中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜

　　中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜中国银河证券·封闭式基金一周看台

　　计算截止日：2006－12－1数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金 基金简称份额净值 （元）份额累计净值（元）过去一周过去一个月（4周）过去三个月（13周）过去六个月（26周）今年以来过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）成立以来累计净值增长率

　　代码

　　1184688开元1．79372．73274．82％ 5010．51％4615．45％509．67％ 5172．65％ 4183．96％ 41★★ 75．58％ 38★★ 85．96％ 31★★★240．12％

　　2500001金泰1．85472．56977．17％ 9 13．55％3122．66％3422．87％2789．49％ 1295．09％ 21★★★★ 82．02％ 34★★★96．76％ 21★★★★ 214．00％

　　3500008兴华1．92763．10266．60％ 1711．89％4018．04％4618．05％3988．87％ 14101．74％11★★★★ 89．01％ 20★★★99．63％ 17★★★★ 359．28％

　　4500003安信1．97123．23327．95％ 5 15．58％1827．62％1326．05％1789．61％ 11100．76％13★★★★ 96．34％ 11★★★★★111．04％10★★★★★359．42％

　　5500006裕阳1．74922．75624．07％ 5212．65％3426．37％1828．93％1068．05％ 4882．54％ 43★★ 72．74％ 40★★ 85．42％ 32★★★245．15％

　　6184689普惠1．74972．44176．58％ 2016．94％6 30．82％5 28．22％1183．29％ 2295．04％ 22★★★85．76％ 28★★ 79．24％ 38★★ 181．22％

　　7184690同益1．88642．72045．22％ 4114．56％2324．10％2826．83％1278．81％ 3290．78％ 32★★★93．22％ 16★★★★ 83．38％ 35★★ 238．38％

　　8500002泰和1．81592．47096．01％ 2718．48％3 34．31％4 34．88％3 89．34％ 13103．98％10★★★★★97．71％ 9 ★★★★★97．38％ 19★★★★ 201．70％

　　9184691景宏1．66772．13776．61％ 1616．19％1027．78％1225．47％1980．39％ 2793．11％ 27★★★89．30％ 19★★★★ 96．92％ 20★★★★ 138．39％

　　10 500005汉盛1．83432．31735．70％ 3314．27％2825．35％2026．38％1483．54％ 2196．16％ 19★★★★ 82．06％ 33★★★89．36％ 27★★★162．07％

　　11 184692裕隆1．76752．15656．20％ 2417．01％5 28．99％9 29．27％9 83．24％ 2394．29％ 24★★★77．41％ 36★★ 70．86％ 46★★ 138．31％

　　12 500009安顺1．97222．60026．87％ 1312．81％3224．05％2923．56％2582．30％ 2594．36％ 23★★★★ 100．42％8 ★★★★★119．18％4 ★★★★★222．04％

　　13 184693普丰1．67591．98695．94％ 2812．68％3325．21％2326．81％1380．39％ 2891．79％ 30★★★87．95％ 24★★★78．58％ 40★★ 111．87％

　　14 500018兴和1．664 2．087 5．66％ 3512．13％3822．17％3621．36％3176．35％ 3685．69％ 38★★ 68．85％ 47★66．28％ 47★133．94％

　　15 184698天元1．91452．31956．55％ 2115．85％1527．01％1626．15％1680．32％ 2993．06％ 28★★★86．34％ 26★★★89．32％ 28★★★162．92％

　　16 500011金鑫1．48781．82984．98％ 486．22％ 516．66％ 532．52％ 5360．88％ 5163．37％ 53★50．59％ 53★58．06％ 52★96．14％

　　17 184699同盛1．582 1．87455．68％ 3414．52％2427．20％1525．08％2068．89％ 4777．77％ 48★71．62％ 42★★ 60．41％ 50★100．97％

　　18 500016裕元1．75022．29925．05％ 4614．51％2528．61％1030．32％8 64．11％ 5074．37％ 50★71．97％ 41★★ 78．53％ 41★★ 171．85％

　　19 184695景博1．47361．73166．58％ 198．95％ 4915．64％4914．54％4759．36％ 5367．97％ 52★58．32％ 50★57．98％ 53★80．71％

　　20 500007景阳2．07652．40058．68％ 3 16．36％9 22．88％3224．16％2396．61％ 3 112．47％3 ★★★★★112．11％3 ★★★★★112．02％9 ★★★★ 167．49％

　　21 184701景福1．59051．75454．90％ 4915．98％1328．43％1131．37％7 73．07％ 3986．28％ 37★★ 70．13％ 45★★ 72．56％ 44★★ 81．55％

　　22 500015汉兴1．37571．54575．71％ 319．99％ 4717．11％4714．38％4860．68％ 5268．57％ 51★54．36％ 52★60．00％ 51★58．53％

　　23 184696裕华1．83971．995．23％ 4013．68％3023．71％3020．12％3777．07％ 3585．23％ 39★★ 78．48％ 35★★ 79．95％ 37★★ 110．68％

　　24 184705裕泽1．85982．19985．10％ 4515．98％1229．08％8 32．02％6 78．66％ 3387．27％ 36★★ 88．77％ 21★★★★ 117．23％6 ★★★★★149．30％

　　25 184702同智1．90932．10184．99％ 4714．45％2623．36％3123．56％2671．96％ 4283．42％ 42★★ 88．23％ 22★★★★ 109．81％11★★★★ 126．74％

　　26 184703金盛1．927 2．18285．70％ 3210．87％4521．87％3824．44％2191．89％ 9 101．40％12★★★★★95．87％ 12★★★★ 117．09％7 ★★★★★137．60％

　　27 500010金元1．99292．02397．72％ 7 20．64％2 40．00％1 36．72％1 95．55％ 5 104．61％9 ★★★★★105．35％4 ★★★★★124．73％3 ★★★★★105．36％

　　28 184708兴科1．885 1．986 4．61％ 5111．26％4320．79％4416．31％4079．37％ 3190．27％ 33★★ 86．29％ 27★★★82．98％ 36★★★106．75％

　　29 500021金鼎1．631．744 5．15％ 425．57％ 529．67％ 526．05％ 5270．13％ 4479．33％ 47★77．14％ 37★★ 86．56％ 30★★★77．05％

　　30 500025汉鼎1．561 1．567 5．11％ 445．27％ 5314．03％5114．02％4970．62％ 4380．94％ 44★★ 71．26％ 44★91．53％ 25★★★57．04％

　　31 184718兴安1．86251．86857．11％ 1111．85％4121．65％4021．38％3081．62％ 2691．81％ 29★★★85．75％ 29★★★92．57％ 24★★★★ 87．28％

　　32 500035汉博1．85141．86146．88％ 1215．60％1724．26％2722．42％2893．86％ 7 105．76％8 ★★★★★97．42％ 10★★★★★112．02％8 ★★★★★87．00％

　　33 184710隆元1．66051．66058．14％ 4 20．86％1 34．76％2 34．01％4 84．62％ 1895．12％ 20★★★★ 88．22％ 23★★★87．61％ 29★★★66．05％

　　34 184712科汇2．35572．76326．17％ 2516．76％7 24．92％2420．95％3491．67％ 10106．35％6 ★★★★★114．49％2 ★★★★★174．73％1 ★★★★★210．69％

　　35 184713科翔2．38232．69237．80％ 6 15．85％1625．34％2121．03％32105．38％1 118．62％1 ★★★★★122．28％1 ★★★★★162．60％2 ★★★★★200．25％

　　36 500029科讯2．032 2．137 7．16％ 1012．45％3621．79％3916．24％4287．71％ 1698．37％ 16★★★★ 91．87％ 17★★★★ 108．59％12★★★★★120．98％

　　37 500038通乾1．65941．71245．86％ 2914．13％2927．30％1420．25％3569．48％ 4580．49％ 45★63．21％ 48★72．48％ 45★74．93％

　　38 184706天华1．55781．55786．49％ 2315．39％1922．14％3719．60％3884．09％ 2098．85％ 15★★★★ 82．09％ 32★★★78．71％ 39★★ 55．78％

　　39 500039同德1．88281．98985．13％ 439．78％ 4819．97％4520．96％3372．77％ 4084．67％ 40★★ 87．37％ 25★★★★ 106．92％13★★★★★106．26％

　　40 184711普华1．468 1．498 6．53％ 2215．12％2029．49％6 33．74％5 95．66％ 4 111．36％4 ★★★★★102．60％6 ★★★★★83．42％ 34★★ 50．13％

　　41 184738通宝1．64971．64975．46％ 3814．71％2226．92％1724．43％2278．60％ 3493．33％ 26★★★74．02％ 39★★ 89．62％ 26★★★64．97％

　　42 500019普润1．811．846．77％ 1514．99％2124．70％2525．97％1892．95％ 8 107．13％5 ★★★★★104．05％5 ★★★★★105．81％15★★★★ 84．32％

　　43 500013安瑞1．56861．63866．60％ 188．89％ 5017．07％4816．14％4469．21％ 4680．01％ 46★70．04％ 46★76．41％ 43★67．22％

　　44 184728鸿阳1．53021．65175．75％ 3012．59％3521．08％4216．15％4375．51％ 3789．88％ 34★★ 71．27％ 43★★ 76．95％ 42★★ 67．46％

　　45 184700鸿飞1．60271．60275．63％ 3612．35％3721．22％4120．21％3679．53％ 3091．25％ 31★★★56．82％ 51★62．66％ 48★60．27％

　　46 500017景业1．58291．58293．79％ 5311．18％4420．81％4311．17％5074．67％ 3887．46％ 35★★★84．42％ 30★★★92．57％ 23★★★58．29％

　　47 500056科瑞2．08062．24267．59％ 8 16．50％8 25．78％1922．08％2982．42％ 2493．52％ 25★★★89．81％ 18★★★★ 118．39％5 ★★★★★137．74％

　　48 184721丰和1．79371．94676．10％ 2615．95％1434．34％3 36．63％2 87．14％ 1798．25％ 17★★★★ 93．58％ 15★★★★ 99．56％ 18★★★★ 102．64％

　　49 184709安久1．74051．74058．75％ 2 18．21％4 29．09％7 26．25％15100．84％2 116．48％2 ★★★★★94．75％ 13★★★★ 100．31％16★★★★ 74．05％

　　50 184720久富2．01772．01775．63％ 3712．11％3925．23％2224．09％2494．44％ 6 105．87％7 ★★★★★102．32％7 ★★★★★106．16％14★★★★ 101．77％

　　51 184722久嘉2．01742．03746．83％ 1416．18％1124．47％2615．41％4688．47％ 1599．51％ 14★★★★ 94．64％ 14★★★★ 96．16％ 22★★★105．18％

　　52 500058银丰1．588 1．728 5．44％ 3911．52％4222．44％3516．00％4564．86％ 4977．31％ 49★62．94％ 49★62．51％ 49★78．90％

　　53 184719融鑫1．95492．097710．88％1 14．36％2722．82％3316．27％4184．48％ 1997．50％ 18★★★★ 83．84％ 31★★★83．54％ 33★★ 121．64％

　　平 均6．22％ －－13．71％－－24．09％－－22．48％－－80．86％ －－92．35％ －－－－ 84．58％ －－－－ 92．62％ －－－－ －－计算截止日：2006－12－1数据来源：中国银河

证券基金研究中心

　　序号基金代码基金 基金管理 基金规模 （亿份）到期日 剩余期限（年）份额净值 （元）收盘价 （元）周净值涨跌幅度及排序周价格涨跌幅度及排序折价（－）／溢价（＋）及排序折价率 变化剩余期限收益率及排序剩余期限年平均收益率及 周换手率及排序

　　简称 公司简称排序

　　1 184702同智 长盛 52007－03－120．28 1．9093 1．548 4．76％ 470．00％ 52－18．92％ 28－4．05％23．34％28111．53％ 1 0％ 52

　　2 500017景业 大成 52007－03－300．33 1．5829 1．35 3．65％ 530．00％ 52－14．71％ 39－3．23％17．25％3961．98％2 0％ 53

　　3 500013安瑞 华安 52007－04－280．41 1．5686 1．399 6．19％ 188．86％ 34－10．81％ 532．54％ 12．12％5332．19％111．33％22

　　4 500019普润 鹏华 52007－05－080．43 1．81 1．58 6．34％ 155．63％ 49－12．71％ 49－0．66％14．56％4937．17％3 0．63％45

　　5 184720久富

长城 52007－05－200．47 2．0177 1．769 5．33％ 375．65％ 48－12．33％ 500．30％ 14．06％5032．3％ 100．47％48

　　6 500010金元 南方 52007－05－270．48 1．9929 1．728 7．17％ 7 7．64％ 40－13．29％ 460．44％ 15．33％4634．6％ 7 1．14％27

　　7 184711普华 鹏华 52007－05－280．49 1．468 1．267 6．13％ 227．81％ 38－13．69％ 451．55％ 15．86％4535．05％5 1．28％25

　　8 500035汉博 富国 52007－05－290．49 1．8514 1．587 6．44％ 126．87％ 45－14．28％ 430．39％ 16．66％4336．96％4 0．34％51

　　9 184708兴科 华夏 52007－05－300．49 1．885 1．671 4．40％ 516．88％ 44－11．35％ 522．30％ 12．81％5227．88％140．6％ 46

　　10184738通宝 融通 52007－05－300．49 1．6497 1．431 5．18％ 387．27％ 41－13．26％ 471．91％ 15．28％4733．68％8 1．01％30

　　11500016裕元 博时 15 2007－05－310．50 1．7502 1．508 4．81％ 465．70％ 47－13．84％ 440．81％ 16．06％4434．7％ 6 0．91％36

　　12500021金鼎 国泰 52007－05－310．50 1．63 1．422 4．90％ 423．66％ 51－12．76％ 48－1．14％14．63％4831．39％121．33％23

　　13184695景博 大成 10 2007－06－300．58 1．4736 1．246 6．18％ 197．70％ 39－15．45％ 371．37％ 18．27％3733．54％9 1．08％28

　　14184696裕华 博时 52007－07－310．66 1．8397 1．576 4．97％ 409．07％ 33－14．33％ 423．70％ 16．73％4226．42％150．52％47

　　15184709安久 华安 52007－08－300．75 1．7405 1．443 8．05％ 2 9．22％ 32－17．09％ 321．06％ 20．62％3228．39％130．75％42

　　16500039同德 长盛 52007－11－301．00 1．8828 1．609 4．88％ 436．96％ 42－14．54％ 411．88％ 17．02％4117．02％191．35％21

　　17184718兴安 华夏 52007－12－291．08 1．8625 1．59 6．64％ 116．29％ 46－14．63％ 40－0．32％17．14％4015．77％210．41％50

　　18184710隆元 南方 52007－12－291．08 1．6605 1．382 7．53％ 4 8．83％ 35－16．77％ 331．17％ 20．15％3318．53％160．82％40

　　19500007景阳 大成 10 2007－12－311．08 2．0765 1．738 7．99％ 3 10．53％23－16．30％ 352．31％ 19．48％3517．91％170．44％49

　　20500029科讯 易方达82008－01－111．11 2．032 1．695 6．68％ 108．38％ 36－16．58％ 341．52％ 19．88％3417．75％180．88％37

　　21184719融鑫 国投瑞银 82008－02－041．18 1．9549 1．658 9．81％ 1 15．26％2 －15．19％ 385．12％ 17．91％3814．98％220．7％ 43

　　22184700鸿飞 宝盈 52008－04－141．37 1．6027 1．306 5．33％ 3611．94％14－18．51％ 305．70％ 22．72％3016．12％200．94％33

　　23184712科汇 易方达82008－12－132．04 2．3557 2．084 5．81％ 259．69％ 26－11．53％ 513．65％ 13．04％516．19％ 270．67％44

　　24184713科翔 易方达82008－12－132．04 2．3823 2．01 7．23％ 6 8．31％ 37－15．63％ 360．98％ 18．52％368．69％ 250．87％38

　　25500025汉鼎 富国 52008－12－312．08 1．561 1．268 4．86％ 445．60％ 50－18．77％ 290．63％ 23．11％2910．51％240．81％41

　　26184706天华 银华 25 2009－07－112．61 1．5578 1．166 6．10％ 239．26％ 31－25．15％ 232．52％ 33．6％ 2311．74％230．98％32

　　27184703金盛 国泰 52009－11－303．00 1．927 1．575 5．40％ 3211．75％15－18．27％ 315．48％ 22．35％316．95％ 260．86％39

　　28184705裕泽 博时 52011－05－314．50 1．8598 1．437 4．85％ 456．89％ 43－22．73％ 271．66％ 29．42％275．9％281．04％29

　　29500001金泰 国泰 20 2013－03－266．32 1．8547 1．321 6．69％ 9 10．90％21－28．78％ 3 3．21％ 40．4％ 3 5．52％ 290．92％35

　　30184688开元 南方 20 2013－03－276．32 1．7937 1．355 4．60％ 5013．80％7 －24．46％ 267．28％ 32．38％264．54％ 361．52％19

　　31500008兴华 华夏 20 2013－04－276．41 1．9276 1．433 6．19％ 179．42％ 29－25．66％ 212．56％ 34．52％214．73％ 330．94％34

　　32500003安信 华安 20 2013－06－216．56 1．9712 1．432 7．37％ 5 12．50％11－27．35％ 154．03％ 37．65％154．99％ 321．53％18

　　33500006裕阳 博时 20 2013－07－246．65 1．7492 1．263 3．91％ 5210．37％24－27．80％ 124．85％ 38．5％ 125．02％ 302．51％7

　　34184689普惠 鹏华 20 2014－01－057．10 1．7497 1．237 6．17％ 209．46％ 28－29．30％ 1 2．48％ 41．45％1 5．01％ 311．64％16

　　35184690同益 长盛 20 2014－04－077．35 1．8864 1．384 4．96％ 4111．27％18－26．63％ 174．88％ 36．3％ 174．3％411．17％26

　　36500002泰和 嘉实 20 2014－04－077．35 1．8159 1．37 5．67％ 279．42％ 30－24．56％ 252．99％ 32．55％253．91％ 451．78％14

　　37184691景宏 大成 20 2014－05－037．42 1．6677 1．2 6．20％ 1614．42％5 －28．04％ 106．31％ 38．98％104．54％ 372．47％8

　　38500005汉盛 富国 20 2014－05－097．44 1．8343 1．317 5．39％ 3311．24％19－28．20％ 9 4．44％ 39．28％9 4．55％ 351．81％12

　　39184692裕隆 博时 30 2014－06－147．54 1．7675 1．266 5．84％ 2410．58％22－28．37％ 8 3．61％ 39．61％8 4．53％ 391．72％15

　　40500009安顺 华安 30 2014－06－147．54 1．9722 1．464 6．42％ 1311．48％17－25．77％ 194．01％ 34．71％194．03％ 431％ 31

　　41184693普丰 鹏华 30 2014－07－137．62 1．6759 1．193 5．61％ 2811．57％16－28．81％ 2 4．50％ 40．48％2 4．56％ 342．12％9

　　42500018兴和 华夏 30 2014－07－137．62 1．664 1．186 5．35％ 359．61％ 27－28．73％ 4 3．20％ 40．3％ 4 4．54％ 381．81％13

　　43184698天元 南方 30 2014－08－257．74 1．9145 1．438 6．15％ 2112．80％10－24．89％ 245．32％ 33．14％243．77％ 461．32％24

　　44500011金鑫 国泰 30 2014－10－207．89 1．4878 1．075 4．75％ 4814．14％6 －27．75％ 137．12％ 38．4％ 134．2％422．85％6

　　45184699同盛 长盛 30 2014－11－047．93 1．582 1．128 5．37％ 3412．32％12－28．70％ 6 5．23％ 40．25％6 4．36％ 402．92％5

　　46184701景福 大成 30 2014－12－298．08 1．5905 1．164 4．67％ 4914．43％4 －26．82％ 167．49％ 36．64％163．94％ 443．44％4

　　47500015汉兴 富国 30 2014－12－298．08 1．3757 1．024 5．40％ 3116．31％1 －25．57％ 228．58％ 34．35％223．72％ 477．71％1

　　48500038通乾 融通 20 2016－08－289．75 1．6594 1．183 5．54％ 2913．10％8 －28．71％ 5 5．71％ 40．27％5 3．53％ 483．52％3

　　49184728鸿阳 宝盈 20 2016－12－0910．031．5302 1．104 5．44％ 3012．86％9 －27．85％ 115．67％ 38．61％113．31％ 493．92％2

　　50500056科瑞 易方达30 2017－03－1110．282．0806 1．546 7．05％ 8 14．68％3 －25．69％ 206．11％ 34．58％202．93％ 531．6％ 17

　　51184721丰和 嘉实 30 2017－03－2110．311．7937 1．299 5．75％ 2610．93％20－27．58％ 143．98％ 38．08％143．18％ 501．83％11

　　52184722久嘉 长城 20 2017－07－0410．602．0174 1．482 6．39％ 1410．12％25－26．54％ 182．92％ 36．13％182．95％ 521．88％10

　　53500058银丰 银河 30 2017－08－1410．711．588 1．137 5．16％ 3912．23％13－28．40％ 7 5．33％ 39．67％7 3．17％ 511．46％20

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