青岛高校软控股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年12月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为解决公司产能与公司产品市场需求的矛盾，公司先期启动了部分募集资金项目。截止2006年10月13日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为49，096，950．21元。为了提高资金使用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金49，096，950．21元。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了中磊会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核。中磊会计师事务所出具的《募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　中信万通证券有限责任公司作为公司的保荐人，就募集资金使用情况进行了核查并发表专项意见如下：

　　青岛软控本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为已经青岛软控第三届二次董事会审议批准，置换资金数额已经中磊会计师事务所审计，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本次青岛软控资金置换行为有助于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　特此公告

　　青岛高校软控股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月29日

　　附件：《青岛高校软控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》

　　一、首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司2005年12月12日的《青岛高校软控股份有限公司2005年第三次临时股东大会决议》、2006年9月28日发布的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和2006年10月17日发布的《青岛高校软控股份有限公司上市公告书》，公司拟将本次公开发行股票所募集的资金投入以下项目：

　　单位：万元

　　其中“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”已实际利用国家支持资金500万元，实际将使用募集资金总额为27289．8万元。

　　二、以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况

　　公司本次首次公开发行股票的方案于2005年12月12日获公司2005年第三次临时股东大会决议批准，于2006年9月经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］75号文核准。在募集资金到位之前，公司已动用自筹资金投入上述募集资金投资项目，并且公司承诺募集资金投资项目与实际投资项目一致。截止2006年10月13日，公司以自筹资金对各项目的实际投入情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　综上所述，本公司8个募集资金投资项目截至2006年10月13日以自筹资金实际投资额为49，096，950．21元，需用募集资金置换。

　　特此说明！

　　青岛高校软控股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十二月二十九日