证券投资基金资产净值表

　　证券投资基金资产净值表

　　截止时间：2006年12月31日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值累计净值基金规模设立时间 管理人 托管人 未经审计的单位拟分配收益或可分配收益

　　1 184688 基金开元4，158，223，171.432.0791 3.0181 20亿元 1998.3.27 南方基金管理有限公司工商银行0.50

　　2 500001 基金金泰4，189，220，186.262.0946 2.8096 20亿元 1998.3.27 国泰基金管理有限公司工商银行

　　3 500008 基金兴华4，372，440，385.772.1862 3.3612 20亿元 1998.4.28 华夏基金管理有限公司建设银行

　　4 500003 基金安信4，391，139，401.912.1956 3.4576 20亿元 1998.6.22 华安基金管理有限公司工商银行

　　5 500006 基金裕阳4，038，437，148.972.0192 3.0262 20亿元 1998.7.25 博时基金管理有限公司农业银行0.43

　　6 184689 基金普惠4，028，929，086.242.0145 2.7065 20亿元 1999.1.6 鹏华基金管理有限公司交通银行1.52/10份

　　7 184690 基金同益3，918，974，752.411.9595 2.9435 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司工商银行707，153，432.67

　　8 500002 基金泰和4，339，002，641.392.1695 2.8245 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司建设银行0.48

　　9 184691 基金景宏4，070，171，464.332.0351 2.5051 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司中国银行0.22

　　10 500005 基金汉盛4，119，454，129.512.0597 2.5427 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司农业银行

　　11 500009 基金安顺6，581，470，293.582.1938 2.8218 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司交通银行

　　12 184692 基金裕隆6，080，755，307.392.0269 2.4159 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司农业银行0.50

　　13 500018 基金兴和5，595，229，105.601.8651 2.2881 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司建设银行

　　14 184693 基金普丰5，503，645，867.631.8345 2.1455 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司工商银行3.45/10份

　　15 184698 基金天元6，633，480，052.162.2112 2.6162 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司工商银行0.45

　　16 500016 基金裕元3，001，572，441.072.0010 2.5500 15亿元 1999.9.17 博时基金管理有限公司工商银行0.29

　　17 500011 基金金鑫4，838，255，442.451.6128 1.9548 30亿元 1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　18 184699 基金同盛5，456，992，211.951.8190 2.1115 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司中国银行866，855，191.65

　　19 184696 基金裕华1，048，562，815.672.0971 2.2474 5亿元 1999.11.10博时基金管理有限公司交通银行0.50

　　20 184695 基金景博1，679，966，453.371.6800 1.9380 10亿元 1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行0.29

　　21 500007 基金景阳2，333，897，319.282.3339 2.6579 10亿元 1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行0.57

　　22 184701 基金景福5，825，742，575.871.9419 2.1059 30亿元 1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行0.26

　　23 500015 基金汉兴4，552，765，335.111.5176 1.6876 30亿元 1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　24 184702 基金同智774，962，810.62 1.5499 2.2424 5亿元 2000.3.8 长盛基金管理有限公司中国银行131，409，188.96

　　25 184705 基金裕泽1，060，827，571.612.1217 2.4617 5亿元 2000.3.27 博时基金管理有限公司工商银行0.40

　　26 500010 基金金元1，151，797，067.412.3036 2.3346 5亿元 2000.3.28 南方基金管理有限公司工商银行0.25

　　27 184708 基金兴科1，085，016，216.292.1700 2.2710 5亿元 2000.4.8 华夏基金管理有限公司交通银行

　　28 184703 基金金盛1，105，315，032.912.2106 2.4664 5亿元 2000.4.26 国泰基金管理有限公司建设银行

　　29 500021 基金金鼎860，857，381.53 1.7217 1.8357 5亿元 2000.5.16 国泰基金管理有限公司建设银行

　　30 500017 基金景业905，851，461.22 1.8117 1.8117 5亿元 2000.6.22 大成基金管理有限公司农业银行0.40

　　31 500025 基金汉鼎888，550，000.89 1.7771 1.7831 5亿元 2000.6.30 富国基金管理有限公司工商银行

　　32 184709 基金安久1，007，939，273.112.0159 2.0159 5亿元 2000.7.4 华安基金管理有限公司交通银行

　　33 500035 基金汉博1，058，637，295.532.1173 2.1273 5亿元 2000.7.12 富国基金管理有限公司建设银行

　　34 500013 基金安瑞880，751，434.24 1.7615 1.8315 5亿元 2000.7.18 华安基金管理有限公司工商银行

　　35 184718 基金兴安1，083，904，759.472.1678 2.1738 5亿元 2000.7.20 华夏基金管理有限公司中国银行

　　36 184706 基金天华4，388，508，994.791.7554 1.7554 25亿元 2000.7.21 银华基金管理有限公司农业银行

　　37 184710 基金隆元975，962，403.96 1.9519 1.9519 5亿元 2000.7.24 南方基金管理有限公司工商银行0.10

　　38 500019 基金普润1，038，207，301.842.0764 2.1064 5亿元 2000.8.8 鹏华基金管理有限公司工商银行3.7/10份

　　39 500058 基金银丰5，452，345，826.631.817 1.957 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司建设银行

　　40 500039 基金同德1，049，034，631.552.0981 2.2051 5亿元 2000.10.20长盛基金管理有限公司农业银行306，942，778.01

　　41 184711 基金普华840，454，336.62 1.6809 1.7109 5亿元 2000.11.6 鹏华基金管理有限公司工商银行1.36/10份

　　42 184713 基金科翔2，116，356，553.662.6454 2.9554 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 工商银行0.43

　　43 500029 基金科讯1，879，712，424.942.3496 2.4546 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行0.48

　　44 184712 基金科汇2，126，960，252.322.6587 3.0662 8亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行0.70

　　45 184738 基金通宝921，775，599.18 1.8436 1.9136 5亿元 2001.5.16 融通基金管理有限公司建设银行

　　46 184700 基金鸿飞927，466，298.89 1.8549 1.8549 5亿元 2001.5.18 宝盈基金管理有限公司建设银行

　　47 500038 基金通乾3，474，100，585.801.7371 1.9301 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司建设银行

　　48 184728 基金鸿阳3，528，356，243.311.7642 1.8857 20亿元 2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　49 184720 基金久富1，180，290，007.302.3606 2.3606 5亿元 2001.12.18长城基金管理有限公司交通银行

　　50 500056 基金科瑞7，116，449，478.732.3721 2.5341 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行0.48

　　51 184721 基金丰和6，218，936，747.242.0730 2.2260 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行0.39

　　52 184719 基金融鑫1，841，222，439.562.3015 2.4443 8亿元 2002.6.13 国投瑞银基金管理有限公司工商银行0.3857

　　53 184722 基金久嘉4，652，079，739.712.3260 2.3460 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

　　注：1、本表所列12月31日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的

股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经

审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经

会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

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