上海世茂股份有限公司2006年第一季度报告

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人许荣茂，主管会计工作负责人管红艳，会计机构负责人（会计主管人员）俞峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实 、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　截至报告期末，公司实现主营业务收入7，557.14万元，与去年同期相比下降87.52%；实现毛利1，278.25万元，与去年同期相比下降94.35%；实现净利润-1，813.81万元，与去年同期相比下降74.28%。公司报告期经营利润为负的原因为：虽然公司报告期内开发的

房地产项目商品房预售款与上年同期相比有较大幅度增加，但由于相应的已预售商品房尚未交付使用，对应的商品房预售款尚不具备在报告期内结转销售收入及确认利润的条件，从而导致报告期实现的净利润为负。截至报告期末，公司各房地产开发项目具体经营情况综述如下：

　　⑴截至报告期末，公司开发的福州世茂外滩花园项目（一期）2号公寓楼已经完工，3号公寓楼的室内精

装修工程已接近尾声，南江滨商铺、排尾路商铺及地下商业街项目已经完工。

　　截至报告期末，该项目（一期）已累计完成商品房预售合同额16.2亿元，其中，2005年已经结转的商品房销售收入约为5亿元。

　　⑵截至报告期末，公司开发的南京世茂滨江新城项目（一期）进展顺利。其中，5号公寓楼精装修工程接近尾声；1号公寓楼施工已经进入收尾阶段；2号公寓楼施工已经进入内装饰阶段；4号公寓楼主体结构已施工至地上32层；3号公寓楼及五星级酒店项目基础施工已经展开；会所工程已经进入精装修阶段；商场项目建设用地范围内的动拆迁工作已经完成。

　　截止报告期末，该项目已实现预售的1号及5号公寓楼项目累计完成商品房预售合同额约9.7亿元。

　　⑶目前，公司开发的昆山世茂华东商城项目启动前的各项筹备工作也正有序推进并将于今年第四季度启动。

　　⑷公司拟开发的以传媒、电影、文化及娱乐为主题的“上海国际大都会”项目筹备工作于报告期内也取得一定进展。2006年9月，公司和华纳兄弟咨询服务（上海）有限公司就该项目的相关合作事宜达成了意向。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□适用 √不适用

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司开发的福州世茂外滩花园项目（一期）及南京世茂滨江新城项目（一期）进展顺利，预售情况良好。但鉴于国内房地产会计政策特殊性，在上述两个项目于报告期内无较大数额商品房交付使用情况下，相关较大数额的商品房预售款不具备在报告期内确认收入及结转利润的条件，造成公司房地产开发项目利润结转具有一定的不均衡性。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期公司实现主营业务收入834.02万元与前一报告期公司实现的主营业务收入6，723.12万元相比减少5，889.10万元。其主要原因为：本报告期内，公司开发的房地产项目没有较大数量的已预售商品房交付使用。

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　鉴于公司开发的福州世茂外滩花园项目（一期）及南京世茂滨江新城项目（一期）于2006年第四季度将有较大数量的商品房交付使用，据此，公司预计，若无其他情形出现，公司年初至下一报告期期末的累计实现净利润与上年同期相比增长50％以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　上海世茂股份有限公司

　　法定代表人：许荣茂

　　2006年10月26日

　　证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2006—038

　　上海世茂股份有限公司

　　关于公司2006年经营业绩预增的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、预计业绩情况

　　1、业绩预计期间：2006年1月1日至2006年12月31日；

　　2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司2006年实现的净利润与上年同期相比增长50％以上；

　　3、本次公司预计的2006年经营业绩未经公司聘请的会计师事务所审计。

　　二、公司上年同期经营业绩

　　1、净利润：78，426，157.99元；

　　2、每股收益：按照公司目前总股本478，355，338股计算，公司2005年度每股收益为0.164元。

　　三、经营业绩增长的原因

　　2006年，公司开发的南京世茂滨江新城项目（一期）及福州世茂外滩花园项目（一期）进展顺利、预售情况良好。2006年第四季度，上述两个项目将有较大数额已预售商品房交付业主使用，导致公司2006年全年经营业绩与上年同期相比有大幅度增长。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年10月30日

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