上海轨道交通建设债券2006年中期报告

　　重要提示

　　本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、发行人简况：

　　（一）公司法定中文名称：上海久事公司

　　公司英文全称：SHANGHAI JIUSHI CORPORATION

　　（二）公司注册地址：上海市中山南路28号

　　（三）公司法定代表人：张惠民

　　（四）公司信息披露负责人：管蔚、王洪刚

　　联系地址：上海市中山南路28号

　　联系电话 ：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　（五）公司指定信息披露报刊：《上海证券报》

　　（六）债券简介：

　　1、债券名称：2003年上海轨道交通建设债券

　　2、证券简称：03沪轨道

　　3、证券代码：120301

　　4、债券期限：15年

　　5、债券总额：人民币40亿元

　　6、债券利率：固定利率，票面年利率4.51%

　　7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

　　8、债券信用等级：AAA级

　　9、债券发行首日：2003 年2 月19日

　　10、债券上市交易首日：2003年9月4日

　　11、债券上市地：上海证券交易所

　　12、债券担保人：中国建设银行上海市分行

　　13、财务顾问及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司

　　14、联合主承销商：国家

开发银行、中国银河证券有限责任公司

　　二、公司概况与业务回顾：

　　上海久事公司成立于 1987年12 月，是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司，主要业务包括：为上海市重大基础建设项目筹措国内外资金，安排地方建设财力资金，通过股权投资等形式，参与市政基础设施、工业、金融、

房地产等领域的投资。

　　公司在2006年上半年继续深化国资、国企改革，不断完善企业法人治理结构，积极探索公司集团化管理模式，稳步推进各项投融资业务，以“确保一个重点，打造三个品牌，实现两个优化，体现两个效益”为目标，着手实施公司“十一五”规划，并为全面完成规划的各项任务做好充分的准备。

　　三、公司主要会计数据和财务指标：

　　（一）公司主要会计数据： 单位：人民币万元

　　（二）公司主要财务指标：

　　四、公司偿债能力分析：

　　公司2006年上半年各项投资业务正常经营，各项重大工程进展顺利，合并总资产为1，375.78亿元，比2005年末增长了16.4%。流动比率达到2.64，速动比率达到2.45，两项指标均比2005年末有所改善，资产负债比例保持正常水平。公司资产规模逐步壮大，资产结构逐步优化，偿债能力逐步增强。

　　五、公司已发行债券的情况：

　　公司于2003年2月19日发行2003年上海轨道交通建设债券，即03沪轨道债券，于2003年9月4日在上海证券交易所上市，上市交易代码120301。公司已于2006年2月19日通过证券兑付机构向投资者支付2006年度债券利息18，040万元。

　　六、财务报告：本公司中期合并报表未经

审计。

　　2006年中期合并资产负债表

　　编制单位：上海久事公司 单位：万元

　　2006年中期合并利润及利润分配表

　　编制单位：上海久事公司 单位：万元

　　2006年中期合并现金流量表

　　编制单位：上海久事公司 单位：万元

　　上海久事公司

　　2006年8月31日