-10-242007-10-25 2007-10-25 兑息

　　52 21国债(12) 010112 固定利息10年3.05 按年付息2007-10-302007-10-292007-10-30 2007-10-30 兑息

　　53 20国债(10) 010010 浮动利息7年 2.9 按年付息2007-11-142007-11-9 2007-11-12 2007-11-14 兑付

　　54 05国债（4） 010504 固定利息20年4.11 按半年付息 2007-11-152007-11-142007-11-15 2007-11-15 兑息

　　55 05国债（12）010512 固定利息15年3.65 按半年付息 2007-11-152007-11-142007-11-15 2007-11-15 兑息

　　56 06国债(19) 010619 固定利息15年3.27 按半年付息 2007-11-152007-11-142007-11-15 2007-11-15 兑息

　　57 03国债(11) 010311 固定利息7年 3.5 按年付息2007-11-192007-11-162007-11-19 2007-11-19 兑息

　　58 04国债(10) 010410 固定利息7年 4.86 按年付息2007-11-252007-11-232007-11-26 2007-11-26 兑息

　　59 05国债（13）010513 固定利息7年 3.01 按年付息2007-11-252007-11-232007-11-26 2007-11-26 兑息

　　60 06国债(20) 010620 固定利息7年 2.91 按年付息2007-11-272007-11-262007-11-27 2007-11-27 兑息

　　61 02国债(15) 010215 固定利息7年 2.93 按年付息2007-12-6 2007-12-5 2007-12-6 2007-12-6兑息

　　62 05国债（14）010514 固定利息2年 1.75 按年付息2007-12-152007-12-122007-12-13 2007-12-17 兑付

　　63 21国债(15) 010115 固定利息7年 3按年付息2007-12-182007-12-172007-12-18 2007-12-18 兑息

　　64 06国债(9) 010609 固定利息20年3.7 按半年付息 2007-12-262007-12-252007-12-26 2007-12-26 兑息

　　注：1、国债兑付或付息日遇节假日顺延至下一交易日。2、本表中浮动利率国债的利率为本计息周期的执行利率。

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