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关于2006年12月31日我司所管理的基金基金资产净值、基金份额净值等事项的说明http://www.sina.com.cn 2007年01月05日 07:11 中国证券网-上海证券报
截至2006年12月31日，光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码360001）基金资产净值为516，624，700.50元，基金份额净值为1.8286元，基金份额累计净值为1.9086元。 截至2006年12月31日，光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码360005）基金资产净值为249，965，578.69元，基金份额净值为1.5377元，基金份额累计净值为1.5777元。 截至2006年12月31日，光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码360006）基金资产净值为458，654，265.23元，基金份额净值为1.3826元，基金份额累计净值为1.3826元。 截至2006年12月31日，光大保德信货币市场基金（基金代码360003）基金资产净值为790，452，076.85元。2006年12月31日每万份基金收益为0.4001元、七日年化收益率为2.142%。 特此说明。 光大保德信基金管理有限公司 2007年1月5日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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