交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选股票证券投资基金在中国农业银行开通前端收费申购模式的公告

　　为了满足投资者的理财需求，根据交银施罗德基金管理有限公司与中国农业银行签署的销售代理协议，自2007年1月18日起，在中国农业银行开通交银施罗德精选股票证券投资基金的前端收费申购模式（基金代码：前端519688；以下简称“交银精选”）。具体情况如下：

　　一、可办理的业务

　　自2007年1月18日起，投资者可在中国农业银行代销基金的营业网点办理交银精选前端收费模式下的申购和赎回等业务。交银精选后端收费模式下的申购和赎回业务已分别于2005年10月19日和2005年11月29日在中国农业银行开办。办理相关业务的流程详见中国农业银行的业务流程规则。

　　二、前端申购费率和赎回费率

　　1、投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　2、赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费用的25％归基金财产，其余部分作为份额注册登记等其他必要的手续费。

　　本基金的赎回费率如下：

　　基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

　　三、业务咨询

　　1、交银施罗德基金管理有限公司

　　客户服务电话：（021）61055000

　　公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　　2、中国农业银行

　　客户服务电话：95599

　　公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二○○七年一月十八日

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　关于增加国都证券有限责任公司

　　为场外代销机构的公告

　　根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）签署的销售代理协议，交银施罗德基金管理有限公司自即日起增加国都证券作为交银施罗德精选股票证券投资基金（基金代码：前端519688，后端519689；以下简称“交银精选”）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：前端519588，后端519589；以下简称“交银货币”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金代码：前端519690，后端519691；以下简称“交银稳健”）和交银施罗德成长股票证券投资基金（基金代码：前端519692，后端519693；以下简称“交银成长”）的场外代销机构，具体情况如下：

　　1）交银精选

　　增加国都证券作为交银精选的场外代销机构。自2007年1月18日起，投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

　　2）交银货币

　　增加国都证券作为交银货币的场外代销机构。自2007年1月18日起，投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

　　3）交银稳健

　　增加国都证券作为交银稳健的场外代销机构。自2007年1月18日起，投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回和定期定额投资等业务。

　　4）交银成长

　　增加国都证券作为交银成长的场外代销机构。自2007年1月18日起，投资者可在国都证券的营业网点办理开户、申购、赎回和定期定额投资等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、国都证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45层

　　办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层

　　法定代表人：王少华

　　电话：（010）64482828－390

　　传真：（010）64482090

　　联系人：马泽承

　　客户服务电话：800－810－8809（免长途话费）

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　投资者可以在以下12个城市18家国都证券的营业网点办理有关的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务：

　　北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春

　　办理相关业务的流程详见国都证券的业务流程规则。

　　2、交银施罗德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通银行大楼二层（裙）

　　办公地址：上海银城中路188号交银金融大厦

　　法定代表人：谢红兵

　　电话：（021）61055023

　　传真：（021）61055044

　　联系人：彭娅

　　客户服务电话：（021）61055000

　　公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二○○七年一月十八日

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　关于旗下部分基金在中国农业银行

　　开办定期定额业务的公告

　　为了满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2007年1月18日起，通过中国农业银行开办旗下交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“交银精选”）、交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“交银货币”）和交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称“交银成长”）的定期定额业务。现就该业务的有关事项公告如下：

　　根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》，定期定额业务是指投资者可以委托中国农业银行每月固定时间从指定的资金账户（基金账户）代投资者申购（赎回）固定金额（份额）基金。定期定额业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　此次在中国农业银行开通的定期定额业务目前适用于本公司已发行和管理的交银精选（基金代码：前端519688；后端519689）、交银货币（基金代码：后端519589）和交银成长（基金代码：前端519692；后端519693）。今后将根据具体情况确定公司其它基金是否适用本业务，届时将另行公告。

　　一、适用投资者范围

　　上述基金的定期定额业务适用于符合基金合同规定的所有投资者。

　　二、办理场所

　　自2007年1月18日起，投资者可到中国农业银行代销上述基金的营业网点办理定期定额业务的申请。

　　三、申请方式

　　1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循中国农业银行的有关规定。

　　2、投资者开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国农业银行各营业网点申请办理本业务，具体办理程序请遵循中国农业银行的规定。

　　四、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9：30—15：00。

　　五、申购、赎回费率的说明

　　本业务的申购费率、赎回费率和计费方式与日常申购费率、赎回费率和计费方式相同。交银精选和交银成长均可采用前端和后端收费两种模式。

　　六、定期申购金额及定期赎回份额

　　办理定期定额申购业务时，投资者可与中国农业银行约定每月固定扣款金额，每月扣款金额最低不少于人民币200元（含200元）。本计划不受日常申购的最低数额限制。

　　办理定期定额赎回业务时，投资者可与中国农业银行约定每月固定赎回份额，每月赎回份额不低于100份（含100份）。

　　基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为100份，开办定期定额业务亦受本规则限制，当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若基金账户内的基金份额低于100份时，该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别留意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过100份的基金份额。

　　七、交易确认

　　每月实际扣款日或赎回日即为基金申购或赎回申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额或赎回金额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内，基金份额确认查询起始日为Ｔ＋2工作日，投资者可于Ｔ＋2工作日（含该日）起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以转换出或赎回该部分基金份额。

　　八、业务规则

　　投资者通过中国农业银行办理本公司旗下基金的定期定额业务，相关流程和业务规则遵循中国农业银行的有关规定。详情请咨询当地中国农业银行的代销网点或中国农业银行客户服务热线（95599）。

　　九、业务咨询

　　1、交银施罗德基金管理有限公司

　　客户服务电话：021－61055000

　　公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　　2、中国农业银行

　　客户服务电话：95599

　　公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　特别提示：

　　1、基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为100份，开办定期定额业务亦受本规则限制，当每次定期定额业务的申购或赎回申请确认后若基金账户内的基金份额低于100份时，该部分份额将被强制赎回。提请投资者特别留意在每月通过定期定额业务申购本公司旗下基金时始终保证账户内留有超过100份的基金份额。

　　2、鉴于“中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则”规定的定期定额申购每月固定扣款金额的最低限额（100元）低于本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额（200元），投资者在中国农业银行办理本公司旗下基金的定期定额申购业务时，以本公司旗下基金设定的每月固定扣款金额最低限额为准，即每月扣款金额最低不少于人民币200元（含200元）。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二00七年一月十八日

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