杭州天目山药业股份有限公司2006年中期报告摘要

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2独立董事蔡晓玉，因出差未参加本次董事会会议。

　　1.3 公司中 期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人章鹏飞，主管会计工作负责人郑智强及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚连声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　注:上述有关财务数据和指标未减半年度优先股股利。

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对

会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1，290，000.00元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额116，267，337.03元人民币。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　√适用□不适用

　　2006年1月17日我公司第一大股东杭州天目山药厂就其所持有的本公司股权与杭州现代联合投资有限公司签订了《股权转让协议》，本报告期内，本次股权转让已获得国有资产管理部门的批准，尚需获得中国证券监督管理委员会的认可，相关报批手续正在进行中。关于公司股权分置改革事宜，受让方杭州现代联合投资有限公司已承诺，在本次股权转让完成后，将承担相应的股权分置改革责任并支付对价，尽快完成股权分置改革。公司已于2006年7月17日正式进入股权分置改革程序。

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:章鹏飞 主管会计工作负责人: 郑智强 会计机构负责人: 宋亚连

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　二○○六年八月三十日

　　证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2006－029

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次

　　会议决议公告

　　杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十七会议于2006年8月29日在公司召开。会议应到董事8名，实到董事7名，董事蔡晓玉女士因出差未参加本次董事会，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年半年度报告》及其摘要，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　二、审议通过了《公司为控股子公司提供担保的报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意为控股子公司黄山天目药业有限公司的1000万元以内的一系列债务（包括银行借款及银行承兑汇票）提供最高额保证；为杭州天达纸业有限公司540万元的银行贷款提供保证式担保。

　　三、审议通过了《对外转让公司持有的上海天目股权的报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意对外转让公司持有的上海天目有限公司71.43%的股权，并授权公司经理层具体操作。

　　四、审议通过了《修改公司章程的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意《公司章程》中，公司住所变更为“浙江省临安市苕溪南路78号”，此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了公司控股子公司黄山天目药业有限公司提交的关于《投资组建黄山天目薄荷药业有限公司》的报告，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二○○六年八月三十日