上海中科合臣股份有限公司2006年第三季度报告

　　上海中科合臣股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人、主管会计工作负责人黄山，会计机构负责人（会计主管人员）冯玉光声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2.2 利润表单位:元

　　单位: 元

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司在加大新产品开发和市场开拓力度的同时，抓紧技改和外部生产基地的建设进度。2006年1－9月份，公司累计实现主营业务收入13，748.26万元，比上年同期增长65.44%，实现主营业务利润2，798.06万元，较上年同期增长106.05%，实现净利润178.92万元。

　　因真北路搬迁工程对生产系统的稳定造成一定影响，同时建设项目大多仍处在整合和调试期，故公司投入增长的速度相应高于产出增长，生产经营还面临较大的压力。未来公司将强化管理和挖掘内部潜力，努力克服各种不利因素的影响，促进企业持续发展。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用单位:元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用

　　经第二届董事会第十七次会议决议批准，公司与上海市普陀区土地发展中心签订《上海市普陀区真北路476号地块收购储备搬迁补偿合同》。根据合同，公司将在约定期限内向土发中心移交真北路476号地块及在该地块上的建筑物、构筑物供其统一规划开发。本次动迁地块上主要包括02车间。公司将合理安排搬迁工作进度，尽可能通过强化管理和科学安排订单任务来减少对正常生产的影响。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用

　　因公司生产规模扩大，销售收入较上年同期有增长，预计年初至下一报告期末的累计净利润将扭亏。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　√不适用

　　上海中科合臣股份有限公司

　　法定代表人：黄山

　　2006年10月28日

　　证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2006－021

　　上海中科合臣股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于二00六年十月十六日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于二00六年十月二十六日在上海市法华镇路455-3号公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄山董事长主持，经审议表决，决议如下：

　　一、审议并全票通过了《2006年第三季度报告及报告摘要》；

　　二、审议并全票通过了《申请银行授信额度的议案》；

　　董事会同意公司向有关商业银行申请最高额为人民币壹亿元的综合授信额度（包括贷款、银行承兑汇票和外币信用证开证业务），期限为一年，董事会同时授权公司财务部办理具体事宜。

　　三、审议并全票通过了《关于真北路476号地块搬迁及补偿合同的议案》（详见临2006-022号公告）；

　　四、审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》，

　　根据公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议，公司于2006年6月15日实施了流通股股东每持有10股流通股获得4股转增股份的股权分置改革方案，公司注册资本由人民币7600万元相应增加到8800万元。据此，拟对公司《章程》作以下修订：

　　“第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币8800万元。

　　第三章第十九条修改为：公司股份总额为人民币8800万元，分为8800万股，每股面值1元，股本结构为：普通股8800万股。”

　　本议案须提交公司下次股东大会表决。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2006-022

　　上海中科合臣股份有限公司

　　关于真北路476号地块搬迁补偿合同的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1.交易内容：因上海市普陀区长风地区规划重大调整，经公司第二届董事会第十七次会议批准，公司与上海市普陀区土地发展中心就真北路476号地块收购储备和搬迁补偿事宜签署合同；

　　2.本次交易系根据市政规划的要求，对公司正常经营不构成重大不利影响。

　　一、交易概述

　　上海中科合臣股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2006年10月26日在上海市法华镇路455-3号公司会议室召开。会议审议并通过了《关于真北路476号地块搬迁及补偿合同的议案》。根据董事会决议内容，同意由上海市普陀区土地发展中心（以下简称“土发中心”）对公司合法占用的上海市真北路476号地块进行收购储备，土发中心向公司支付人民币4570万元作为政府收回土地使用权费用及搬迁补偿费。

　　根据《公司章程》第一百二十四条规定，公司董事会有权在不超过公司最近一个会计年度经审计净资产20%的权限范围内审批决定对外投资、资产的购买和出售、以公司及其资产进行对外担保等事项。上述交易金额未超出权限。

　　二、交易对方介绍

　　名称：上海市普陀区土地发展中心

　　注册地址：上海市普陀区泸定路551号

　　主要职责：上海市普陀区土地发展中心是上海市普陀区房屋土地管理局直属机构，其职能是：负责区域内土地收购储备工作；负责做好收购储备地块的前期测算、房屋拆迁、前期开发等工作；负责编制、申报土地收购储备计划；负责多渠道、多途径地筹措收购资金；负责国有土地储备期间的利用和管理；负责储备地块的招标拍卖申请工作。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次交易标的为收回上海市真北路476号15，854平方米租赁工业用途土地使用权（权证编号为沪房地市字（2001）第006396号）及该地块上建筑面积6，536.36平方米的房屋建筑物、构筑物及相关附属设施（不包括生产设备及设施）和搬迁补偿费。

　　该部分资产帐面原值4，074，077.00元，帐面净值2，444，981.07元，依据上海银信汇业资产评估有限公司评估报告（沪银信汇业评报字[2006]第1373号），上述资产以2006年8月31日为基准评估日的评估值为2，888.56万元。

　　四、交易的主要内容

　　1.土发中心向公司支付人民币4570万元（大写：肆仟伍佰柒拾万元整）作为收回土地使用权费用和搬迁补偿费。

　　2.公司将根据生产任务安排和金山项目建设进度，最迟于2007年9月30日前搬迁出该地块。

　　五、交易对公司的影响

　　1.本次搬迁系市政规划变动的要求，公司所获搬迁补偿款将按照财政部财企[2005]123号文件的规定使用。

　　2.本次搬迁地块上附属建筑物包括02A生产车间等，公司将合理安排搬迁工作进度，尽可能通过强化管理和科学安排订单任务来减少对正常生产的影响。

　　六、备查文件目录

　　1. 公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2. 《收购储备搬迁补偿合同》；

　　3. 沪银信汇业评报字[2006]第1373号评估报告。

　　上海中科合臣股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：600490 证券简称：中科合臣编号：临2006-023

　　上海中科合臣股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

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