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诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长股票基金投资非公开发行股票的公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年01月05日 06:32 中国证券网-上海证券报

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号文)的规定,我公司就旗下的诺安价值增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)投资非公开发行股票公告如下:

  对兰花科创(600123)经中国证监会证监发行字[2006]131号文件核准的非公开发行4500万股新股,本基金投资认购了此次发行股份总额中的300万股,投资总成本为3600万元,所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。

  截至2006年12月29日,本基金投资兰花科创300万股

股票的账面价值为3609万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.47%和0.47%。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○○七年一月五日

  诺安基金管理有限公司

  关于诺安股票证券投资基金

  暂停申购的公告

  诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年1月4日起开展诺安股票证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码320003)限量持续销售活动。鉴于首日广大投资者踊跃申购本基金,经基金管理人初步统计,预计本基金总规模将接近30亿份,本公司决定于2007年1月5日提前截止限量持续营销活动。

  为保护广大投资者利益,同时提高基金资产的运作效率,本公司对于2007年1月4日当日提交的有效申购申请将全部予以确认,2007年1月5日起本基金将暂停接受申购、转换转入业务,赎回业务仍正常进行。2007年1月10日起本基金将重新开放日常申购、转换转入业务。

  感谢广大投资者对本公司的支持与厚爱,在此特别提醒广大投资者,自2007年1月10日之后,本基金的持续营销仍然正常进行,投资者仍可在中国工商银行等各销售机构申购本基金。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二○○七年一月五日

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