国库现金管理银行定期存款业务操作规程出台

　　□本报记者 秦媛娜

　　国库现金管理的另一操作方式———商业银行定期存款业务又向前迈出了一步。昨日央行和财政部发布实施《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规范规程》（下称“规程”）。

　　规程指出，财政部负责国库现金预测并根据预测结果指定操作规划，经与央行协商后签发操作指令，央行则负责具体操作。财政部和央行将建立以季度、月度例会为主要内容的协调机制，用于商定季度操作规划和月度操作计划。

　　根据规程，

财政部国库司将在招标日前五个工作日签发操作指令，央行公开市场操作室以“中央国库现金管理操作室”名义在招标日前三个工作日对社会发布招标通知，在招标日组织招投标工作。

　　规程还规定，中央国库现金管理银行定期存款初期，存款资金划转采用纯券过户方式，存款到期还款采用见款付券方式，今后逐步过渡到券款对付方式。