证券投资基金资产净值周报表

　　

　　证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2006年12月29日单位：人民币元

　　序号基金 基金名称基金资产净值基金 累计 基金 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

　　代码 份额净值 净值 规模

　　1 184688基金开元4，158，501，092.452.0793 20亿元1998.3.27 南方基金管理有限公司工商银行

　　2 500001基金金泰4，189，536，227.992.0948 20亿元1998.3.27 国泰基金管理有限公司工商银行

　　3 500008基金兴华4，372，909，970.622.18653.361520亿元1998.4.28 华夏基金管理有限公司建设银行

　　4 500003基金安信4，391，413，903.652.19573.457720亿元1998.6.22 华安基金管理有限公司工商银行

　　5 500006基金裕阳4，038，776，552.802.0194 20亿元1998.7.25 博时基金管理有限公司农业银行

　　6 184689基金普惠4，029，363，058.412.01472.706720亿元1999.1.6 鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7 184690基金同益3，919，217，492.061.95962.943620亿元1999.4.8 长盛基金管理有限公司工商银行

　　8 500002基金泰和4，339，447，558.592.16972.824720亿元1999.4.8 嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9 184691基金景宏4，070，658，838.282.03532.505320亿元1999.5.4 大成基金管理有限公司中国银行

　　10 500005基金汉盛4，119，692，785.922.05982.542820亿元1999.5.10 富国基金管理有限公司农业银行

　　11 500009基金安顺6，581，875，284.722.19402.822030亿元1999.6.15 华安基金管理有限公司交通银行

　　12 184692基金裕隆6，081，136，531.912.0270 30亿元1999.6.15 博时基金管理有限公司农业银行

　　13 500018基金兴和5，595，661，739.001.86522.288230亿元1999.7.14 华夏基金管理有限公司建设银行

　　14 184693基金普丰5.504，167，872.771.83472.145730亿元1999.7.14 鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15 184698基金天元6，634，075，676.522.2114 30亿元1999.8.25 南方基金管理有限公司工商银行

　　16 500016基金裕元3，001，741，212.672.0012 15亿元1999.9.17 博时基金管理有限公司工商银行

　　17 500011基金金鑫4，838，552，788.341.6129 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　18 184699基金同盛5，457，310，013.461.81912.111630亿元1999.11.5 长盛基金管理有限公司中国银行

　　19 184696基金裕华1，048，626，315.752.0973 5亿元 1999.11.10博时基金管理有限公司交通银行

　　20 184695基金景博1，680，147，181.171.68011.938110亿元1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行

　　21 500007基金景阳2，334，026，105.962.33402.658010亿元1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行

　　22 184701基金景福5，826，203，532.851.94212.106130亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　23 500015基金汉兴4，553，024，407.971.51771.687730亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　24 184702基金同智775，049，363.24 1.55012.24265亿元 2000.3.8 长盛基金管理有限公司中国银行

　　25 184705基金裕泽1，060，888，598.012.1218 5亿元 2000.3.27 博时基金管理有限公司工商银行

　　26 500010基金金元1.151，906，811.532.3038 5亿元 2000.3.28 南方基金管理有限公司工商银行

　　27 184708基金兴科1，085，110，384.332.17022.27125亿元 2000.4.8 华夏基金管理有限公司交通银行

　　28 184703基金金盛1，105，377，539.542.2108 5亿元 2000.4.26 国泰基金管理有限公司建设银行

　　29 500021基金金鼎860，917，619.55 1.7218 5亿元 2000.5.16 国泰基金管理有限公司建设银行

　　30 500017基金景业905，904，926.48 1.81181.81185亿元 2000.6.22 大成基金管理有限公司农业银行

　　31 500025基金汉鼎888，604，905.08 1.77721.78325亿元 2000.6.30 富国基金管理有限公司工商银行

　　32 184709基金安久1，008，001，245.262.01602.01605亿元 2000.7.4 华安基金管理有限公司交通银行

　　33 500035基金汉博1，058，700，004.772.11742.12745亿元 2000.7.12 富国基金管理有限公司建设银行

　　34 500013基金安瑞880，802，468.08 1.76161.83165亿元 2000.7.18 华安基金管理有限公司工商银行

　　35 184718基金兴安1，083，955，698.442.16792.17395亿元 2000.7.20 华夏基金管理有限公司中国银行

　　36 184706基金天华4，388，786，263.951.7555 25亿元2000.7.21 银华基金管理有限公司农业银行

　　37 184710基金隆元976，053，267.16 1.9521 5亿元 2000.7.24 南方基金管理有限公司工商银行

　　38 500019基金普润1，038，356，560.292.07672.10675亿元 2000.8.8 鹏华基金管理有限公司工商银行

　　39 500039基金同德1.049，095，917.482.09822.20525亿元 2000.10.20长盛基金管理有限公司农业银行

　　40 184711基金普华840，569，517.27 1.68111.71115亿元 2000.11.6 鹏华基金管理有限公司工商银行

　　41 184713基金科翔2，116，469，163.842.64562.95568亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 工商银行0.43

　　42 500029基金科讯1，879，818，115.522.34982.45488亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行0.48

　　43 184712基金科汇2，127，075，909.082.65883.06638亿元 2001.4.20 易方达基金管理有限公司 交通银行0.7000

　　44 184738基金通宝921，775，599.18 1.84361.91365亿元 2001.5.16 融通基金管理有限公司建设银行

　　45 184700基金鸿飞927，519，058.26 1.8550 5亿元 2001.5.18 宝盈基金管理有限公司建设银行

　　46 500038基金通乾3，474，100，585.801.73711.930120亿元2001.8.29 融通基金管理有限公司建设银行

　　47 184728基金鸿阳3，528，603，228.091.7643 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　48 184720基金久富1，180，403，704.752.36082.36085亿元 2001.12.18长城基金管理有限公司交通银行

　　49 500056基金科瑞7，116，863，723.632.37232.534330亿元2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行0.48

　　50 184721基金丰和6，219，379，310.132.07312.226130亿元2002.3.22 嘉实基金管理有限公司农业银行

　　51 184719基金融鑫1，841，346，429.302.30172.44458亿元 2002.6.13 国投瑞银基金管理有限公司工商银行

　　52 184722基金久嘉4，652，471，612.792.32622.346220亿元2002.7.5 长城基金管理有限公司农业银行

　　53 500058基金银丰5，452，696，545.981.818 1.958 30亿元2002.8.15 银河基金管理有限公司建设银行

　　注：1、本表所列12月29日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的

股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经

审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经

会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

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