苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年12月14日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，抢占市场份额，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2006年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2145．44万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计2145．44万元。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了浙江天健会计师事务所有限公司对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：贵公司董事会《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的披露与实际情况相符。

　　《关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

　　本公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人李鹏、张同波，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

　　经核查，新海宜本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。新海宜上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　特此公告。

　　苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

　　二ＯＯ六年十二月十四日

　　附件：

　　关于苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］117号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票17，700，000股，每股发行价为8．66元，应募集资金总额为153，282，000．00元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费11，000，000．00元后，主承销商平安证券有限责任公司于2006年11月23日划入本公司在中国银行苏州分行开立的账户（账号11907908093001）142，282，000．00元，另扣减其余发行费用7，378，800．00元后募集资金净额为134，903，200．00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验［2006］第106号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理及使用办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

　　三、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

　　本公司本次发行扣除发行费用后，将根据公司整体规划，按项目的轻重缓急，拟将本次募集资金全部投向单面多用途光纤配线架技术改造项目、高密度单面总配线架技术改造项目、光纤优化管理系统技术改造项目、通信电缆充气机技术改造项目和电信技术中心共5个项目。上述5个项目预计总投资12，892万元，拟全部以募集资金投入，如募集资金满足上述投资项目后有剩余，则剩余资金补充本公司流动资金。各项目承诺投资情况如下：

　　单位：人民币万元

　　四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　各募集资金投资项目已经苏州市经济贸易委员会备案，截至2006年11月30日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2，145．44万元，均为固定资产投资，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　［注］：在本次募集资金项目中，单面多用途光纤配线架技术改造项目、高密度单面总配线架技术改造项目和苏州新海宜电信企业技术中心项目有新的土建工程内容，主要为分摊合建三层的生产研发综合楼一栋，该建筑总建筑面积计划建设9，300平方米左右。其中：单面多用途光纤配线架技改项目3，000平方米、高密度单面总配线架技改项目3，000平方米和苏州新海宜电信企业技术中心项目拟用建筑面积3，300平方米。截至2006年11月30日止，综合大楼土建工程已经完工并办妥产权手续，已经投入自筹资金1，360．83万元，按招股说明书中各项目的计划建筑面积进行分摊，其中单面多用途光纤配线架技改项目和高密度单面总配线架技改项目各分摊438．98万元，苏州新海宜电信企业技术中心项目分摊482．87万元。

　　苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

　　2006年12月14日