五矿发展股份有限公司2006年第三季度报告

　　五矿发展股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事高尚全先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事张新民先生代为出席会议并行使表决权。

　　董事李林虎先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生 代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人周中枢，主管会计工作负责人冯贵权，会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2.2 利润表单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　第三季度，公司加强内部管理，严格控制经营风险，实现了业务经营的稳步发展和经济效益的增长。前三季度公司完成主营业务收入552.96亿元，比上年同期增长9.2%，实现净利润3.73亿元，比上年同期增长8.67%.其中，第三季度完成主营业务收入194.11亿元，实现净利润1.65亿元。

　　在业务经营方面，公司第三季度由于钢材进口市场价格倒挂，钢材进口业务下降较多，但铁矿砂、铁合金等进口业务稳步增长；公司出口业务中钢材、铁合金、非金属矿产品、耐火材料的出口继续保持较好势头，与前两季度相比焦碳、钢坯和煤炭出口均有不同程度的增长。公司内贸业务增长较快，在公司贸易总额中的比重逐步攀升，1-9月公司内贸额已超过去年全年的规模。公司努力开拓新业务，不断提高紧缺资源的获取能力，与南非PMC公司签订了三年期磁铁矿长期供货合同，对公司大商品战略的实施具有积极意义。

　　在内部管理方面，公司在第三季度着力加快资金周转，加强销售、回款、结算、预付款等环节的监控管理，努力改善和优化财务指标。同时，公司加大了风险控制力度，密切关注宏观调控政策和市场行情的变化，制定相应的业务对策。随着内贸业务的持续增长，进一步规范内贸合同，加强流程管理，聘请国际咨询公司进行钢铁公司全面信用风险管理体系建设工作。第三季度，公司ERP信息化建设项目进展顺利，人力资源系统已于9月底正式上线，财务一体化系统预计于11月上线运行。在公司治理方面，公司进一步改善投资者关系管理工作，通过多种方式加强与投资者的沟通交流；组织公司董事、监事、高管积极参与各类培训学习，根据新的法律法规要求，在本季度内修订了关联交易、对外担保和信息披露等方面的公司管理制度。

　　在战略实施方面，本季度内公司注重提高钢铁销售渠道服务竞争力，分别与邯钢集团、保定天威集团合资设立了五矿邯钢（苏州）钢材加工中心，五矿天威（秦皇岛）薄板剪裁中心。

　　第四季度，公司将力争全面完成年度经营任务。公司将继续关注国家宏观调控政策和市场行情的变化，严格控制出口、进口及内贸业务的经营风险；在业务运作中掌握主动，控制好节奏，加大力度改善流动资产周转率等关键指标；不断完善公司内部风险控制制度，建立客户信用评估和风险管理体系；公司将加强与资本市场的互动，加快公司战略转型的步伐，加大相关资源项目的开发力度。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额比重与前一报告期相比有所下降，主要原因是本报告期主营业务利润、期间费用的降幅比利润总额的降幅大所致；营业外收支净额占利润总额比重与前一报告期相比降幅较大，主要原因是前一报告期公司处置固定资产净收益较大所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期公司与控股股东－中国五矿集团公司的下属企业及其他关联单位共计发生193，876.63万元的日常关联交易，交易内容主要为采购、销售及提供运输劳务。其中向关联方采购101，388.35万元，占公司第三季度采购总额的5.96％，向关联方销售货物89，644.29万元，占第三季度销售总额的4.76％，为关联方提供运输劳务2，844万元，占第三季度同类交易总额的5.76％。截止本报告期末，上述关联交易发生额未超过预计发生额。

　　上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。上述日常关联交易为公司正常经营的补充，对公司利润无不利影响。

　　1、2006年7－9月发生的日常关联交易事项金额

　　单位：元 币种：人民币

　　2、关联交易按商品统计表

　　单位：元 币种：人民币

　　3、关联交易按重要关联方统计表

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　五矿发展股份有限公司

　　法定代表人：周中枢