芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十三次决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知(等)

　　股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2006－026

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届董事会第十三次决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　芜湖港储运股份有限公司于2006年11月18日在公司A楼三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长孙新华主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

　　根据公司2001年第二次临时股东大会审议批准及中国证监会核准的本公司招股说明书，“芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。该项目建设规模及内容为：汽车滚装泊位1个，设计船型为5000T级载车船，年设计通过能力为21.81万辆，项目总投资额为8201.93万元，项目情况见本公司公告的招股说明书及相关文件。

　　2003年，本公司首次公开发行募集资金到位后，因项目建成后的重要用户-安徽奇瑞汽车有限公司拟自行投资建设出口码头，此势必减少对本公司汽车滚装码头泊位的需求，从而直接影响项目运营效益；此外，芜湖市经济技术开发区根据经济发展需要而重新调整了区域规划，将原规划中的本公司原汽车滚装码头项目的选址用地调整为奇瑞汽车的物流配送场地及出口码头，导致本公司无法按原投资项目规划实施，需要改变募集资金投资项目。

　　经研究，本公司募集资金投向变更后的新投资项目拟定为“芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目”。该项目已经2005年4月26日召开的公司2004年度股东大会上审议批准，项目工程可行性研究报告已获原省计委“计基础（2002）411号”批准；项目选址为芜湖市朱家桥外贸码头下游约500米处，项目建设规模为年通过能力10万标箱，项目基本情况及建设情况见2006年11月21日上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com）的《芜湖港储运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请银行贷款的议案；

　　为减少关联交易，确保公司的持续发展，经与芜湖港口有限责任公司洽商，公司拟受让现租用的芜湖港口有限责任公司（即原芜湖港务管理局）位于芜湖市港湾路北侧等地的9宗出让土地的使用权，该等土地的总面积为409，995.80平方米，租赁期限均为10 年，每年的租金共计 215.5 万元。具体受让价格以评估值为准。本次受让所需资金由公司向银行申请贷款解决。在本次土地使用权受让完成后，公司即终止与芜港口有限责任公司签署的土地租赁合同。

　　本事项属于关联交易，由于公司董事长孙新华同时担任芜湖港口有限责任公司总裁，因此回避表决。本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、关于投资成立芜湖开元投资有限公司的议案；

　　为拓展港口多元化经营领域，充分发挥资本优势，实现资本运作与产业经营的有机结合，培育新的利润增长点，提高公司盈利能力，公司拟投资1000万元，独资成立芜湖开元投资有限公司。经营范围为投资、理财、咨询、策划等。

　　四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　关于召开2006年第一次临时股东大会事宜通知如下：

　　1、会议时间：2006年12月12日上午10∶00；

　　2、会议地点：安徽省芜湖市长江中路港一路公司A楼三楼会议室

　　3、会议内容：

　　（1）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　（2）审议《关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请银行贷款的议案》。

　　4、出席会议对象：

　　（1）2006年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　5、会议登记方法：

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2006年12月10日－11日上午9∶00--下午5∶00 到安徽省芜湖市长江中路港一路本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记 。

　　公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

　　邮编：241001

　　电话：0553－5840007

　　传真：0553－5840510

　　联系人：欧业群 、杜丽

　　会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　芜湖港储运股份有限公司

　　2006年11月22日

　　附件：授权委托书式样

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席芜湖港储运股份有限公司2006第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：年 月 日

　　股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2006－027

　　芜湖港储运股份有限公司关于

　　变更部分募集资金投资项目的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司2001年第二次临时股东大会审议批准及中国证监会核准的本公司招股说明书，“芜湖港西江汽车滚装码头”是本公司首次公开发行上市募集资金投资项目之一。由于该项目实施的环境发生了一定的变化，无法继续实施，为此，需改变募集资金投资项目。现将有关情况公告说明如下：

　　一、西江汽车滚装码头工程基本概况

　　芜湖港是安徽省境内水运综合条件最好的港口。安徽奇瑞汽车有限公司（以下称“奇瑞汽车公司”）等多家省级汽车重点生产厂家毗邻四周，为配合芜湖市汽车发展规划需要，芜湖港储运股份有限公司（以下称“本公司”或者“公司”）拟在芜湖港西江港区建设汽车滚装码头项目，该项目工程可行性研究报告已获安徽省计委“计基础[2002]412号”批准立项。

　　该项目建设规模及内容：

　　汽车滚装泊位1个，设计船型为5000T级载车船，年设计通过能力为21.81万辆，项目总投资额为8201.93万元，项目情况见本公司在公告的招股说明书及相关文件。

　　主要经济指标：

　　项目投资总额为8201.93万元，项目建设期2年，营运期20年，基准收益率8%，项目建成后的税后财务指标为：财务净现值：2928.67万元；财务内部收益率：13%；投资回收期：9.07年。

　　二、募集资金项目变更的原因

　　公司上述投资项目的编制依据为芜湖市汽车发展规划和汽车进出口需要。2003年本公司首次公开发行募集资金到位后，本项目的建设环境逐渐发生变化：近两年来，奇瑞汽车得到国家领导人的肯定和各级政府的大力支持迅猛发展，其拟在芜湖自行建设投资汽车出口码头。为满足奇瑞汽车规划发展的需要，芜湖市经济技术开发区决定将原芜湖港西江汽车滚装码头选址地，规划为奇瑞汽车物流配送场地和出口码头。 因此，本公司西江汽车滚装码头由于规划的调整而无法按计划实施。为更好地回报广大的投资者和企业长期稳定可持续发展，本公司认为改变募集资金项目是非常必要的。

　　三、新项目的具体内容

　　1．新项目建设内容：芜湖港朱家桥集装箱码头一期工程项目。项目建设规模为年通过能力10万标箱，该项目已经于2005年4月26日召开的公司2004年度股东大会上审议批准，项目选址为芜湖市朱家桥外贸码头下游约500米处。项目工程可行性研究报告已获原省计委“计基础（2002）411号”批准。

　　项目主要建设内容包括：

　　年通过能力 10万TEU专用泊位1座、30.5T—25米岸边集装箱装卸桥、轨道式集装箱龙门起重机、集装箱牵引车、场地、道路、相关的配套实施等。

　　主要财务经济指标：项目总投资19620万元，财务净值（8%）9354.96万元，财务内部收益率13.75%，投资回收期8.52年。

　　2．项目实施计划：计划今年内开工，工期一年，现已基本完成项目建设前期准备工作。

　　3．资金解决方案：变更募集资金8201.93万元，投资资金缺口为11，418万元，由企业自筹和银行贷款等方式解决。

　　四、新项目市场前景和风险因素

　　芜湖港是我国长江干线的主枢纽港和安徽省的重要贸易运输口岸，随着国民经济的发展和产业结构的调整、综合运输体系、港口腹地物流环境的变化，芜湖港的生产经营呈多元化发展的趋势。特别是近几年，腹地外向型经济的发展，尤其是奇瑞汽车高速发展，集装箱运量呈快速增长的趋势。因此，抓住当前有利时机，加快集装箱码头建设，是十分必要的。

　　现就新项目市场前景预测如下：

　　我国加入WTO后，外贸进出口量大大增加。同时，随着我国关税大幅度削减，国内市场将进一步开放，各种非关税壁垒也将逐步解除，使外贸进口量也大大增加，且由于我国的内外贸运输量90％是由水运承担的，这将推动港口新一轮的发展，同时港口运输业的发展必将带动相关产业的发展，如：港口拆装箱库场、危险品集装箱仓储库场和有关集装箱服务业务的项目，包括洗箱、修箱、租赁、货代、船代等业务，这将给港口带来新的利润增长点，同时又进一步促进我国集装箱运输的发展。

　　1．集装箱生成量预测

　　在芜湖港经济腹地范围内，集装箱生成、集运范围主要集中在安徽省内。吞吐量以外贸箱为主，主要流向上海港，内贸箱将主要流向中游的武汉港、上游的重庆港等地。集装箱生成量的大小与各地区的外贸进出口的规模以及进出口货物的品种结构有密切关系。一般来说，外贸规模越大、适宜集装箱运输的贸易货物越多，集装箱生成量就越大，而这又与该区域的整体经济发展的水平密切相关；同时，我国内贸集装箱运输的时机也趋于成熟，芜湖港作为长江中下游的重要港口之一，内贸集装箱将有所发展，预测内贸箱在整个集装箱中所占比例，进而确定芜湖港内贸集装箱的吞吐量。

　　（1）外贸集装箱生成量预测：

　　近年来，安徽省外贸进出口额增长率保持在15％－27％的范围内，根据芜湖港集装箱腹地经济社会发展情况，考虑到2010年前，外贸出口额增长率保持20％的增长水平，2010年后，由于外贸进出口量趋于饱和后的平稳状态，预计2010－2020年，安徽省外贸出口额保持8％的增长水平。预测结果如下表：

　　预测安徽省外贸进出口额表

　　据对安徽省部分地区及周边地区外贸和集装箱进出口情况统计表明，每亿美元外贸额所产生的外贸吨、集装箱货重（即边际贡献率）、集装箱箱化率和平均箱重在各地情况表现不一，与出口货种有密切的关系。总体情况是：经济发达地区，其对外开放程度高，交通运输条件和综合管理完善，进出口货物集装箱箱化程度、货物经济价值和技术含量较高，集装箱平均箱重也较落后地区轻，每亿美元外贸额所产生的外贸吨小，且在时间序列上呈下降趋势，而装箱率在时间上呈上升趋势。根据安徽省部分地区外贸与外贸集装箱相关统计指标为基础，得出下表：

　　安徽省外贸集装箱生成量预测表

　　（2）内贸集装箱生成量预测

　　随着我国经济的增长、市场的开放、经济结构的进一步调整及多元化的发展趋势，以及物流一体化理念的进一步深入和实施，我国内贸集装箱运输的时机已经成熟，芜湖港作为长江中下游重要港口之一，其内贸集装箱运输也必将呈现良好的发展势头，根据近几年的统计数据，内贸箱占整个国内集装箱的20%左右，预计芜湖港2010年前内贸箱所占比重为20％左右，2010～2020年内贸箱所占比重为30％左右。故预测芜湖港腹地内贸箱生成量分别为：2010年，22万TEU；2020年为80万TEU。

　　（3）腹地内外贸集装箱预测结果

　　综上，预测芜湖港腹地集装箱生成量分别为：2010年130万TEU，2020年345万TEU。

　　（4）运输途径及分担定性分析

　　内河集装箱运输具有成本低、运量大、污染少等优势。长江是贯通我国东、西部地区的天然交通要道。发展内河集装箱运输既是我国经济可持续发展战略的要求，又是推进我国西部开发的重要举措。

　　芜湖市作为华东地区重要的交通枢纽和安徽省重要的工贸及港口城市，是安徽省皖江区域的经济中心，是皖江开发开放的重点和突破口。芜湖港作为长江干线上的主枢纽港之一，其发达的交通网络、便捷的转运条件，使得港口在承担本区域国际集装箱运输中具有十分重要的地位。近年来，作为上海集装箱干线港口喂给港的地位逐步被认同，同时，芜湖港依江通海，距离长江口较近的水运条件，客观上具有发展近洋直达航线的基础。2005年芜湖港完成集装箱吞吐量约6.42万TEU，2005年腹地集装箱生成量约36万TEU，芜湖港集装箱吞吐量占整个腹地内集装箱生成量的17.8％。预计2010年芜湖港集装箱吞吐量占整个腹地内集装箱生成量的30％左右；2020年，这一比例将有所上升，占到35％。

　　（5）港口集装箱吞吐量预测结果

　　综上所述，考虑长江中上游有少量中转集装箱，预测芜湖港集装箱吞吐量分别为：

　　2010年，吞吐量为45万TEU，年均增长率约为36％，其中进口20万TEU，出口25万TEU；2020年，吞吐量将达到125万TEU，年均增长率约为9％，其中进口60万TEU，出口65万TEU。

　　综合预测结果和现状，本公司认为：

　　●集装箱运输是目前国际流行的货物运输方式，现国内适箱货运量的70%是通过集装箱运输实现的，集装箱运输有着广阔的发展前景。

　　●芜湖港是安徽省外贸出口的主要口岸。随着集装箱运输并由此带动以芜湖港为核心、辐射周边省市的集加工、配送、储存、运输于一体的物流中心形成，集装箱运输今后几年将呈大幅增长态势。

　　●集装箱运输的迅速崛起，港口及时优化调整产业布局是必要的。根据运输市场的变化，改变募集项目用途，建设集装箱码头项目的投资决策是可行的。

　　2．风险分析

　　本项目采用定性与定量的分析方法，预估各种风险因素对项目的影响程度及发生的可能性，揭示影响项目成败的关键因素，提出相应的风险对策。根据分析，本项目主要风险因素如下：

　　（1）市场方面的风险因素。包括吞吐量预测的偏差、预测收入的偏差、预测成本的偏差。总体分析本项目市场风险较小，理由是：吞吐量预测偏于保守，未来年份集装箱量较有保证；集装箱运输属于国家鼓励发展的运输方式，与此配套的政策非常完备，中国加入WTO后内外贸集装箱运输将会有更大的发展；预测的收费水平低于国家发布的有关收费标准；预测的成本方面，目前港口管理水平较高，人工成本，水电成本则低于预测水平，因此实际发生的成本能够控制在预测范围内。

　　（2）技术方面的风险因素。本项目采用的技术设备均选用正规且技术水平较高的厂家产品，技术可靠。

　　（3）投融资方面的风险因素。主要包括投资估算偏离、资金来源不足、借款利率升高等。从本工程投资估算来看，偏差主要在征地和材料价格上，目前征地价格已确定且低于预算价格，物价方面，国家宏观基本面相当好，物价较为平稳。资金来源方面，本项目建设资金中银行贷款比例较大，但利率风险仍在可控范围内。

　　（4）建设中的风险因素。本项目选定的设计单位为国家专业设计院，施工单位将采用招标选定正规有资质的施工单位。目前本项目已得到了水利、航道、地方政府的大力支持，建设风险较小。

　　五、该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，本次募集资金投资项目变更尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。（详见11月22日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站的《芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知》）。

　　六、备查文件：《芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　二00六年十一月二十二日

　　股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2006－028

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　2006年11月18日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第八次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于变更部分募集资金投资项目的议案；

　　监事会在对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司管理层的汇报后，经过充分讨论认为：

　　公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司发展战略的要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展有积极的作用。变更募集资金投资项目的理由充分，变更后有利于提高公司募集资金的使用效率，有效地保护了投资者尤其是中小投资者的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所有关于上市公司变更募集资金投资项目的规定。

　　综上所述，监事会对公司此次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》无异议，同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请贷款的议案；

　　监事会在对《关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请贷款的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司管理层的汇报后，经过充分讨论认为：

　　该事项有利于减少公司关联交易，确保公司的持续发展，监事会对此次议案无异议，同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于投资成立芜湖开元投资有限公司的议案；

　　监事会在对《关于投资成立芜湖开元投资有限公司的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司管理层的汇报后，经过充分讨论认为：

　　该议案有利于拓展港口多元化经营领域，充分发挥资本优势，实现资本运作与产业经营的有机结合，培育新的利润增长点，提高公司盈利能力。监事会对此次议案无异议。

　　四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

　　芜湖港储运股份有限公司

　　二00六年十一月二十二日

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