四川西昌电力股份有限公司2006年第三季度报告

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事赵庆复先生因工作原因未到会，书面委托董事谢飞先生代为行使表决权；董事赵晓轮先生因工作原因未能出席会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人谢飞，主管会计工作负责 人罗俊，会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司1-9月完成发电量38841.45万千瓦时，完成年计划的72.47％，比上年同期增长5.28％，1-9月完成供电量68830.87万千瓦时，完成年计划的78.31％，比上年同期增长9.83％，实现主营业务收入19332.07万元。

　　报告期内，公司的主营业务没有变化，仍为电力生产及销售。报告期内，四川、重庆遭遇了特大旱灾，公司的发、供电均受到一定程度的影响，在这种情况下，公司董事会和经营班子在州委州政府的关心和支持下，团结和带领全体员工通过有效调度瓦都水库的蓄水、组织好并网电厂的发电出力等各项措施，使报告期内公司在气候不利的条件下，发、供电量都高于上年同期水平，保证了公司生产经营，有力保障了公司供电营业区内生产生活用电，以实际行动促进了民族地区的经济发展和社会稳定。

　　报告期内，四川省水电投资经营集团有限公司以拍卖方式取得重庆朝华科技（集团）股份有限公司持有的本公司法人股4346.042万股(占本公司总股本的14.63%)。本次股权转让完成后，凉山州国有资产经营管理有限责任公司持有的本公司法人股5454.972万股，占本公司总股本的18.37%，成为本公司第一大股东；四川省水电投资经营集团有限公司持有的本公司法人股4346.042万股，占本公司总股本的14.63%，成为本公司第二大股东。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　本公司系水力发供电企业，电站上游水量变化对发电量影响较大，枯水期通常会出现水力不足的现象。公司所有发电厂丰水期（一般为6月至11月）水量充足；枯水期（一般为12月至次年5月），当水流量减少到一定程度时电力生产会有一定的影响，本报告期内，公司所在地遭遇旱灾，公司的发、供电均受到一定程度的影响，

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司由于受大股东恶意追加担保危机的持续影响，给公司的项目建设和生产经营造成了较大困难，导致公司重负高额的诉讼和律师费用，又受到干旱气候影响，导致了公司本报告期在发、供电量都高于上年同期水平的情况下，净利润与上年同期相比有一定程度的下降。

　　为走出困境，化解危机，在州委、州府的正确领导下，在州、市相关部门的支持配合下，公司新一届董事会和经营班子紧紧围绕在发展中解除危机的总体思路，经过艰苦努力，使公司在报告期内生产经营情况正常，大股东资金占用清理完毕，担保危机化解工作取得一定进展，股权分置改革工作积极推进，现就各项具体工作说明如下：

　　一、由于本公司地处西部民族地区，其生产经营秩序的正常与否，不仅关系到民族地区的社会稳定，而且严重影响民族经济建设的发展，前大股东及其实际控制人给西昌电力恶意造成的担保危机已引起省、州人民政府的高度重视，为防止国有资产的流失，维护广大中小股东的合法权益，分别成立了协调领导小组，负责整个危机化解、债务处理的组织领导工作；公司积极配合协助国资、公安、法院等部门的调查取证工作，为彻底查清前实际控制人的伪造公司董事会决议，侵吞国有资产和损害投资者利益的涉嫌犯罪行为，力争将公司的损失降到最低限度；公司组织强有力的律师团，努力应对各项诉讼，积极与相关债权人协商，追索前大股东及其实际控制人的有效资产，降低公司的担保风险。

　　二、着力抓好员工思想政治工作，以维护西昌电力员工队伍的稳定，保证公司生产经营的正常秩序；通过包括协调沟通在内各种可能的方式稳定债权人，并希望通过得到债权人的理解、支持，以最大限度地减少担保危机给正常生产经营带来的不良影响；寻求有效措施加强生产经营管理，开拓市场，增加经营收入和经营现金流入，同时降低消耗和损失，增加效益。

　　三、抓好发供电安全生产、市场营销、基本建设和电费回收等方面的工作，以此保证公司2006年的经营业绩不下滑，在战略合作伙伴的配合下，抓好永宁河三级电站和沙湾电站的基本建设工作，使之能早日投运发电，增加公司的现金流，在发展中解除危机，提升公司的市场竞争力和持续经营能力，逐步恢复在银行的贷款信用。

　　四、抓好公司的解债工作、积极清理大股东及其关联企业的非经营性资金占用，顺利完成了全部535万元非经营性资金占用的清理工作。

　　五、促进公司股权结构的合理化，四川省水电投资经营集团有限公司以拍卖方式取得重庆朝华科技（集团）股份有限公司持有的本公司法人股4346.042万股，占本公司总股本的14.63%，成为本公司第二大股东，并承诺积极参加和支持本公司股权分置改革工作，解除本公司股权分置改革的法律障碍。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　2005年度，本公司受前大股东及其实际控制人利用公司恶意担保的影响而计提大额预计负债和相关损失准备，造成业绩大幅亏损。2006年度，公司在省、州各级政府的关心下，在新一届董事会和经营班子的领导下，正逐步消除不利于公司发展的各种因素，生产经营稳定，公司各项工作有序推进，预计2006年度可累计实现净利润3000万元左右。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　公司已做好了股权分置改革的相关准备工作，公司主要非流通股东正在就股权分置改革事宜进行积极地沟通和协商，公司力争在十一月前履行完毕向相关部门的报批手续，进入股权分置改革程序，年底前完成股权分置改革工作。公司未能按原定计划在九月底前进入股权分置改革程序，在此向广大投资者表示歉意。

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　四川西昌电力股份有限公司

　　法定代表人：谢飞

　　2006年10月16日

　　股票代码：600505 股票简称：S西昌电 编号：2006-51

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议

　　和2006年度盈利预测公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、第五届董事会第六次会议情况：

　　四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第六次会议于二00六年十月十六日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，应到会董事13人，实到11人，分别是：谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、杨坤平、刘枞、罗明星、向前、李政、孙会璧。董事赵庆复因工作原因未到会，书面委托董事谢飞代为行使表决权；董事赵晓轮因工作原因未到会。监事会主席兰翔、监事肖铭、监事梁成义、监事辛荣辉、公司副总经理周智和四川省水电投资经营集团有限公司陈华明、曾勇、康承熹三位同志列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，通过了如下两项议案：

　　1、以全票同意通过公司2006年第三季度报告及摘要；

　　2、以全票同意通过了提名陈华明先生、曾勇先生为公司第五届董事会董事候选人并提交下次股东大会审议（董事候选人简历附后）。公司独立董事罗明星、孙会璧、刘枞、李政、向前对本议案发表独立意见认为：公司董事会提名陈华明先生、曾勇先生为本公司第五届董事会董事候选人的议案，其提名和表决程序合法，我们同意本项议案，同时本项议案应提交公司股东大会进行表决后才能生效。

　　二、2006年度盈利预测情况：

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日。

　　2、业绩预告情况：全年实现净利润3000万元左右。

　　3、本次预计的业绩未经注册会计师预审计。

　　4、上年同期业绩：

　　①、净利润：-48975.3万元；

　　②、每股收益：-1.65元。

　　5、业绩预告说明：

　　2005年度，本公司受前大股东及其实际控制人利用公司恶意担保的影响而计提大额预计负债和相关损失准备，造成业绩大幅亏损。2006年度，公司在省、州各级政府的关心下，在新一届董事会和经营班子的领导下，正逐步消除不利于公司发展的各种因素，生产经营稳定，公司各项工作有序推进，预计2006年度可累计实现净利润3000万元左右。

　　特此公告

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2006年10月17日

　　附件：董事候选人简历

　　陈华明：男，现年43岁，在职研究生学历，中共党员，高级工程师。1981年至1998年先后任营山县电力公司副经理、四川省川北电缆厂厂长；1998年至2004年先后任营山县电力公司经理、书记兼水务局副局长、南充华立电能表有限公司董事长；2002年至2005年任营山县人民政府副县长；2005年至今任四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理。

　　曾勇：男，现年42岁，在职本科学历，工程师。1979年至1994年先后任宜宾县高场供电公司总经理、宜宾县高场镇人民政府镇长助理；1994年至1997年任宜宾县公安局交警大队交管股长；1997年至今任四川长源电力股份有限公司董事长、总经理；2006年至今任任四川省水电投资经营集团有限公司总经理助理。

　　股票代码：600505 股票简称：S西昌电 编号：2006-52

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第五次会议于二00六年十月十六日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，应到会监事4人，实到4人，分别是：兰翔、肖铭、梁成义、辛荣辉。会议由监事会主席兰翔先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议讨论，通过了以下议案：

　　一、以全票同意通过公司2006年第三季度报告及摘要；并对公司2006年第三季度报告及摘要发表了书面审核意见；

　　二、以全票同意通过提名康承熹先生为公司第五届监事会监事候选人并提交下次股东大会审议（监事候选人简历附后）。公司独立董事罗明星、孙会璧、刘枞、李政、向前对本议案发表独立意见认为：公司监事会提名康承熹先生为本公司第五届监事会监事候选人的议案，其提名和表决程序合法，我们同意本项议案，同时本项议案应提交公司股东大会进行表决后才能生效。

　　特此公告

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2006年10月17日

　　附件：监事候选人简历

　　康承熹：男，现年29岁，在职本科学历，中共党员，助理工程师。1998年至2004年先后就职于四川省地方电力局试验研究所、政务处、建设管理处；2005年至今任四川省水电投资经营集团有限公司发展计划部副部长。

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