关于募集资金投资项目提前实施后用募集资金补回流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司募集资金用于水利水电设备技术改造、市政路桥施工设备技术改造、地铁盾构施工设备技术改造三个项目。到2005年底止，公司用自有资金或银行贷款对地铁盾构施工设备和水利水电施工设备进行了技术改造，实施情况如下表：

　　2005年底募集资金投资项目实施情况

　　2006年8月公司股票发行上市后，公司用募集资金16，882．40万元偿还银行借款或补回流动资金（详细内容见2006年7月31日在巨潮资讯网上刊登的本公司招股说明书）。

　　今年，公司生产经营持稳定增长态势，工程施工对设备的需求量持续增加。2006年1月1日至8月4日，公司自筹资金继续对施工设备进行技术改造，以适应生产经营发展的需要。其中，投入1，308．71万元用于购置水利水电施工设备，投入2，874．85万元用于购置市政路桥施工设备，两项技改投资共4，183．55万元。购置设备详见下表：

　　2006年1月1日至8月4日提前实施募集资金项目购买的水利水电、市政路桥工程施工设备情况：

　　单位：元

　　为了提高募集资金的使用效率，维持公司高效运作，公司拟用募集资金4，183．56万元置换今年1月1日至8月4日预先投入水利水电和市政路桥施工设备技术改造的自筹资金。

　　会计师事务所专项审计意见：经审核，公司在募集资金到位前以自筹资金21，065．96万元预先投资募集资金投资项目，其中2006年1月1日至2006年8月4日预先投入募集资金投资项目4，183．56万元，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司实际投资情况相符，以自筹资金预先投入的项目与《招股说明书》的承诺相符（会计师事务所《关于广东水电二局股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登在巨潮资讯网）。

　　保荐机构意见：粤水电以募集资金置换2006年1月1日以来至募集资金到位前预先投入募集资金投资项目的自筹资金4，183．56万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定；粤水电已经聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司，对2006年1月1日以来至募集资金到位前以自筹资金投资募投项目的情况进行了专项审计，并出具了《关于广东水电二局股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，粤水电召开董事会审议该项议案，上述程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。宏源证券同意粤水电以募集资金置换2006年1月1日以来至募集资金到位前预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　备查文件：

　　1、深圳市鹏城会计师事务所有限公司《关于广东水电二局股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》

　　2、宏源证券股份有限公司《关于广东水电二局股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十月二十三日