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景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）分红公告

http://www.sina.com.cn 2006年12月05日 00:00 中国证券网-上海证券报

　　经景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）复核，截止2006年11月30日，本基金可分配收益为270，907，597.89元人民币，基金份额净值为1.945元。根据《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本公司决定以2006年11月30日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利8.6元。

　　本基金已于2006年12月4日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“景顺

长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）分红预告”（2006年11月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。

　　欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：0755－82370688

　　景顺长城基金管理有限公司网站：http://www.invescogreatwall.com

　　特此公告

　　景顺长城基金管理有限公司

　　2006年12月5日

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