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财经纵横

嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年01月19日 03:35 中国证券网-上海证券报

  根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2007年1月18日,嘉实成长基金份额净值为1.4631元,可供分配基金收益为419,480,453.20元;本公司决定以截至2007年1月18日的可供分配收益为基准,向嘉实成长基金份额持有人进行收益分配,收益分配方案调整为每10份基金份额派发现金红利4.60元。

  基金简称:嘉实成长,基金代码:070001。

  本次收益分配的权益登记、除息日为2007年1月19日,红利发放日为2007年1月22日(周一)。

  具体收益发放办法,敬请投资者查阅刊载于2007年1月17日《中国证券报》C008版、《上海证券报》D13版、《证券时报》A11版和本公司网站“嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红预告与暂停申购及转入业务公告”。

  投资者欲了解本基金本次收益分配情况,可到办理本基金销售业务的当地网点查询,或登录本公司网站www.jsfund.cn,也可拨打本公司客户服务电话400-600-8800、 (010)65185566咨询相关事项。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2007年1月19日

  嘉实基金管理有限公司

  关于增加国联证券为嘉实主题精选证券

  投资基金代销机构的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与国联证券有限责任公司(以下简称“国联证券”)签署的开放式基金代销协议,国联证券自2007年1月19日起对所有投资者办理嘉实主题精选证券投资基金的开户、申购等业务(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010)。

  具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实主题基金有关详情:

  1. 国联证券有限责任公司

  住所:江苏省无锡市县前东街8号

  办公地址:江苏省无锡市县前东街8号国联大厦7楼

  法定代表人:范炎

  联系人:袁丽萍

  开放式基金咨询电话:(0510)82831662,82588168

  开放式基金业务传真:(0510)82831589

  网址: http://www.glsc.com.cn

  营业网点:无锡、宜兴、江阴、上海、杭州、北京、南京、广州等8个城市13家证券营业部。

  2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800、 (010)65185566,网址:www.jsfund.cn 。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实主题基金的开户、申购等相关业务。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2007年1月19日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


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