S*ST集琦(000750)2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司负责人张秋利、主管会计工作负责人莫云存及会计机构 负责人（会计主管人员）赵开新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元

　　法定代表人：张秋利 主管会计机构负责人：莫云存 会计机构负责人：赵开新

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元

　　法定代表人：张秋利 主管会计机构负责人：莫云存 会计机构负责人：赵开新

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未股改公司）

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用 □ 不适用

　　说明：(1)主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低64.36%。其主要原因是：报告期内，母公司调整营销策略，采取低价销售占领市场的策略，客户的定位由商业公司为主转化为终端市场直销为主，受销售价格降低的因素影响，合并主营业务利润率由上一报告期的21.25%降低到本报告期的11.98%。

　　(2)其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加38.83%。是由于作为分子的其他业务利润较前一报告期（两个季度）变动不大。

　　(3)期间费用占利润总额的比例较前一报告期降低主要原因是由于本报告期利润总额亏损趋势较前一报告期呈增大所致。

　　(4)投资收益占利润总额的比例比前一报告期降低44.43%。主要原因是本报告期未纳入合并的子公司亏损额较前一报告期减少所致。

　　(5)补贴收入占利润总额比例变化较大，主要是由于比较基数较小。

　　(6)本报告期实现营业外收入30.52万元，导致营业外收支净额较前一报告期减少，从而占利润总额比例降低44.31%。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月十九日

　　证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2006—29

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日

　　2．业绩预告情况： 2006年1-12月，预计净利润约为亏损8000万元。对此，公司制订了扭亏方案，拟采取处置部分资产和股权等措施，力争在四季度落实。但由于扭亏方案涉及到较多的公司外部因素，实施过程中存在不确定性，据此，公司董事会谨慎预测：若上述扭亏方案不能如期实现，公司2006年度预计将亏损约为8000万元；若上述扭亏方案能够如期实现，公司2006年度则可实现扭亏。

　　3．业绩预告是否经过注册会计师预审计： 否

　　二、上年同期业绩

　　1．2005年1-12月净利润：-122，850，718.12元

　　2．2005年1-12月每股收益：-0.5712元

　　三、业绩变动原因说明

　　预计公司年初到下一报告期期末的净利润约为亏损8000万元。其中，经营性亏损约为6000万元，非经营性亏损约为2000万元（主要构成为按会计政策规定计提下属子公司的减值准备约2000万元）。鉴于公司当前所面临的严峻形势，新一届董事会已紧急制订了扭亏方案：拟采取处置部分资产和股权等措施，力争在四季度落实扭亏方案。但由于方案涉及到较多的公司外部因素，实施过程中存在不确定性。据此，公司董事会谨慎预测：若上述扭亏方案不能如期实现，公司2006年年度预计将亏损约为8000万元；若上述扭亏方案能够如期实现，公司2006年度则可实现扭亏。同时公司将根据实施扭亏方案的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告的有关决策程序：经公司第五届董事会第一次会议讨论（第五届监事会全体成员、财务总监列席），根据上市公司信息披露相关要求，发布本次业绩预告公告。

　　2、由于公司已经连续两年亏损，若公司2006年度继续亏损，则按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司股票将被实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

　　以上情况，特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月十九日

　　证券代码：000750证券简称：S*ST集琦公告编号：2006－30

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2006年10月16日在榕湖饭店会议室召开第五届董事会第一次会议，会议通知已于2006年10月13日以送达发出，本次应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长张秋利先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、经独立董事段应碧先生、苏明先生、常启军先生提名，同意选举张秋利先生为公司董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、经张秋利董事长提名，同意选举蒋文胜先生为公司副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、经张秋利董事长提名，同意聘任胡建平先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、经张秋利董事长提名，同意聘任伏卧龙先生为公司代董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、经张秋利董事长提名，同意选举张秋利董事、段应碧独立董事、胡建平董事为战略委员会委员；同意选举段应碧独立董事、苏明独立董事、蒋文胜董事为提名委员会委员；同意选举常启军独立董事、段应碧独立董事、伏卧龙董事为薪酬与考核委员会委员；同意选举苏明独立董事、裴启亮董事、常启军独立董事为审计委员会委员。

　　战略委员会主任委员由董事长担任；其它委员会主任委员由独立董事担任，在委内选举产生，报董事会批准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、经胡建平总经理提名，同意聘任莫云存先生为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过桂林集琦药业股份有限公司了《2006年第三季度季度报告》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　附：公司新一届董事会聘任的总经理胡建平先生、代董事会秘书伏卧龙先生简历已于2006年9月30日公开披露；财务总监莫云存先生简历现披露如下：

　　莫云存，男，壮族，1964年7月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任中外合资桂林七星金刚石工业（工具）有限公司财务部副主任、桂林集琦包装有限公司总会计师兼财务部长、桂林集琦药业股份有限公司财务部长、桂林集琦药业股份有限公司总会计师。现任桂林集琦药业股份有限公司财务总监。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二○○六年十月十九日

　　证券代码：000750证券简称：S*ST集琦公告编号：2006－31

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　桂林集琦药业股份有限公司于2006年10月16日在榕湖饭店会议室召开第五届监事会第一次会议，会议通知已于2006年10月13日以送达方式发出，本次应到监事3人，实到监事3人。会议由监事谢春旦先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。会议审议通过并形成如下决议：

　　会议一致选举谢春旦先生为公司第五届监事会召集人。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司监事会

　　二○○六年十月十九日

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2006-32

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