华北制药股份有限公司2006年第三季度报告

　　华北制药股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司独立董事涂建先生、董事王永维先生、赵会宁先生和黄品奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事齐谋甲先生、董事长张千兵先生和董事张玉祥先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第三 季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长张千兵先生，总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司面对的经营环境未见明显改善，原材料、

能源价格仍继续上涨，对公司降低生产成本形成一定压力；部分车间因结构调整或例行检修等原因停产，减少了公司的主营业务收入。虽然，近期公司青霉素工业盐、6APA、阿莫西林原料

药价格出现恢复性上涨，但仍未能弥补不利因素对三季度业绩的影响，截止三季度共完成主营业务收入258642万元，净利润-4809万元。公司将继续加快产品结构调整，深挖潜力，争取尽早扭转被动局面。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 关于公司与荷兰DSM公司共同投资组建合资公司事宜。目前按照程序，国家发改委已经于9月初委托中国国际工程咨询公司对合资项目进行评估，目前正在评估过程中。

　　3.2.2 关于公司下属子公司河北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼一事，目前该案件仍在审理程序过程中。

　　3.2.3 2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　单位:万元

　　清欠进展情况的说明：

　　公司将继续加大清欠力度，确保按计划于2006年底前解决资金占用问题。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　2006年8月7日，华北制药集团有限责任公司以持有的华北制药先泰有限公司90％的股权清偿对公司5133万元的非经营性资金占用，按照《合并会计报表暂行规定》，本报告期公司合并了华北制药先泰有限公司2006年9月末的资产负债表、2006年8-9月的利润表和现金流量表。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　华北制药股份有限公司

　　法定代表人：张千兵

　　2006年10月28日

　　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-033

　　华北制药股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华北制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2006年10月17日以书面形式发出，会议于2006年10月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到7人。独立董事涂建先生、董事王永维先生、赵会宁先生和黄品奇先生因工作原因未能参加会议，分别委托独立董事齐谋甲先生、董事长张千兵先生和董事张玉祥先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、2006年公司第三季度报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、修订公司《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、修订公司《董事会议事规则》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、修订公司《重大信息内部报告制度》（全文详见WWW.SSE.COM.CN网站中的相关内容）

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、修订公司《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司《募集资金管理办法》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于公司下属子公司拟为我公司供货商商票业务担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司高管人员任免的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　总机械师黄祖培先生因年龄原因，不再担任总机械师职务。公司董事会对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　以上第二、三、五、六、八项议案须经公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十五日

　　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2006-034

　　华北制药股份有限公司监事会决议公告

　　华北制药股份有限公司五届八次监事会于2006年10月26日在公司会议室召开会议，会议应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、公司2006年第三季度报告

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、公司《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　七、关于公司下属子公司拟为公司供应商商票业务担保的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　八、关于拟为邯钢有限责任公司提供2亿元担保的议案

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　华北制药股份有限公司监事会

　　二○○六年十月二十六日

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