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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第五次分红公告http://www.sina.com.cn 2007年01月13日 03:00 全景网络-证券时报
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年4月5日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额7.30元。 经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2007年1月11日,本基金份额净值为:2.2423元,实际分配收益为:582,576,591.00元。 本基金已于2007年1月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第五次分红预告》(2007年1月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。 欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话:95105686(全国统一),021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二〇〇七年一月十三日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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