河北宝硕股份有限公司重大事项公告(等)

　　证券代码：600155 股票简称：宝硕股份 编号：临2006—027

　　河北宝硕股份有限公司

　　重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北宝硕股份有限公司（以下简称宝硕股份）近日收到中国证监会河北监管局关注函《关于对河北宝硕股份有限公司的监管关注函》（冀证监函[2006]89号），要求公司对控股股东占用上市公 司资金问题进行认真自查。对此，公司高度重视，并按照国务院批转的中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》及河北省人民政府冀政[2006]53号文件《关于提高我省上市公司质量的实施意见》的文件精神，对截至目前大股东占用公司资金情况进行了自查，发现存在大股东占用公司巨额资金，问题严重，目前公司已将清收大股东资金占用工作作为首要工作。现将有关情况公告如下：

　　一、大股东基本情况

　　河北宝硕集团有限公司（以下简称宝硕集团）目前持有宝硕股份172，683，512股，占宝硕股份总股本的41.86%，为宝硕股份控股股东，其成立于1993年，注册资本为17，583.8万元，法定代表人：闫海清，经济性质：国有独资公司，经营范围包括：塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、助剂、粘合剂、热熔剂、特种油墨、汽车零部件制造、开发、转让、咨询，建筑材料、室内外装饰材料销售，塑料彩印，自动化控制技术开发、咨询，汽车货运，中餐及印刷（只限分公司经营），无机化学品制造，建筑五金、水暖器材、电料、煤炭销售。糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造，出口自产的复合包装材料、塑料制品、化工产品（国家组织统一联合经营出口商品除外），进口生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件、热力供应，压缩空气加工。截至2006年8月31日，宝硕集团总资产688，074万元，总负债595，045万元，净资产35，728万元(未经审计)。

　　二、大股东占用资金情况

　　截至2006年9月30日，宝硕集团及其附属企业占用宝硕股份（含下属分、子公司）资金为5.35亿元，该资金占用均未履行相关的决策程序和信息披露义务，该数据为初步核查结果(未经审计)。目前公司正在进一步核查，待核查的最终数据确认后公司将及时履行信息披露。

　　1、大股东资金占用方式

　　截至2006年9月30日，宝硕股份替宝硕集团支付工资及各种保险1.37亿元；宝硕股份下属分、子公司为宝硕集团支付工资、各种保险及垫付原料款等费用3.98亿元。

　　2、发生资金占用的原因

　　由历史原因形成，一是宝硕集团先后以承债方式接受兼并了11家国有困难企业，带来了沉重的负担；二是宝硕集团将全部经营性资产发起设立了宝硕股份，丧失了盈利能力；三是宝硕股份无足够分红给予宝硕集团资金支持。上述情况造成了上述非经营性的资金占用，侵犯了中小股东的利益。

　　三、目前采取的举措

　　1、成立专项解决大股东资金占用的工作小组，由宝硕股份董事长任组长，由董事、监事、高级管理人员及分、子公司总经理、总会计师任组员，尽快制订落实大股东资金占用清偿的工作计划。

　　2、为维护宝硕股份和全体股东利益，成立专项法律小组，寻求相应的法律途径来解决。小组受宝硕股份董事会领导，及时向宝硕股份董事会报告。

　　3、督促宝硕集团聘请评估事务所立即对现有资产进行评估、审计，促使宝硕集团尽快拿出切实可行的清欠方案。

　　4、目前保定市政府已高度重视宝硕集团占用宝硕股份资金问题，并采取措施监督、帮助宝硕集团尽快完成清欠，坚决打好攻坚战。

　　5、宝硕股份已聘请中介机构，拟对大股东清欠方案进行尽职调查，出具财务顾问报告及法律意见书。并将具体操作方案尽早提交董事会和股东大会审议，一定在2006年12月31日彻底落实。

　　四、董事会意见

　　1、宝硕股份董事、监事及高级管理人员未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对该类事项的发生负有主要责任，因此给投资者所造成的影响深表歉意。

　　2、宝硕股份未履行相关的决策程序和信息披露义务，向投资者表示歉意。

　　3、宝硕股份将根据事态的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　4、宝硕股份今后将严格规范财务管理和资金管理，坚决杜绝与宝硕集团之间的资金往来和代垫代支行为。同时宝硕股份将切实履行审批程序，加强信息披露工作。尽早落实相关措施，杜绝新增占用的发生。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十日

　　证券代码：600155 股票简称：宝硕股份 编号：临2006—028

　　河北宝硕股份有限公司

　　被立案调查的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北宝硕股份有限公司于2006年10月18日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（冀证监立通字[2006]2号），称公司因涉嫌虚假陈述，中国证券监督管理委员会河北监管局决定对本公司立案调查。

　　本公司将积极配合此项工作，并将视调查进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司

　　2006年10月20日