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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红公告(等)http://www.sina.com.cn 2007年01月04日 02:32 中国证券网-上海证券报
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。 本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红预告》。 截止2006年12月29日，本基金份额累计净值为1.5698元，除息后的基金份额净值为1.5198元。 投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二OO七年一月四日 交银施罗德精选股票证券投资 基金第三次分红公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利3.00元。 本基金已于2006年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第三次分红预告》。 截止2006年12月29日，本基金份额累计净值为2.3181元，除息后的基金份额净值为1.9181 元。 投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com；客户服务热线：021-61055000)。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二OO七年一月四日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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