大冶特殊钢股份有限公司2006年第三季度报告

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席本次董事会。

　　1.4 公司本季度财务报告未经审计。

　　1. 5 公司董事长蔡星海先生、总经理钱刚先生、总会计师王培熹先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　2.2.2 利润表

　　单位：人民币元

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　§3管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。在落实国家加强对钢铁工业的

宏观调控措施及国家发展和改革委员会新一轮调控目标下，控制钢铁总量、淘汰落后产能和加快结构调整，是当前和今后一个时期的重要任务。由于季节及资金的原因，不同行业对钢材的需求有明显的增加或减少，煤炭、电力及部分贵重合金价格上涨，导致钢材市场呈现出急剧变化和激烈竞争的形势。公司认真执行钢铁产业发展政策，在控制总量的同时，切实转变经济增长方式，通过调整结构、提高质量、降低成本来增加效益。

　　报告期内，根据市场需求，公司推行精品战略，增加高效产品的生产和新品开发，高级轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、高合金钢分别同比增长168.74%、17.65%、142.21%、10.88%；开发新产品40，108吨，同比增长19.34%；抓住相关行业需求钢材的机遇，通过增加直供比，开拓国际国内两个市场，在船舶、工具制造、航空航天、金属加工、煤炭、铁路、轴承等行业销售钢材分别同比提高1000%、26%、11%、9%、108%、28%、86%，出口钢材36，209吨，同比增长218%；主导产品轴承钢、齿轮钢、弹簧钢的市场占有率分别提高3.37、1.00、3.32个百分点。产品的档次和质量进一步提高，钢锭和钢材合格率、综合成材率分别同比提高0.39、0.04和0.54个百分点；通过开展铁系统攻关、降低焦比，降低钢铁料消耗、控制合金消耗，优化工艺流程、提高成材率等措施，降低工序成本2，535万元，降低率达2.69%。

　　报告期内，公司生产经营稳步发展，经济效益大幅提高。在产钢同比略有降低的情况下，钢材、销售收入增长，销售成本下降，主营业务利润、利润总额、净利润大幅增长。其主要生产经营指标为：生产特殊钢26.11万吨，同比下降3.20%；生产特殊钢材27.65万吨，同比增长14.25%；产销率达102.68%；实现主营业务收入114，111万元，同比增长3.16%；主营业务成本103，780万元，同比降低1.78%；实现主营业务利润10，331万元，同比增长128.19%；实现利润总额和净利润均为6，013万元，同比增长304.05%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　非经营性资金占用及清欠进展情况：

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2006-029

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大冶特殊钢股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2006年10月16日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2006年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

　　该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票

　　二、审议通过了《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容见《关于修改2006年度日常关联交易预计的公告》

　　独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。

　　该议案的表决，关联董事蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、文武先生回避表决。其表决结果：赞成票6票；反对票、弃权票为0票。

　　三、审议通过了关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　公司定于2006年11月15日上午10时在公司会议室召开2006年第二次临时股东大会。

　　该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票

　　上述第二项议案尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2006-030

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大冶特殊钢股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年10月26日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

　　监事会认为：公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会《季度报告内容与格式特别规定》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2006年第三季度报告工作的通知》的要求，真实、完整地反映出2006年第三季度的公司财务经营状况。其编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　该议案表决结果：赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

　　二、审议通过了《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》。

　　该议案表决结果：赞成票5票；反对票、弃权票为0票。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司监事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2006-031

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　关于2006年度业绩预增公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况：

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

　　2、业绩预告情况：同向大幅上升

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2006年度累计净利润将比上年同期有大幅增长，增幅约300%。

　　3、业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：80，367，507元

　　2、每股收益：0.179元

　　三、业绩变动的原因说明

　　截止本报告期末，公司累计净利润已达25，649万元，超过上年度累计净利润。在已实现的净利润中，含有以前年度全额计提了坏帐准备而今年6月收回的原大股东非经营性占用公司9，170万元资金而形成的利润。第四季度，公司将继续落实全年的经营目标和措施，重点抓好调整结构、提高质量和降本降耗工作，进一步开拓市场，促进公司的稳定、健康发展。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：000708股票简称：大冶特钢 公告编号：2006-032

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　关于修改2006年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2006年3月19日召开的第四届董事会第十一次会议和2005年年度股东大会审议通过了公司2006年日常关联交易计划。相关公告已刊登在2006年3月21日的《中国证券报》及巨潮资讯网上。

　　由于公司与关联方各自的规模相对扩大、出口增加，且新的需求发生，根据测算，预计年度内本公司与湖北新冶钢有限公司发生的日常关联交易金额将超过股东大会已批准的总金额，需修订2006年与之及其他关联方发生的关联交易计划，详情如下：

　　一、修改后的全年日常关联交易预计的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　⑴名称：湖北新冶钢有限公司

　　法定代表人：李松兴

　　注册资本：24，183万美元

　　变更日期：2004年10月15日

　　企业类型：中外合资经营

　　主要经营业务或管理活动：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。

　　⑵名称：江阴兴澄特种钢铁有限公司

　　法定代表人：李松兴

　　实收资本：11，594.71万美元

　　成立日期：1994年11月23日

　　企业类型：中外合资经营

　　主要经营范围：生产、加工、销售黑色、有色金属材料及其辅助材料

　　2、关联人履约能力分析

　　湖北新冶钢有限公司系公司控股股东，江阴兴澄特种钢铁有限公司与本公司受同一实际控制人控制。上述公司经济效益和资信状况良好，履约能力较强，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

　　2、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本的20%。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、本公司与关联方进行的日常关联交易，均为双方生产经营所需要。此交易持续多年，形成了稳定的合作关系，有利于发挥各自的产品和地域优势，对生产经营的稳定、持续发展发挥了积极作用。

　　2、关联交易按市场化原则公平、公允地进行，对公司本期及将来的生产经营和财务状况不会产生不良影响。

　　3、关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

　　五、审议程序

　　1、公司第四届董事会第十五次会议于2006年10月26日审议通过了《关于修改2006年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、文武先生回避表决，其他6名董事一致同意该议案。

　　2、独立董事吴茂清先生、周志海先生、沈岩先生、顾友良先生事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就此发表独立意见：公司对2006年日常关联交易预计的修改，主要由于公司与关联方的规模扩大、出口增加和新的需求发生所致。所述关联交易是双方正常的业务所必需，且持续多年，保证了双方生产经营稳定性和连续性。特别是发挥了各自的品种、成本和运输的优势，坚持了公平、公正的原则，执行了市场的公允价格，维护了双方公司及股东的利益。所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

　　3、此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方按交易分类，分别签署了《钢坯买卖协议》、《钢材买卖协议》、《原材料买卖协议》、《备件材料买卖协议》、《管坯买卖协议》、《出口钢材买卖协议》、《供用水、电、气协议》以及《劳务协议》，重新约定关联交易金额，协议有效期为2006年1月1日至2006年12月31日。

　　七、备查文件

　　1、《钢坯买卖协议》、《钢材买卖协议》、《原材料买卖协议》、《备件材料买卖协议》、《管坯买卖协议》、《出口钢材买卖协议》、《供水、电、气协议》以及《提供接受劳务协议》；

　　2、独立董事关于公司日常关联交易的事前同意书面文件及独立意见；

　　3、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　4、公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2006-033

　　大冶特殊钢股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第四届董事会第十五次会议决议，定于2006年11月15日召开公司2006年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年11月15日上午10时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　⑴截止2006年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　审议《关于修改2006年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、披露情况

　　上述议案的详细内容见2006年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于修改2006年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式

　　2、登记时间：2006年11月13日至11月14日9：00-12：00；14：00-17：00

　　3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：王平国 彭百条

　　联系电话：0714-6297373

　　传真：0714-6297280

　　

邮政编码：435001

　　2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席大冶特殊钢股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：委托人身份证号：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

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