安徽皖通高速公路股份有限公司2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 董事长王水先生，董事总经理李云贵先生，财务部经理梁冰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司经营状况良好，旗下各路段的通行费收入稳定增长，共实现主营业务收入人民币402，047千元，比去年同期增长6.80%；主营业务利润人民币277，359千元，比去年同期增长17.42%；净利润人民币201，076千元，比去年同期增长26.40%。利润增长速度超过收入增速的主要原因是成本同比下降。

　　报告期内各路段经营情况如下：

　　项目 主营业务收入 比去年同期增长折算全程日均车流量 比去年同期增长

　　（人民币千元） （%） （架次） （%）

　　合宁高速公路151，204 13.80 13，534 11.09

　　205国道天长段新线28，87317.3016，1488.62

　　高界高速公路 97，980 8.30 8，092 7.28

　　宣广高速公路 62，664 -14.59 8，392 -4.78

　　连霍公路安徽段 61，326 11.21 9，326 13.58

　　报告期内，除宣广高速公路因受其本身及相连的浙江路段改造的影响（宣广高速公路改造工程已于10月20日完成，浙江路段将于10月30日完成），交通流量小幅下降外，其他路段的交通流量都有不同幅度的增长，这主要得益于区域经济的增长。

　　在车流量变化的地域及结构方面，也出现一些新的特点：1、经济增长带来的车流量增长更多体现在国道主干线上，即重要路线及路段更多地分享了经济增长的成果，这种趋势的持续性尚待观察；2、各路段客车、货车比例都呈现客升货降的趋势，未来一至两年这个趋势仍将持续。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　法定代表人：王水

　　2006年10月27日

　　股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：2006-023号

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　二ＯＯ六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于二ＯＯ六年十月二十七日（星期五）下午二时整在安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室以现场方式召开了二ＯＯ六年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）。

　　出席本次临时股东大会的股东代表和股东代理人共有9人，代表股份总数1，026，298，938 股，占公司有表决权股份总数的61.88%，其中A股874，419，598 股，H股151，879，340股，分别占公司有表决权股份总数的52.72%和9.16%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次临时股东大会由公司董事长王水先生主持，本公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　一、本次临时股东大会以特别决议案方式通过了关于申请发行短期融资券的议案：

　　“（1） 批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券，用于合宁高速公路扩建及偿还银行贷款；

　　（2）一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率以及制作前述所有必要的文件；

　　（3）本决议案有效期自本次股东大会批准后18个月内有效。”

　　（1，026，298，938股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）

　　二、本次临时股东大会以普通决议案的方式通过了关于选举李淮捷先生为本公司新任监事的议案：

　　“鉴于本公司监事会、董事会已接受阚兆荣先生因退休而辞去本公司监事职务的辞呈，选举李淮捷先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二ＯＯ八年八月十六日，并授权董事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。”

　　（1，026，298，938股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权）

　　会议无增加、否决或变更议案之情况。本次临时股东大会经安徽高速律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

　　备查文件：

　　1、本公司2006年第一次临时股东大会通过的决议；

　　2、安徽高速律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十七日

　　证券代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：2006-024号

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第七次会议于2006年10月27日（星期五）下午在合肥市望江西路520号本公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由李淮捷先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。通过的决议如下：

　　一、审议通过了本公司二OO六年第三季度报告，经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国

证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2006年三季报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过关于选举监事会主席的议案。监事会一致选举李淮捷先生担任监事会主席。

　　特此公告

　　安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

　　二OO六年十月二十七日

　　安徽皖通高速公路股份有限公司

　　2006年第三季度报告

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