中国银河证券·开放式基金净值增长率排行榜

　　中国银河证券·开放式基金净值增长率排行榜（一）

　　中国银河证券·开放式基金净值增长率排行榜（二）

　　计算截止日：2006－9－8数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金

　　代码基金简称份额

　　净值 （元）份额累计净值（元）过去一周过去一个月（4周）过去三个月（13周）过去六个月（26周）今年以来过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）成立以来累计净值增长率

　　净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序银河星级

　　评价净值

　　增长率排序银河星级

　　评价净值增长率排序银河星级

　　评价

　　1．1

股票基金－股票型

　　1040001华安创新1．4371．6670．56％444．51％374．06％5240．33％4351．55％3356．17％22★★★68．88％14★★★73．62％8★★★73．96％

　　2202001南方稳健成长1．47071．69570．42％532．65％650．14％6339．72％4444．46％4845．21％44★56．17％25★★71．30％10★★80．35％

　　3000001华夏成长1．2651．5850．48％503．61％585．33％4544．29％3353．84％3252．81％26★★★54．36％26★★65．68％14★65．76％

　　4020001国泰金鹰增长1．5111．7141．27％114．48％381．39％5943．59％3460．33％1860．41％16★★★72．39％11★★★★92．63％3★★★★★76．64％

　　5206001鹏华行业成长1．36951．51951．07％256．46％56．95％3246．79％2459．65％2158．42％20★★★★70．68％13★★★★71．38％9★54．88％

　　6161601融通新蓝筹1．27021．68522．43％26．39％76．08％3737．67％4948．52％4360．26％17★★★★63．11％20★★★70．61％12★★79．78％

　　7080001长盛成长价值1．5071．7110．94％343．43％616．88％3337．50％5047．07％4648．88％32★★67．44％18★★★70．65％11★★★82．85％

　　8213001宝盈鸿利收益1．36691．55690．52％453．42％628．44％2156．04％867．76％966．29％9★★★★★63．61％19★★★61．93％15★62．44％

　　9070001嘉实成长收益1．58861．82860．56％437．08％116．90％149．45％2059．32％2250．54％30★★77．83％5★★★★89．01％4★★★★94．94％

　　10090001大成价值增长1．55571．79570．62％413．66％579．94％944．81％3055．55％2855．49％23★★★68．40％16★★★81．16％7★★★92．90％

　　11180001银华优势企业1．40421．74421．01％304．25％473．09％5635．99％5349．12％3951．67％28★★★68．55％15★★★84．97％6★★★★87．83％

　　12162201泰达荷银成长1．55241．78242．03％54．79％339．98％841．67％4048．71％4150．91％29★★★78．06％4★★★★★98．08％2★★★★★91．28％

　　13162202泰达荷银周期1．5781．8130．95％325．54％208．80％1848．55％2362．69％1562．77％13★★★★85．12％3★★★★★101．11％1★★★★★95．13％

　　14162203泰达荷银稳定1．55151．71150．48％492．44％688．34％2345．68％2558．16％2453．49％24★★★74．13％8★★★★★86．65％5★★★★80．29％

　　15217001招商安泰股票1．41051．63550．69％393．92％535．96％4045．50％2751．05％3448．35％34★★56．98％22★★70．47％13★★68．87％

　　16210001金鹰成份股优选1．13571．2257－0．45％692．49％674．20％5127．85％5737．63％5137．18％46★28．37％31★26．80％－－－－23．67％

　　17070002嘉实

理财通增长1．7632．0440．69％405．51％218．90％1649．19％2261．60％1759．17％19★★★★89．27％2★★★★★116．44％－－－－116．44％

　　18070003嘉实理财通稳健1．4081．5831．22％173．45％595．49％4438．00％4845．58％4745．54％41★56．22％24★★67．51％－－－－62．82％

　　19160603鹏

华普天收益1．3681．7730．51％465．74％168．18％2451．01％1566．04％1164．21％11★★★★70．77％12★★★90．15％－－－－89．77％

　　20240001华宝兴业宝康消费品1．57531．74530．71％384．25％469．05％1537．28％5147．65％4548．71％33★★68．20％17★★★★83．80％－－－－83．25％

　　21151001银河银联稳健1．33341．5184－0．37％682．58％668．38％2245．59％2657．23％2760．63％15★★★★56．56％23★★55．53％－－－－54．67％

　　22519011海富通精选1．44821．79821．24％164．83％316．73％3444．61％3154．06％3152．57％27★★★75．66％7★★★★95．70％－－－－95．70％

　　23161605融通蓝筹成长1．2421．502－0．64％701．22％70－1．35％6527．17％5835．46％5245．75％39★★51．11％28★－－－－－－53．84％

　　24260101景顺长城优选股票1．56991．74990．11％644．33％436．10％3640．65％4154．97％2949．33％31★★72．96％10★★★★－－－－－－83．97％

　　25020003国泰金龙行业1．4861．6581．16％214．15％518．87％1743．03％3559．74％2059．20％18★★★★77．02％6★★★★★－－－－－－69．40％

　　26110002易方达策略成长1．651．920．36％576．82％31．28％6050．58％1762．52％1665．62％10★★★★101．66％1★★★★★－－－－－－103．76％

　　27233001巨田基础行业1．08731．14731．57％72．91％633．23％5528．96％5631．90％5325．66％48★24．95％32★－－－－－－14．86％

　　28070006嘉实服务增值1．2271．2971．24％157．07％29．49％1233．24％5441．95％5034．34％47★43．53％30★－－－－－－30．18％

　　29310308申万巴黎盛利精选1．24761．36761．26％134．28％457．67％2832．95％5542．84％4940．93％45★45．70％29★－－－－－－37．35％

　　30240005华宝兴业多策略增长1．2891．4091．10％235．47％227．09％3039．34％4549．78％3848．22％36★★52．33％27★－－－－－－42．23％

　　31160605鹏华中国501．3951．6450．36％585．25％258．49％2054．38％1167．90％870．45％6★★★★★73．08％9★★★★－－－－－－68．06％

　　32162102金鹰中小盘精选1．44751．47751．19％184．00％522．83％5857．43％765．56％1266．41％8★★★★★61．39％21★★－－－－－－48．19％

　　33100020富国天益价值0．99231．21021．27％124．17％507．02％3150．95％1673．67％672．92％5★★★★★114．66％－－－－－－－－－－111．46％

　　34050004博时精选1．42141．48140．58％424．92％293．49％5342．52％3950．64％3648．29％35★★54．87％－－－－－－－－－－49．08％

　　35260104景顺长城内需增长1．8071．897－0．11％676．23％95．55％4357．62％679．82％378．01％4★★★★★100．93％－－－－－－－－－－95．71％

　　36162204泰达荷银行业精选1．60771．67771．39％95．76％156．07％3849．76％1864．09％1363．20％12★★★★75．73％－－－－－－－－－－71．50％

　　37000011华夏大盘精选1．6831．8631．57％86．12％1010．05％774．17％191．11％187．57％2★★★★★92．28％－－－－－－－－－－91．32％

　　38360001光大保德信量化1．29081．37080．76％355．00％286．14％3543．02％3657．40％2556．92％21★★★38．48％－－－－－－－－－－37．90％

　　39110005易方达积极成长1．58931．74930．49％476．11％113．42％5453．80％1268．56％767．11％7★★★★★77．53％－－－－－－－－－－77．53％

　　40375010上投摩根中国优势1．94491．96490．71％375．56％199．78％1061．18％379．49％484．88％3★★★★★－－－－－－－－－－－－98．23％

　　41398001中海优质成长1．44491．49491．30％106．24％811．58％454．98％1059．77％1953．18％25★★★－－－－－－－－－－－－51．56％

　　42160105南方积极配置1．41441．41440．37％564．24％484．34％4738．44％4748．67％4245．57％40★－－－－－－－－－－－－41．44％

　　43160505博时主题行业1．40631．49730．47％514．44％414．30％4937．02％5248．08％4445．24％42★－－－－－－－－－－－－52．66％

　　44519996长信银利精选1．05931．43932．16％35．63％189．31％1440．50％4250．85％3547．79％37★★－－－－－－－－－－－－48．50％

　　45162703广发小盘成长1．69361．89361．02％295．76％148．56％1969．19％285．66％294．76％1★★★★★－－－－－－－－－－－－94．61％

　　46213002宝盈泛沿海1．34981．49980．35％594．32％444．31％4845．18％2950．08％3747．34％38★★－－－－－－－－－－－－54．90％

　　47162605景顺长城鼎益1．5181．5780．40％544．47％395．78％4249．73％1966．70％1061．06％14★★★★－－－－－－－－－－－－59．61％

　　48460001友邦华泰盛世中国1．21721．49721．24％143．81％547．84％2538．72％4648．93％4045．21％43★－－－－－－－－－－－－54．38％

　　49160106南方高增长1．47711．63410．44％524．67％340．82％6244．53％3259．11％2369．92％－－－－－－－－－－－－－－－－70．14％

　　50161903万家公用事业1．21391．21391．73％62．82％64－0．62％6423．87％6023．68％5420．59％－－－－－－－－－－－－－－－－21．39％

　　51519005海富通股票1．4371．5470．98％314．43％425．97％3945．19％2857．36％2652．30％－－－－－－－－－－－－－－－－56．57％

　　52481001工银瑞信核心价值1．44591．64591．04％275．65％1710．51％555．36％963．43％1465．95％－－－－－－－－－－－－－－－－65．98％

　　53519001银华核心价值优选1．52841．74840．72％364．46％407．64％2949．23％2175．60％5－－－－－－－－－－－－－－－－－－81．88％

　　54519688交银施罗德精选1．4641．5641．10％225．09％277．67％2742．78％3854．83％30－－－－－－－－－－－－－－－－－－58．15％

　　55377010上投摩根阿尔法1．82071．86070．30％604．85％309．38％1358．56％484．04％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－87．76％

　　56310328申万巴黎新动力1．47721．57721．19％194．23％497．84％2652．69％1456．07％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－59．91％

　　57161706招商优质成长1．43681．73680．37％554．52％359．75％1158．38％573．63％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－79．13％

　　58240004华宝兴业动力组合1．49561．53561．05％265．43％2310．48％642．88％3750．68％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－54．65％

　　59288002中信红利精选1．45161．5616－0．08％666．00％1311．78％353．10％1356．85％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－57．66％

　　60530001建信恒久价值1．17121．25121．03％283．68％561．13％6124．93％5924．95％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－25．65％

　　61320003诺安股票1．4251．520．94％334．81％325．11％4647．74％－－52．43％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－52．71％

　　62270005广发聚丰1．64881．75380．22％626．44％64．27％5066．13％－－77．25％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－77．18％

　　63257020国联安德盛精选1．3561．6263．27％15．28％245．94％4167．38％－－67．60％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－67．60％

　　64163503天治核心成长1．29691．32690．49％483．74％5512．10％236．28％－－33．54％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－33．54％

　　65162607景顺长城资源1．3651．365－0．07％656．06％123．02％5736．64％－－36．50％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－36．50％

　　66163803中银国际持续增长1．21771．22771．18％204．52％366．29％－－22．77％－－22．77％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－22．77％

　　67360005光大保德信红利1．05071．09071．10％245．18％268．72％－－9．28％－－9．28％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－9．28％

　　68200006长城消费增值1．04581．04580．14％633．45％602．84％－－4．58％－－4．58％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4．58％

　　69121003国投瑞银核心企业0．96740．96740．28％611．90％69－1．50％－－－3．26％－－－3．26％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3．26％

　　70519994长信金利趋势1．04911．04912．11％46．71％44．90％－－4．91％－－4．91％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4．91％

　　71180010银华优质增长1．00741．00740．32％－－1．52％－－0．74％－－0．74％－－0．74％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．74％

　　72110009易方达价值精选1．01091．01090．52％－－2．61％－－1．09％－－1．09％－－1．09％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．09％

　　73450002富兰克林国海弹性市值1．00851．00851．07％－－4．02％－－0．85％－－0．85％－－0．85％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．85％

　　74260108景顺长城新兴成长110．20％－－0．91％－－0．00％－－0．00％－－0．00％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．00％

　　75160607鹏华价值优势1．0121．0120．20％－－1．20％－－1．20％－－1．20％－－1．20％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．20％

　　76202002南方稳健成长贰号1．03871．03870．55％－－3．82％－－3．87％－－3．87％－－3．87％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3．87％

　　77519018汇添富均衡增长1．01591．01590．55％－－1．57％－－1．59％－－1．59％－－1．59％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．59％

　　78040005华安宏利1．00041．00040．04％－－0．04％－－0．04％－－0．04％－－0．04％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．04％

　　平 均0．80％－－4．68％－－6．57％－－45．29％－－56．62％－－56．14％－－－－67．41％－－－－78．42％－－－－－－

　　1．2 股票基金－指数型

　　1040002华安中国Ａ股指数1．2471．4170．81％114．26％83．89％336．12％446．60％642．70％5－－46．74％3－－41．53％1－－45．47％

　　2519180万家上证180指数1．12891．25891．48％54．42％43．91％235．81％546．85％443．16％4－－38．54％4－－31．40％2－－27．23％

　　3050002博时裕富指数1．2411．2910．81％103．94％112．65％731．32％742．97％740．07％6－－36．37％5－－30．24％－－－－30．24％

　　4161604融通深证100指数1．0271．3770．00％124．48％33．18％637．34％350．72％353．77％3－－47．03％2－－－－－－－－39．92％

　　5110003易方达50指数1．12841．18841．69％23．84％120．93％1026．67％935．97％1033．81％8－－36．06％6－－－－－－－－18．73％

　　6200002长城久泰300指数1．32661．35660．89％94．22％103．54％442．45％255．73％254．32％2－－50．15％1－－－－－－－－36．29％

　　7180003银华－道琼斯881．34771．66771．58％45．32％14．27％149．35％167．05％173．54％1－－81．39％－－－－－－－－－－79．19％

　　8510050华夏上证50ＥＴＦ1．0841．1081．78％13．83％132．36％826．09％1036．16％931．94％9－－－－－－－－－－－－－－31．22％

　　9161607融通巨潮100指数1．011．441．20％64．23％92．05％928．22％839．51％837．39％7－－－－－－－－－－－－－－48．09％

　　10160706嘉实沪深300指数1．1541．4041．05％84．34％63．48％533．30％646．74％542．92％－－－－－－－－－－－－－－－－43．92％

　　11159901易方达深证100ＥＴＦ1．3191．3190．00％134．77％23．13％－－25．24％－－25．24％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－25．24％

　　12519300大成沪深300指数1．11321．11321．12％74．31％73．08％－－11．32％－－11．32％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11．32％

　　13510180华安上证180ＥＴＦ3．0753．0751．65％34．41％53．29％－－14．60％－－14．60％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－14．60％

　　14159902华夏中小板股票ＥＴＦ0．990．990．30％－－2．91％－－－1．00％－－－1．00％－－－1．00％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．00％

　　平 均1．03％－－4．34％－－3．03％－－34．67％－－46．83％－－45．63％－－－－48．04％－－－－34．39％－－－－－－

　　2．1 混合基金－偏股型

　　1100016富国动态平衡1．361．461．99％36．50％18．58％332．13％2540．94％2238．94％20★42．52％9★★54．68％1－－49．05％

　　2050001博时价值增长1．451．6480．76％235．00％111．47％2525．28％2735．41％2541．10％18★★41．63％10★44．13％2－－70．90％

　　3255010国联安德盛稳健1．2651．3852．18％13．94％217．11％1028．88％2635．86％2436．73％21★40．05％12★40．09％－－－－40．09％

　　4200001长城久恒1．1741．5341．65％65．01％102．28％2140．81％1551．12％1451．68％12★★★68．74％2★★★★★－－－－－－60．41％

　　5150103银河银泰理财分红1．27871．30871．08％154．10％174．99％1633．22％2342．88％2041．32％17★42．57％8★★★－－－－－－31．13％

　　6257010国联安德盛小盘1．3181．3181．70％53．94％235．69％1534．22％2240．72％2340．06％19★40．81％11★★－－－－－－31．80％

　　7121002国投瑞银景气行业1．3661．4760．21％312．31％27－3．47％2837．68％1846．56％1948．31％15★★60．22％4★★★★－－－－－－49．03％

　　8161606融通行业景气1．3131．3731．31％125．72％58．15％735．18％2147．07％1852．06％11★★★44．56％7★★★－－－－－－37．62％

　　9320001诺安平衡1．48821．66321．09％144．19％166．60％1246．77％1057．54％854．15％9★★★★77．58％1★★★★★－－－－－－73．29％

　　10510081长盛动态精选1．52861．54861．30％133．94％228．40％542．89％1156．43％957．61％6★★★★61．38％3★★★★－－－－－－55．73％

　　11217005招商先锋1．37031．49530．88％205．20％97．61％847．62％753．94％1149．82％13★★★57．02％6★★★－－－－－－50．93％

　　12090003大成蓝筹稳健1．16191．51190．41％292．29％281．57％2347．39％858．94％755．97％7★★★★58．39％5★★★★－－－－－－52．65％

　　13020005国泰金马稳健1．5261．6561．40％96．37％29．90％256．54％273．97％271．65％1★★★★★73．07％－－－－－－－－－－67．36％

　　14290002泰信先行策略1．32921．37920．90％194．41％156．46％1439．57％1649．20％1547．30％16★★47．18％－－－－－－－－－－38．70％

　　15400001东方龙1．10831．51831．48％83．97％201．53％2440．98％1451．75％1361．06％4★★★★－－－－－－－－－－－－56．66％

　　16090004大成精选增值1．37371．69370．67％244．46％142．71％1962．77％174．16％169．41％2★★★★★－－－－－－－－－－－－73．81％

　　17163801中银国际中国精选1．45211．50210．38％301．28％301．22％2637．46％1947．73％1649．44％14★★－－－－－－－－－－－－50．58％

　　18350002天治品质优选1．17521．33520．81％223．83％2410．38％135．47％2041．34％2153．24％10★★★－－－－－－－－－－－－35．58％

　　19580001东吴嘉禾优势1．12191．43191．36％104．78％134．12％1751．93％459．73％654．61％8★★★－－－－－－－－－－－－47．81％

　　20410001华富竞争力优选1．30991．45990．55％273．75％257．56％950．52％553．67％1257．69％5★★★★★－－－－－－－－－－－－50．59％

　　21100022富国天瑞强势地区1．49331．63331．59％75．86％48．45％442．68％1262．28％563．01％3★★★★★－－－－－－－－－－－－69．46％

　　22398011中海分红增利1．02421．42421．70％46．36％38．33％637．96％1747．33％1745．85％－－－－－－－－－－－－－－－－48．38％

　　23002011华夏红利1．5811．6310．51％285．68％67．04％1154．75％364．89％460．94％－－－－－－－－－－－－－－－－65．76％

　　24519008汇添富优势精选1．6731．7231．06％165．20％83．62％1850．16％671．80％374．35％－－－－－－－－－－－－－－－－74．42％

　　25519087新世纪优选分红1．0331．3370．66％255．58％72．03％2232．81％2433．34％26－－－－－－－－－－－－－－－－－－34．66％

　　26163302巨田资源优选1．3511．5361．02％171．77％291．07％2741．46％1356．12％10－－－－－－－－－－－－－－－－－－59．17％

　　27161005富国天惠精选成长1．48581．60580．96％184．83％126．59％1346．91％961．56％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－65．25％

　　28400003东方精选1．06111．44912．02％24．02％182．61％2046．36％－－46．49％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－46．49％

　　29550001信诚四季红1．02061．02060．86％213．12％263．15％－－2．06％－－2．06％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．06％

　　30162207泰达荷银效率优选1．00461．00461．35％113．97％194．08％－－0．46％－－0．46％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．46％

　　31270006广发策略优选1．01941．01940．61％263．42％－－3．07％－－1．94％－－1．94％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．94％

　　32240008华宝兴业收益增长1．02111．02110．50％－－2．41％－－2．11％－－2．11％－－2．11％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．11％计算截止日：2006－9－8数据来源：中国银河证券基金研究中心

　　序号基金

　　代码基金简称份额

　　净值 （元）份额累计净值（元）过去一周过去一个月（4周）过去三个月（13周）过去六个月（26周）今年以来过去一年（52周）过去两年（104周）过去三年（156周）成立以来累计净值增长率

　　净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序银河星级

　　评价净值

　　增长率排序银河星级

　　评价净值增长率排序银河星级

　　评价

　　33070010嘉实主题精选1．0161．0161．40％－－2．01％－－1．60％－－1．60％－－1．60％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．60％

　　34112002易方达策略成长二号1．0151．0150．69％－－1．50％－－1．50％－－1．50％－－1．50％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．50％

　　平 均1．09％－－4．38％－－5．09％－－42．00％－－52．10％－－52．15％－－－－53．98％－－－－46．30％－－－－－－

　　2．2 混合基金－平衡型

　　1110001易方达平稳增长1．541．810．00％133．49％8－0．46％1132．20％943．38％743．27％7－－61．05％5－－87．51％1－－93．35％

　　2217002招商安泰平衡1．26641．46140．73％32．88％93．69％832．24％835．56％933．67％9－－42．02％7－－51．58％2－－50．06％

　　3240002华宝兴业宝康配置1．56261．71260．55％55．88％29．47％239．60％751．36％658．45％5－－70．97％3－－78．61％－－－－78．58％

　　4002001华夏回报1．3271．738－0．23％144．00％74．35％749．61％460．77％361．33％4－－79．16％2－－84．37％－－－－84．37％

　　5260103景顺长城动力平衡1．511．670．07％124．30％56．06％342．74％656．23％552．05％6－－63．52％4－－－－－－－－73．96％

　　6270001广发聚富1．6291．9390．21％95．29％34．70％654．79％270．80％176．54％1－－110．86％1－－－－－－－－112．37％

　　7288001中信经典配置1．31221．36220．33％82．03％115．17％532．05％1041．73％842．51％8－－48．51％6－－－－－－－－37．56％

　　8270002广发稳健增长1．62891．84890．19％105．02％42．44％951．10％367．24％271．01％2－－97．40％－－－－－－－－－－94．56％

　　9040004华安宝利配置1．5881．7280．38％74．13％65．29％446．27％557．23％461．65％3－－76．97％－－－－－－－－－－77．67％

　　10420001天弘精选1．01011．11010．50％62．67％101．66％108．19％1111．33％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－11．30％

　　11163402兴业趋势投资1．60221．70222．78％17．49％114．02％158．59％173．19％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－76．14％

　　12373010上投摩根双息平衡1．02491．02490．70％41．98％124．11％－－2．49％－－2．49％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．49％

　　13519007海富通强化回报1．0121．0120．10％111．10％－－1．00％－－1．20％－－1．20％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．20％

　　14050007博时平衡配置1．0061．0060．80％22．44％－－1．11％－－0．60％－－0．60％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．60％

　　15519690交银施罗德稳健配置1．02781．02780．84％－－2．42％－－2．78％－－2．78％－－2．78％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．78％

　　16483003工银瑞信精选平衡1．00891．00890．27％－－1．08％－－0．89％－－0．89％－－0．89％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．89％

　　17519029华夏平稳增长1．1111．1110．18％－－2．49％－－2．49％－－2．49％－－2．49％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．49％

　　18002021华夏回报二号1．0041．0040．30％－－0．40％－－0．40％－－0．40％－－0．40％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．40％

　　19200007长城安心回报1．00081．00080．22％－－0．08％－－0．08％－－0．08％－－0．08％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．08％

　　平 均0．47％－－4．10％－－5．13％－－40．67％－－53．81％－－55．61％－－－－72．27％－－－－75．52％－－－－－－

　　2．3 混合基金－偏债型

　　1121001国投瑞银融华债券1．27471．4547－0．02％71．38％62．67％622．95％529．85％430．94％3－－43．38％2－－50．46％1－－49．44％

　　2519003海富通收益增长1．2071．2671．34％23．96％13．96％527．52％332．99％330．93％4－－35．82％3－－－－－－－－27．40％

　　3340001兴业可转债1．07261．40161．61％13．12％25．21％427．88％239．47％138．63％2－－48．01％1－－－－－－－－45．47％

　　4350001天治财富增长1．27961．35960．41％62．99％37．51％230．19％133．71％242．27％1－－41．35％－－－－－－－－－－37．72％

　　5310318申万巴黎盛利配置1．05351．0805－0．07％8－0．43％80．16％88．52％89．66％88．83％7－－－－－－－－－－－－－－8．11％

　　6162205泰达荷银风险预算1．25521．32021．13％31．95％47．59％126．38％428．61％525．09％5－－－－－－－－－－－－－－33．75％

　　7450001富兰克林国海收益1．15181．27680．45％51．80％51．94％718．78％624．11％623．90％6－－－－－－－－－－－－－－28．51％

　　8253010国联安德盛安心成长1．1991．2190．67％40．59％76．48％317．31％719．91％721．15％－－－－－－－－－－－－－－－－22．24％

　　平 均0．69％－－1．92％－－4．44％－－22．44％－－27．29％－－28．66％－－－－42．14％－－－－50．46％－－－－－－

　　3．1 债券基金－债券型

　　1202101南方宝元债券1．1581．3780．42％13．43％15．40％112．97％518．45％223．27％1★★★★★32．78％2★★★★★38．95％1－－42．41％

　　2001001华夏债券（Ａ／Ｂ类）1．0411．1710．10％80．48％80．97％63．63％86．43％98．48％7★★★15．21％7★★★14．59％3－－18．14％

　　3217003招商安泰债券（Ａ类）1．02091．13240．09％100．28％10－0．02％131．01％122．89％123．78％12★12．15％11★★13．72％4－－13．68％

　　4090002大成债券（Ａ／Ｂ类）1．01171．19420．11％50．50％60．74％91．67％103．61％115．70％11★14．67％8★★★21．13％2－－20．91％

　　5070005嘉实理财通债券1．1141．2340．00％160．26％110．87％715．14％217．89％520．40％4★★★★31．35％3★★★★25．13％－－－－24．26％

　　6160602鹏华普天债券（Ａ类）1．0211．1060．00％130．20％130．69％101．19％116．03％105．98％10★★13．90％10★10．35％－－－－10．79％

　　7240003华宝兴业宝康债券1．02521．17020．01％120．15％151．39％55．03％68．26％77．01％9★★10．44％12★17．70％－－－－17．93％

　　8151002银河银联收益1．1631．3130．21％40．52％52．32％415．20％118．93％120．12％5★★★★★36．12％1★★★★★33．02％－－－－33．29％

　　9161603融通债券1．031．2050．10％60．19％140．59％114．35％79．99％611．71％6★★★16．72％6★★★－－－－－－21．79％

　　10510080长盛债券1．16681．3268－0．03％171．03％35．16％213．98％318．07％421．10％2★★★★29．88％5★★★★－－－－－－36．19％

　　11100018富国天利增长债券1．12281．26280．23％31．51％22．75％313．30％418．08％321．05％3★★★★30．30％4★★★★－－－－－－28．47％

　　12020002国泰金龙债券1．0861．1280．28％20．65％40．74％82．26％97．59％87．95％8★★★14．12％9★★－－－－－－13．11％

　　13001003华夏债券（Ｃ类）1．0391．1690．10％70．48％70．88％－－2．73％－－2．73％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2．73％

　　14217203招商安泰债券（Ｂ类）1．01941．13090．08％110．26％12－0．11％－－0．84％－－0．84％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．84％

　　15092002大成债券（Ｃ类）1．00961．19210．09％90．45％90．60％－－0．89％－－0．89％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．89％

　　16160608鹏华普天债券（Ｂ类）1．021．1050．00％140．20％－－0．59％－－0．69％－－0．69％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．69％

　　17217008招商安本增利1．00661．00660．02％－－0．18％－－0．66％－－0．66％－－0．66％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．66％

　　18288102中信稳定双利债券1．00371．00370．07％－－0．13％－－0．37％－－0．37％－－0．37％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．37％

　　平 均0．10％－－0．69％－－1．80％－－7．48％－－11．35％－－13．05％－－－－21．47％－－－－21．82％－－－－－－

　　3．2 债券基金－中短债型

　　1050006博时稳定价值债券1．00131．02180．05％20．16％30．47％11．01％11．39％12．11％－－－－－－－－－－－－－－－－2．20％

　　2110007易方达月月收益（Ａ级）1．00021．01530．03％4－0．09％60．17％30．59％30．96％3－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．54％

　　3110008易方达月月收益（Ｂ级）1．00021．01770．03％6－0．07％50．24％20．72％21．14％2－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．78％

　　4202102南方多利中短债1．00491．00770．15％10．35％10．63％－－0．77％－－0．77％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．77％

　　5519519友邦华泰中短债1．0011．0020．03％5－0．03％40．10％－－0．20％－－0．20％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．20％

　　6070009嘉实超短债1．0011．00490．04％30．17％20．33％－－0．49％－－0．49％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．49％

　　7290003泰信中短债1．00051．00410．04％－－0．15％－－0．41％－－0．41％－－0．41％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．41％

　　8320004诺安中短债1．00321．00320．04％－－0．18％－－0．32％－－0．32％－－0．32％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．32％

　　平 均0．05％－－0．08％－－0．29％－－0．77％－－1．16％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　4．1 其他基金－保本型

　　1202202南方避险增值1．20831．45230．42％24．01％14．23％122．26％128．14％135．42％1－－47．79％1－－50．60％－－－－50．60％

　　2180002银华保本增值1．08381．12780．19％50．46％50．86％57．82％59．86％511．40％4－－14．92％2－－－－－－－－13．11％

　　3161902万家保本增值1．11361．17860．44％11．48％21．30％49．26％310．47％311．88％3－－－－－－－－－－－－－－18．52％

　　4020006国泰金象保本1．0711．1710．36％31．45％33．78％210．69％213．65％213．98％2－－－－－－－－－－－－－－17．63％

　　5070007嘉实浦安保本1．1281．1480．27％41．44％41．99％38．78％410．25％49．85％5－－－－－－－－－－－－－－15．01％

　　6020008国泰金鹿保本1．0141．0140．00％60．40％61．10％－－1．40％－－1．40％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．40％

　　平 均0．28％－－1．54％－－2．43％－－11．76％－－14．47％－－16．51％－－－－31．36％－－－－50．60％－－－－－－

　　4．2 其他基金－特殊策略

　　1540001汇丰晋信生命周期1．00731．00730．21％11．54％－－0．75％－－0．73％－－0．73％－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－0．73％

　　序号基金

　　代码基金简称收益结转方式日万份基金单位收益（元）七日年化 收益率过去一周过去一个月 （4周）过去三个月 （13周）过去六个月 （26周）今年以来过去一年 （52周）过去两年 （104周）过去三年 （156周）成立以来累计净值增长率

　　净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值

　　增长率排序净值增长率排序

　　5．1 货币市场基金－货币市场（Ａ级）

　　1040003华安现金富利按月结转0．506331．792％0．0344％200．1392％190．4668％140．9350％111．3057％81．9196％84．7379％3－－－－6．4278％

　　2217004招商现金增值按日结转0．33521．806％0．0343％210．1373％230．4609％170．9134％171．2187％201．7250％214．4590％7－－－－6．0042％

　　3050003博时现金收益按日结转0．52212．049％0．0389％30．1600％10．5134％20．9977％11．3584％11．9546％54．6995％4－－－－6．1180％

　　4290001泰信天天收益按月结转0．46221．819％0．0349％170．1410％180．4608％180．9240％161．2800％161．8697％154．5835％6－－－－5．8815％

　　5202301南方现金增利按月结转0．50331．867％0．0358％150．1439％140．5043％60．9908％41．3548％22．0028％14．8387％1－－－－6．0805％

　　6519999长信利息收益按日结转0．5311．967％0．0374％80．1439％130．4686％130．9374％101．2992％91．9063％94．6254％5－－－－5．6395％

　　7003003华夏现金增利按日结转0．63532．03％0．0385％40．1461％90．5093％40．9946％21．3543％31．9804％24．7422％2－－－－5．7354％

　　8320002诺安货币按月结转0．486871．902％0．0365％110．1509％50．5073％50．9859％51．3522％51．9581％3－－－－－－－－3．8635％

　　9150005银河银富货币按日结转0．4251．798％0．0342％230．1369％240．4480％210．9119％181．2889％121．8871％12－－－－－－－－3．8259％

　　10519505海富通货币（Ａ级）按月结转0．622．205％0．0423％10．1555％30．4840％90．9342％121．2924％111．8919％10－－－－－－－－3．7620％

　　11180008银华货币（Ａ级）按日结转0．42991．568％0．0299％320．0979％320．4068％250．8558％221．1940％221．8121％18－－－－－－－－3．4175％

　　12110006易方达货币（Ａ级）按月结转0．46321．735％0．0333％260．1331％250．4546％200．9246％131．2655％171．8743％14－－－－－－－－3．4094％

　　13070008嘉实货币按月结转0．52082．144％0．0411％20．1597％20．5192％10．9922％31．3534％41．9571％4－－－－－－－－3．0720％

　　14240006华宝兴业现金宝（Ａ级）按日结转0．39591．578％0．0300％310．1210％280．3937％260．8361％241．1876％231．7947％19－－－－－－－－2．7590％

　　15160606鹏华货币按月结转0．43351．72％0．0330％270．1253％260．4202％240．8847％211．2427％181．8390％17－－－－－－－－2．7323％

　　16370010上投摩根货币（Ａ类）按月结转0．40361．648％0．0316％300．1180％300．3708％280．6984％250．9385％241．2788％22－－－－－－－－1．6244％

　　17288101中信现金优势按日结转0．5551．97％0．0374％70．1468％80．4626％160．9243％151．2852％141．8814％13－－－－－－－－2．7192％

　　18270004广发货币按月结转0．38361．44％0．0276％330．1070％310．3836％270．8456％231．2029％211．7862％20－－－－－－－－2．3552％

　　19200003长城货币按日结转0．370331．805％0．0343％220．1392％200．4660％150．9379％91．2981％101．8887％11－－－－－－－－2．4721％

　　20090005大成货币（Ａ级）按日结转0．76011．835％0．0349％180．1435％150．5115％30．9701％61．3367％61．9283％7－－－－－－－－2．4941％

　　21163802中银国际货币按月结转0．47561．776％0．0341％240．1380％210．4574％190．9243％141．2882％131．8597％16－－－－－－－－2．1646％

　　22360003光大保德信货币按日结转0．35621．999％0．0380％60．1484％70．4899％70．9613％71．3323％71．9295％6－－－－－－－－2．3627％

　　23020007国泰货币按月结转0．32921．745％0．0335％250．1229％270．4447％230．9094％191．2815％151．8790％－－－－－－－－－－2．2545％

　　24260102景顺长城货币按月结转0．39511．897％0．0364％120．1413％170．4467％220．9040％201．2364％191．8073％－－－－－－－－－－2．1335％

　　25162206泰达荷银货币按月结转0．41611．866％0．0358％160．1440％120．4812％110．9565％81．3254％－－－－－－－－－－－－－－1．5941％

　　26080011长盛货币按日结转0．54891．957％0．0372％90．1494％60．4821％100．9563％－－1．3218％－－－－－－－－－－－－－－1．4290％

　　27161608融通易支付货币按月结转0．41732．003％0．0384％50．1518％40．4871％80．9629％－－1．2169％－－－－－－－－－－－－－－1．2169％

　　28519588交银施罗德货币按月结转0．3951．894％0．0363％130．1454％110．4726％120．8536％－－1．0315％－－－－－－－－－－－－－－1．0315％

　　29482002工银瑞信货币按日结转0．40961．827％0．0347％190．1377％220．4532％－－0．8190％－－0．8190％－－－－－－－－－－－－－－0．8190％

　　30519518汇添富货币按月结转0．37821．869％0．0358％140．1430％160．4536％－－0．8388％－－0．8388％－－－－－－－－－－－－－－0．8388％

　　31530002建信货币按日结转0．50531．943％0．0369％100．1455％100．4571％－－0．6451％－－0．6451％－－－－－－－－－－－－－－0．6451％

　　32340005兴业货币按月结转0．47121．706％0．0327％290．1195％290．4171％－－0．6009％－－0．6009％－－－－－－－－－－－－－－0．6009％

　　33519508万家货币按月结转0．48031．718％0．0330％280．1328％－－0．4461％－－0．5281％－－0．5281％－－－－－－－－－－－－－－0．5281％

　　34100025富国天时货币按月结转0．54191．881％0．0361％－－0．1447％－－0．4964％－－0．4964％－－0．4964％－－－－－－－－－－－－－－0．4964％

　　35410002华富货币按月结转0．43191．872％0．0359％－－0．1420％－－0．3862％－－0．3862％－－0．3862％－－－－－－－－－－－－－－0．3862％

　　36310338申万巴黎货币按月结转0．53751．952％0．0371％－－0．1357％－－0．3013％－－0．3013％－－0．3013％－－－－－－－－－－－－－－0．3013％

　　37350004天治天得利货币按日结转0．48991．95％0．0370％－－0．1426％－－0．3310％－－0．3310％－－0．3310％－－－－－－－－－－－－－－0．3310％

　　38560001益民货币按日结转0．57282．089％0．0286％－－0．1396％－－0．2246％－－0．2246％－－0．2246％－－－－－－－－－－－－－－0．2246％

　　39400005东方货币按月结转0．34291．713％0．0329％－－0．1248％－－0．1577％－－0．1577％－－0．1577％－－－－－－－－－－－－－－0．1577％

　　40163303巨田货币按月结转0．73111．843％0．0353％－－0．0770％－－0．0770％－－0．0770％－－0．0770％－－－－－－－－－－－－－－0．0770％

　　平 均0．0352％－－0．1385％－－0．4634％－－0．9220％－－1．2728％－－1．8602％－－4．6695％－－－－－－－－

　　5．2 货币市场基金－货币市场（Ｂ级）

　　1180009银华货币（Ｂ级）按日结转0．49561．814％0．0345％40．1164％40．4670％20．9772％21．3618％22．0567％2－－－－－－－－3．8101％

　　2240007华宝兴业现金宝（Ｂ级）按日结转0．46171．822％0．0346％30．1395％20．4540％30．9575％31．3553％32．0393％3－－－－－－－－3．1160％

　　337001ｂ上投摩根货币（Ｂ类）按月结转0．4681．885％0．0361％20．1363％30．4305％40．8184％41．1045％41．5211％4－－－－－－－－1．9769％

　　4091005大成货币（Ｂ级）按日结转0．8262．075％0．0394％10．1619％10．5718％11．0917％11．5058％12．1748％1－－－－－－－－2．8084％

　　5110016易方达货币（Ｂ级）按月结转0．52831．975％0．0379％－－0．1516％－－0．2929％－－0．2929％－－0．2929％－－－－－－－－－－－－－－0．2929％

　　6519506海富通货币（Ｂ级）按月结转0．68452．444％0．0469％－－0．1739％－－0．2308％－－0．2308％－－0．2308％－－－－－－－－－－－－－－0．2308％

　　平 均0．0382％－－0．1385％－－0．4808％－－0．9612％－－1．3319％－－1．9480％－－－－－－－－－－－－

　　制表：中国银河证券基金研究中心