福建七匹狼实业股份有限公司关于将年产１５５万件中高档休闲茄克项目节余募集资金用于全国营销网络建设项目的公告

http://www.sina.com.cn 2006年12月20日 05:03 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、节余募集资金投资项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］115号文批准，我公司于2004年7月22日向社会公众首次公开发行人民币普通股25，000，000．00股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币177，769，606．12元，并于2004年7月28日全部到位。“年产155万件中高档休闲茄克项目”为本次募集资金项目之一，获福建省发展计划委员会闽计产业（2003）7号文批准立项。该项目现已实施完毕，有部分节余募集资金。

　　二、项目的实施完成情况

　　截至目前，本项目已建设完成，项目主要实施、进展、完成情况如下：

　　1、生产车间、动力房、锅炉房、办公楼等基础建设已经完成，为生产项目创造了良好的工作场所。

　　2、电力设备已经购建、安装完成，能够提供生产所需电力。

　　3、中央空调系统安装调试完毕。

　　4、自动裁剪系统、悬挂系统、缝制设备、整烫设备等服装生产线及相关配套设施已采购、安装、调试完毕，并已经投入生产。

　　本项目边建设边生产，截至目前，已经承担了大量的生产任务，经济效益良好。2006年上半年，本项目实现销售收入6，522．71万元，利润总额952．08万元，截至2006年6月30日，本项目累计新增销售收入23，405．22万元，累计新增利润总额4，002．24万元。该募集资金项目的建成有力支持了公司销售收入的快速成长。

　　本项目经福建华兴有限责任会计师事务所专项审计，并出具专项审计报告。注册会计师经审核后确认：

　　公司募集资金项目—年产155万件中高档休闲茄克项目按计划进度完成。我们认为，公司董事会《关于年产155万件中高档休闲茄克项目募集资金使用情况的专项说明》披露的有关内容与公司募集资金的实际运用情况基本相符。

　　关于本项目投资明细情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　三、本项目募集资金产生节余的主要原因

　　在保证项目质量的前提下，本项目节余募集资金2，615．27万元，主要原因如下：

　　1、该项目的可行性研究报告是由福建省工程咨询总公司于2002年12月编制的，本公司于2004年8月获准公开发行，募集资金到位后才开始购置项目所需大部份机器设备。此间，原可研报告中拟购买机器设备的市场价格均有不同程度的下降。

　　2、本公司厉行节约，成本控制比较成功，制定了严格的采购制度，通过设备采购部门与供应商的议价和谈判，获得了较高的价格折扣。

　　综上，本项目的固定资产投入与可研报告相比有大幅度降低，直接导致了本项目出现了募集资金节余。

　　四、项目节余募集资金将全部用于全国营销网络建设项目

　　（一）全国营销网络建设项目概况

　　本项目旨在建设与完善本公司在全国的营销网络，实现公司营销网络的全面升级。项目已经福建省发展计划委员会闽计产业［2003］7号文批准立项。内容包括：

　　（1）新建营销管理总部；

　　（2）新建旗舰店、直营专卖店；

　　（3）代理商加盟专卖店整改扩；

　　（4）新建营销管理总部物流调度中心和分销配送中心；

　　（5）新建营销管理总部电子商务平台。

　　（二）全国营销网络建设项目建设情况

　　全国营销网络项目，计划投资9，357．63万元，计划使用募集资金7，110．69万元。截止2006年11月30日，累计完成投资5，881．40万元，完成投资计划62．85％，累计使用募集资金5，827．00万元，占项目募集资金81．95％。

　　截止2006年11月30日，已完成部分加盟店的整改扩，营销中心、物流调度中心已建设完成并正常使用，上海物流配送中心建筑工程已完成，石狮、晋江、泉州、厦门、上海已开张17家直营店，连同其他地区，尚有10家直营店已完成选址工作，目前正在建设中。

　　（三）全国营销网络建设项目募集资金不足的原因

　　1、该项目的可行性研究报告是由福建省工程咨询总公司于2002年12月编制的，本公司于2004年8月获准公开发行，募集资金到位后才开始建设，近四年，全国房地产销售、租赁价格一路走高，公司购置、租赁店铺、房产花费的成本远高于可研报告的计划；

　　2、为进一步提升销售终端形象，创造良好的购物环境，公司对专卖店的面积、装修标准等做了进一步的提升，对代销商专卖店整改扩工程投入高于可研时所计划；

　　3、随着营销网络的快速扩大，对项目的流动资金需求进一步上升。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、“年产155万件中高档休闲茄克项目”严格按照招股说明书进行募集资金使用，现已按进度顺利完成，产生了良好的经济效益。由于价格变动以及公司成本控制等原因，产生节余募集资金人民币2615．27万元。

　　2、“全国营销网络建设”项目运作有利于完善公司营销网络，提升公司品牌价值。目前该项目在运作过程中由于房地产价格上涨、终端设计标准提高等问题存在募集资金不足情况。

　　综上，我们认为公司将节余募集资金2615．27万元用于全国营销网络建设项目有利于弥补营销网络快速发展中的资金不足，促进公司全国营销网络的完善和建设，符合公司和全体股东的利益。

　　我们同意将节余募集资金2615．27元用于全国营销网络建设项目。

　　六、监事会意见

　　全国营销网络建设”项目运作有利于完善公司营销网络，提升公司品牌价值。目前该项目在运作过程中由于房地产价格上涨、终端设计标准提高等问题存在募集资金不足情况。将余募集资金投入营销网络建设项目，有利于营销网络发展，不存在损害公司和中小股东利益情况。

　　七、保荐机构意见

　　具体核查意见如下：

　　（一）年产155万件中高档休闲夹克项目募集资金使用情况

　　“年产155万件中高档休闲茄克项目”已按进度顺利完成并陆续投入生产，产生了良好的经济效益，有效地支持了公司销售收入的快速增长。

　　公司在对该项目募集资金使用过程中，严格遵循国家相关法律法规，进行有效的成本控制，固定资产的采购价格与原预算有较大幅度的下调，因而产生节余募集资金人民币2615．27万元。

　　（二）全国营销网络建设项目进展情况

　　截止2006年11月30日，已完成部分加盟店的整改扩，营销中心、物流调度中心已建设完成并正常使用，上海物流配送中心建筑工程已完成，石狮、晋江、泉州、厦门、上海已开张17家直营店，连同其他地区，尚有10家直营店已完成选址工作，目前正在建设中。该项目公司累计完成投资5，881．40万元，完成投资计划62．85％，累计使用募集资金5，827．00万元，占项目募集资金81．95％。该项目将完善公司全国营销网络，实现公司营销网络的全面升级，提升公司品牌价值。

　　但受房地产市场影响，房地产销售、租赁价格一路走高，导致公司营销网络建设成本较预算大幅度增加，同时公司为提升销售终端形象，对终端店面的面积和标准进一步提升，致使成本增加，上述问题导致该项目募集资金存在一定的短缺，不利于快速发展的营销网络建设。

　　（三）茄克项目节余募集资金投入营销网络建设项目，有利于营销网络项目的顺利实施；董事会有关决议没有违反公司招股说明书的承诺，没有违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理规则》和中国

证监会和深证证券交易所相关法律法规的规定，没有损害投资者的利益。

　　因此，我们认为公司将年产155万件中高档休闲茄克项目节余募集资金用于全国营销网络建设项目，有利于公司的长远发展。

　　八、备查文件

　　1、七匹狼第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、七匹狼第二届监事会第十三次会议决议；

　　4、长江巴黎百富勤证券有限责任公司发表的专项保荐意见；

　　5、福建华兴有限责任会计师事务所出具的专项审计报告

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　董事会