开放式基金资产净值（截止10月27日）

　　名称 单位净值 累计净值

　　华安创新 1.543 1.773

　　华安MSCI中国A股 1.347 1.517

　　华安宝利配置 1.699 1.839

　　上证180ETF 3.338 1.244

　　华安宏利 1.0381 1.0381

　　南方稳健成长 1.5004 1.7254

　　南方宝元债券型 1.2501 1.4701

　　南方避险增值基金 1.3243 1.5683

　　南方积极配置 1.5597 1.5597

　　南方高增长基金 1.6186 1.7756

　　南方多利中短期债券 1.0105 1.0173

　　南稳贰号 1.0801 1.0801

　　华夏成长 1.329 1.679

　　华夏债券 1.028 1.178

　　华夏回报 1.372 1.783

　　华夏大盘精选 1.818 1.998

　　华夏红利 1.694 1.744

　　华夏债券C 1.025 1.175

　　中小板ETF 1 1

　　华夏回报2 1.045 1.045

　　国泰金鹰增长 1.581 1.784

　　国泰金龙债券 1.095 1.137

　　国泰金龙精选 1.543 1.715

　　国泰金马稳健 1.564 1.694

　　国泰金象保本 1.098 1.198

　　国泰金鹿保本 1.027 1.027

　　国泰金鹏蓝筹价值 1.005 1.005

　　鹏华行业成长 1.5111 1.6611

　　鹏

华普天债券A 1.028 1.113

　　鹏华普天收益 1.44 1.845

　　鹏华中国50开放式 1.542 1.792

　　鹏华普天债券B 0 0

　　鹏华价值优势 1.072 1.072

　　富国动态平衡 1.4132 1.5132

　　富国天利增长债券 1.0979 1.2679

　　富国天益价值 1.0806 2.0371

　　富国天瑞强势地区精选 1.6574 1.7974

　　富国天惠精选成长 1.543 1.713

　　易方达平稳增长 1.634 1.904

　　易方达策略成长 1.775 2.045

　　易方达50指数 1.1861 1.3061

　　易方达积极成长 1.7106 1.8706

　　易方达月月收益A 1.0016 1.0172

　　易方达月月收益B 1.0018 1.0199

　　深100ETF 1.427 1.427

　　易方达精选 1.075 1.075

　　易方达策略成长2号 1.089 1.089

　　融通新蓝筹 1.3383 1.7533

　　融通债券基金 1.043 1.218

　　融通100 1.034 1.444

　　融通蓝筹成长 1.353 1.613

　　融通行业景气 1.38 1.44

　　融通巨潮 1.037 1.527

　　长盛成长价值 1.583 1.787

　　长盛债券基金 1.1981 1.3581

　　长盛动态精选 1.6401 1.6601

　　宝盈鸿利收益 1.4678 1.6578

　　宝盈泛沿海区域增长 1.4281 1.5781

　　博时价值增长 1.558 1.756

　　博时裕富 1.342 1.392

　　博时精选股票 1.4989 1.5589

　　博时主题行业 1.5396 1.6306

　　博时稳定价值债券 1.0008 1.0249

　　博时平衡配置 1.052 1.052

　　博时价值增长2号 1.02 1.02

　　银华优势企业 1.5017 1.8417

　　银华保本增值 1.1023 1.1463

　　银华道琼斯88精选 1.4445 1.7645

　　银华优选股票基金 1.6908 1.9108

　　银华优质增长 1.0875 1.0875

　　嘉实成长收益 1.6813 1.9213

　　嘉实

理财增长 1.868 2.149

　　嘉实理财稳健 1.474 1.649

　　嘉实理财债券 1.098 1.258

　　嘉实服务增值行业 1.386 1.456

　　嘉实浦安保本 1.153 1.173

　　嘉实沪深300指数 1.245 1.495

　　嘉实超短债 1.0022 1.0078

　　嘉实精选 1.14 1.14

　　大成价值增长 1.613 1.853

　　大成债券投资基金 1.0074 1.1959

　　大成蓝筹稳健投资基金 1.2001 1.5501

　　大成精选增值混合型 1.4474 1.7674

　　大成300 1.1974 1.1974

　　大成债券C 1.0046 1.1901

　　大成财富管理 1.019 1.019

　　万家180 1.2204 1.3504

　　万家保本增值 1.1072 1.1852

　　万家公用事业 1.2913 1.2913

　　招商安泰股票 1.4707 1.6957

　　招商安泰平衡 1.3122 1.5072

　　招商安泰债券A 1.0247 1.1362

　　招商先锋证券投资 1.4555 1.5805

　　招商优质成长 1.5543 1.8543

　　招商安泰债券B 1.0228 1.1343

　　招商安本增利债券 1.0142 1.0142

　　泰达荷银成长 1.7071 1.9371

　　泰达荷银周期 1.7328 1.9678

　　泰达荷银稳定 1.6886 1.8486

　　泰达荷银行业精选 1.7801 1.8501

　　泰达荷银风险预算 1.2964 1.3614

　　泰达荷银效率优选 1.0783 1.0783

　　国投瑞银融华债券 1.3272 1.5072

　　国投瑞银景气行业 1.4778 1.5878

　　国投瑞银核心企业 1.0517 1.0517

　　金鹰优选 1.1946 1.2846

　　金鹰中小盘精选 1.5448 1.5748

　　银河稳健 1.4498 1.6348

　　银河收益 1.1856 1.3356

　　银河银泰理财分红 1.3654 1.3954

　　华宝兴业宝康消费品 1.6688 1.8388

　　华宝兴业宝康灵活配置 1.684 1.834

　　华宝兴业宝康债券 1.0315 1.1865

　　华宝兴业多策略增长 1.3324 1.4524

　　华宝兴业动力组合基金 1.5992 1.6392

　　华宝收益增长 1.0762 1.0762

　　国联安德盛稳健 1.333 1.453

　　国联安德盛小盘精选 1.369 1.369

　　国联安德盛安心成长 1.23 1.25

　　国联安德盛精选 1.401 1.671

　　海富通精选 1.5537 1.9037

　　海富通收益增长 1.282 1.342

　　海富通股票基金 1.564 1.674

　　海富通回报 1.026 1.036

　　海富通风格优势 0.999 0.999

　　景顺优选股票基金 1.6929 1.8729

　　景顺动力平衡基金 1.616 1.776

　　景顺

长城内需增长 1.972 2.062

　　景顺长城鼎益LOF 1.635 1.695

　　景顺长城资源垄断 1.482 1.482

　　景顺长城新兴成长 1.055 1.055

　　景顺长城内需增长2号 1.012 1.012

　　长城久恒 1.271 1.631

　　长城久泰中标300 1.4297 1.4597

　　长城消费增值 1.1304 1.1304

　　长城安心回报 1.048 1.048

　　广发聚富 1.7216 2.0316

　　广发稳健增长 1.7027 1.9227

　　广发小盘成长 1.8271 2.0271

　　广发聚丰 1.7246 1.8296

　　广发策略优选 1.0825 1.0825

　　巨田基础行业 1.1122 1.2222

　　巨田资源 1.1295 1.6145

　　诺安平衡 1.6007 1.7757

　　诺安股票 1.5618 1.6568

　　诺安中短债 1.004 1.0065

　　中信经典配置 1.4058 1.4558

　　中信红利 1.6296 1.7396

　　中信稳定双利 1.0063 1.0113

　　申万巴黎盛利精选 1.2507 1.4507

　　申万巴黎盛利强化配置 1.0841 1.1111

　　申万巴黎新动力 1.6013 1.7013

　　泰信先行策略 1.4098 1.4598

　　泰信中短期债券 1.0014 1.0068

　　兴业可转债混合 1.0942 1.4452

　　兴业趋势投资 1.7667 1.8667

　　天治财富增长 1.3516 1.4316

　　天治品质优选混合型 1.2455 1.4055

　　天治核心 1.39 1.42

　　上投摩根中国优势 1.7 2.15

　　上投摩根股票基金 1.9737 2.0137

　　上投摩根双息平衡 1.0645 1.0845

　　上投摩根成长先锋 1.0154 1.0154

　　光大保德信量化核心 1.4 1.48

　　光大保德信红利 1.1625 1.2025

　　光大新增长 1.0286 1.0286

　　中海优质成长 1.5 1.55

　　中海分红混合基金 1.0279 1.4679

　　东方龙混合型 1.1759 1.5859

　　东方精选 1.1405 1.5285

　　长信银利精选 1.0892 1.4692

　　长信金利趋势 1.0628 1.0628

　　中银国际中国精选 1.5497 1.5997

　　中银国际持续增长 1.2728 1.2828

　　中银国际收益 1.0004 1.0004

　　上证50ETF 1.201 1.45

　　东吴嘉禾优势精选 1.2091 1.5191

　　华富竞争力 1.3941 1.5441

　　友邦盛世 1.315 1.595

　　友邦短债 1.0029 1.0049

　　富兰克林国海中国收益 1.1993 1.3393

　　汇添富精选基金 1.7822 1.8322

　　汇添富均衡增长 1.0721 1.0721

　　工银瑞信股票基金 1.6079 1.8079

　　工银精选 1.0473 1.0473

　　新世纪优选分红基金 1.1302 1.4342

　　交银精选 1.6045 1.7045

　　交银稳健 1.1196 1.1196

　　交银成长 0.9985 0.9985

　　天弘精选混合证券基金 1.017 1.162

　　建信恒久价值 1.24 1.32

　　建信优选成长 1.0296 1.0296

　　信诚四季红 1.0716 1.0946

　　汇丰晋信2016 1.079 1.079

　　汇丰晋信龙腾 1.007 1.007

　　富兰克林国海弹性 1.1009 1.1009

　　华夏平稳增长混合型基金 1.008 1.168

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